Торговая информация
NTK028_2798
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 27.07.22
дисконтные ноты
KZW100013629
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 29.06.22 – 27.07.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.06.22 | – | – | 99,0380 | 99,0380 | 99,0380 | 99,0380 | 3 | 30 037 068 | 2 974,8 | 6 523,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.06.22 | – | – | 99,0380 | 99,0380 | 99,0380 | 99,0375 | 3 | 30 037 068 | 2 974,8 | 6 523,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.06.22 | – | – | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 3 | 30 037 068 | 2 974,8 | 6 523,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2798
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.22 | 14:22:31 | 99,0380 | -99,19 | 6 571 210 | 650,8 | 1 427,0 |
| 29.06.22 | 12:39:03 | 99,0375 | +0,04 | 20 194 370 | 2 000,0 | 4 385,5 |
| 29.06.22 | 12:39:03 | 99,0375 | +0,04 | 3 271 488 | 324,0 | 710,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.22 | 14:22:31 | 99,0380 | -99,19 | 6 571 210 | 650,8 | 1 427,0 |
| 29.06.22 | 12:39:03 | 99,0375 | +0,04 | 20 194 370 | 2 000,0 | 4 385,5 |
| 29.06.22 | 12:39:03 | 99,0375 | +0,04 | 3 271 488 | 324,0 | 710,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.22 | 14:22:31 | 13,64 | +1 364 | 6 571 210 | 650,8 | 1 427,0 |
| 29.06.22 | 12:39:03 | 13,64 | -616 | 20 194 370 | 2 000,0 | 4 385,5 |
| 29.06.22 | 12:39:03 | 13,64 | -616 | 3 271 488 | 324,0 | 710,4 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2800 | государственные ценные бумаги | 13.07.22 | |
| NTK028_2801 | государственные ценные бумаги | 20.07.22 | |
| NTK028_2802 | государственные ценные бумаги | 27.07.22 | |
| NTK028_2803 | государственные ценные бумаги | 03.08.22 | |
| NTK028_2804 | государственные ценные бумаги | 10.08.22 | |
| NTK091_2795 | государственные ценные бумаги | 10.06.22 | |
| NTK182_2775 | государственные ценные бумаги | 18.02.22 | |
| NTK182_2781 | государственные ценные бумаги | 25.03.22 |
Код бумаги:
NTK028_2798
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.06.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
27.07.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013629
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 265 565 449
Issue volume, KZT:
326 556 544 900
Число облигаций в обращении:
3 265 565 449
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
29.06.22
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
26.07.22
Дата погашения:
27.07.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента