NTK028_2787

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 25.05.22

дисконтные ноты KZW100013512

ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 27.04.22 – 25.05.22

Торги
Характеристики ценной бумаги
Новости

Торги

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
17.08.22	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
16.08.22	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 27.04.22	–	–	99,0758	99,0758	99,0758	99,0758	4	46 472 445	4 604,2	10 151,9

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
17.08.22	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
16.08.22	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 27.04.22	–	–	99,0758	99,0758	99,0758	99,0723	4	46 472 445	4 604,2	10 151,9

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
17.08.22	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
16.08.22	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 27.04.22	–	–	13,10	13,10	13,10	13,15	4	46 472 445	4 604,2	10 151,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2787
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки	Время сделки	Значение	тренд, %	Объём бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
27.04.22	15:06:22	99,0758	-47,58	15 846 460	1 570,0	3 461,7
27.04.22	15:06:22	99,0758	-47,58	2 570 755	254,7	561,6
27.04.22	15:06:22	99,0758	-47,58	3 055 230	302,7	667,4
27.04.22	15:02:37	99,0723	-99,12	25 000 000	2 476,8	5 461,2

Дата сделки	Время сделки	Значение	тренд, %	Объём бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
27.04.22	15:06:22	99,0758	-47,58	15 846 460	1 570,0	3 461,7
27.04.22	15:06:22	99,0758	-47,58	2 570 755	254,7	561,6
27.04.22	15:06:22	99,0758	-47,58	3 055 230	302,7	667,4
27.04.22	15:02:37	99,0723	-99,12	25 000 000	2 476,8	5 461,2

Дата сделки	Время сделки	Значение, % годовых	тренд, б.н.	Объём бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
27.04.22	15:06:22	13,10	+1 310	15 846 460	1 570,0	3 461,7
27.04.22	15:06:22	13,10	+1 310	2 570 755	254,7	561,6
27.04.22	15:06:22	13,10	+1 310	3 055 230	302,7	667,4
27.04.22	15:02:37	13,15	+1 315	25 000 000	2 476,8	5 461,2

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код	Сектор	Торги
NTK028_2801	государственные ценные бумаги	20.07.22
NTK028_2802	государственные ценные бумаги	27.07.22
NTK028_2803	государственные ценные бумаги	03.08.22
NTK028_2804	государственные ценные бумаги	10.08.22
NTK028_2805	государственные ценные бумаги	17.08.22
NTK091_2795	государственные ценные бумаги	10.06.22
NTK182_2775	государственные ценные бумаги	18.02.22
NTK182_2781	государственные ценные бумаги	25.03.22

Характеристики ценной бумаги

Код бумаги:

NTK028_2787

Список ценных бумаг:

официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"

Предмет котирования:

чистая цена

Единица котирования:

процент от номинала

Валюта котирования:

KZT

Точность котирования:

4 знака

Количество ценных бумаг в одном лоте:

1,0

Дата включения в торговые списки:

26.04.22

Дата открытия торгов:

не открыты

Дата исключения из торговых списков:

25.05.22

Маркет-мейкеры:

отсутствует

Наименование облигации:

дисконтные ноты

ISIN:

KZW100013512

Валюта выпуска и обслуживания:

KZT

Номинальная стоимость в валюте выпуска:

100,00

Число зарегистрированных облигаций:

2 720 029 791

Issue volume, KZT:

272 002 979 100

Число облигаций в обращении:

2 720 029 791

Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):

actual/365

Дата начала обращения:

27.04.22

Срок обращения, дней:

Дата фиксации реестра при погашении:

24.05.22

Дата погашения:

25.05.22

Платежный агент:

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)

Регистратор:

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)

Новости

Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании

26.07.22 15:20	04 августа на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
20.09.19 15:44	Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10	ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47	АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54	МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06	Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52	12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31	12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20	IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48	Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации

Все новости эмитента

№	Дата начала купонной выплаты	Ставка, % год.	Дата фиксации реестра	Дата окончания выплаты

Торги

NTK028_2787

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2787 (без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2787
(без учета специализированных торгов)