Торговая информация

NTK028_2798

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 27.07.22
дисконтные ноты KZW100013629
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 29.06.22 – 27.07.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.08.22 0 0,0 0,0
08.08.22 0 0,0 0,0
From 29.06.22 99,0380 99,0380 99,0380 99,0380 3 30 037 068 2 974,8 6 523,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.08.22 0 0,0 0,0
08.08.22 0 0,0 0,0
From 29.06.22 99,0380 99,0380 99,0380 99,0375 3 30 037 068 2 974,8 6 523,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.08.22 0 0,0 0,0
08.08.22 0 0,0 0,0
From 29.06.22 13,64 13,64 13,64 13,64 3 30 037 068 2 974,8 6 523,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2798
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.06.22 14:22:31 99,0380 -99,19 6 571 210 650,8 1 427,0
29.06.22 12:39:03 99,0375 +0,04 20 194 370 2 000,0 4 385,5
29.06.22 12:39:03 99,0375 +0,04 3 271 488 324,0 710,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.06.22 14:22:31 99,0380 -99,19 6 571 210 650,8 1 427,0
29.06.22 12:39:03 99,0375 +0,04 20 194 370 2 000,0 4 385,5
29.06.22 12:39:03 99,0375 +0,04 3 271 488 324,0 710,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.06.22 14:22:31 13,64 +1 364 6 571 210 650,8 1 427,0
29.06.22 12:39:03 13,64 -616 20 194 370 2 000,0 4 385,5
29.06.22 12:39:03 13,64 -616 3 271 488 324,0 710,4

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2800 государственные ценные бумаги 13.07.22
NTK028_2801 государственные ценные бумаги 20.07.22
NTK028_2802 государственные ценные бумаги 27.07.22
NTK028_2803 государственные ценные бумаги 03.08.22
NTK028_2804 государственные ценные бумаги 10.08.22
NTK091_2795 государственные ценные бумаги 10.06.22
NTK182_2775 государственные ценные бумаги 18.02.22
NTK182_2781 государственные ценные бумаги 25.03.22
Код бумаги:
NTK028_2798
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.06.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
27.07.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013629
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 265 565 449
Issue volume, KZT:
326 556 544 900
Число облигаций в обращении:
3 265 565 449
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
29.06.22
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
26.07.22
Дата погашения:
27.07.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.07.22 15:20 04 августа на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента