Торговая информация

Торги

Список инструментов

NTK028_2755

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 08.12.21
дисконтные ноты KZW100013199
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 10.11.21 – 08.12.21
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.05.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.05.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 10.11.21 – – 99,3456 99,3456 99,3456 99,3456 11 100 207 726 9 955,1 23 193,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.05.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.05.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 10.11.21 – – 99,3456 99,3456 99,3541 99,3355 11 100 207 726 9 955,1 23 193,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.05.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.05.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 10.11.21 – – 9,25 9,25 9,13 9,39 11 100 207 726 9 955,1 23 193,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2755
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.11.21 13:42:40 99,3456 -99,84 10 150 600 1 008,4 2 349,4
10.11.21 13:42:40 99,3456 -99,84 20 047 000 1 991,6 4 640,0
10.11.21 13:41:12 99,3541 -50,32 4 036 065 401,0 934,3
10.11.21 13:40:44 99,3541 2 908 785 289,0 673,3
10.11.21 13:40:11 99,3541 -94,69 2 918 820 290,0 675,6
10.11.21 13:39:16 99,3541 -94,74 3 029 560 301,0 701,3
10.11.21 13:37:34 99,3541 -99,32 20 169 270 2 003,9 4 668,7
10.11.21 12:27:31 99,3355 -96,22 4 026 757 400,0 931,9
10.11.21 12:27:23 99,3358 -96,22 24 867 500 2 470,2 5 755,2
10.11.21 12:27:12 99,3366 -98,90 4 026 713 400,0 931,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.11.21 13:42:40 99,3456 -99,84 10 150 600 1 008,4 2 349,4
10.11.21 13:42:40 99,3456 -99,84 20 047 000 1 991,6 4 640,0
10.11.21 13:41:12 99,3541 -50,32 4 036 065 401,0 934,3
10.11.21 13:40:44 99,3541 2 908 785 289,0 673,3
10.11.21 13:40:11 99,3541 -94,69 2 918 820 290,0 675,6
10.11.21 13:39:16 99,3541 -94,74 3 029 560 301,0 701,3
10.11.21 13:37:34 99,3541 -99,32 20 169 270 2 003,9 4 668,7
10.11.21 12:27:31 99,3355 -96,22 4 026 757 400,0 931,9
10.11.21 12:27:23 99,3358 -96,22 24 867 500 2 470,2 5 755,2
10.11.21 12:27:12 99,3366 -98,90 4 026 713 400,0 931,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.11.21 13:42:40 9,25 +925 10 150 600 1 008,4 2 349,4
10.11.21 13:42:40 9,25 +925 20 047 000 1 991,6 4 640,0
10.11.21 13:41:12 9,13 +913 4 036 065 401,0 934,3
10.11.21 13:40:44 9,13 2 908 785 289,0 673,3
10.11.21 13:40:11 9,13 +913 2 918 820 290,0 675,6
10.11.21 13:39:16 9,13 +913 3 029 560 301,0 701,3
10.11.21 13:37:34 9,13 +913 20 169 270 2 003,9 4 668,7
10.11.21 12:27:31 9,39 +939 4 026 757 400,0 931,9
10.11.21 12:27:23 9,39 +939 24 867 500 2 470,2 5 755,2
10.11.21 12:27:12 9,38 +938 4 026 713 400,0 931,9

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2787 KZW100013512 государственные ценные бумаги 27.04.22
NTK028_2788 KZW100013520 государственные ценные бумаги 04.05.22
NTK028_2790 KZW100013546 государственные ценные бумаги 11.05.22
NTK028_2791 KZW100013553 государственные ценные бумаги 18.05.22
NTK091_2779 KZW100013439 государственные ценные бумаги 11.03.22
NTK091_2785 KZW100013496 государственные ценные бумаги 15.04.22
NTK091_2789 KZW100013538 государственные ценные бумаги 06.05.22
NTK182_2764 KZW100013280 государственные ценные бумаги 24.12.21
NTK182_2769 KZW100013330 государственные ценные бумаги 21.01.22
NTK182_2775 KZW100013397 государственные ценные бумаги 18.02.22
NTK182_2781 KZW100013454 государственные ценные бумаги 25.03.22
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
NTK028_2755
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
09.11.21
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
08.12.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013199
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
4 930 665 365
Issue volume, KZT:
493 066 536 500
Число облигаций в обращении:
4 930 665 365
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
10.11.21
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
07.12.21
Дата погашения:
08.12.21
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента