Торговая информация

NTK028_2747

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 03.11.21
дисконтные ноты KZW100013116
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 06.10.21 – 03.11.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.01.22 0 0,0 0,0
24.01.22 0 0,0 0,0
From 06.10.21 99,3527 99,3527 99,3527 99,3527 9 96 189 012 9 556,8 22 505,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.01.22 0 0,0 0,0
24.01.22 0 0,0 0,0
From 06.10.21 99,3527 99,3527 99,3554 99,3527 9 96 189 012 9 556,8 22 505,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.01.22 0 0,0 0,0
24.01.22 0 0,0 0,0
From 06.10.21 9,15 9,15 9,12 9,15 9 96 189 012 9 556,8 22 505,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2747
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.10.21 15:27:23 99,3527 -66,95 10 072 165 1 000,7 2 356,6
06.10.21 15:27:23 99,3527 -66,95 20 130 290 2 000,0 4 709,9
06.10.21 15:09:28 99,3548 -45,56 452 930 45,0 106,0
06.10.21 15:09:28 99,3548 -45,56 1 006 490 100,0 235,5
06.10.21 15:09:28 99,3548 -45,56 533 440 53,0 124,8
06.10.21 15:07:14 99,3548 -99,79 6 653 930 661,1 1 556,8
06.10.21 15:06:12 99,3548 +31 143,65 29 661 375 2 947,0 6 940,0
06.10.21 14:53:33 99,3554 -94,45 24 658 931 2 450,0 5 769,6
06.10.21 14:53:33 99,3554 -94,45 3 019 461 300,0 706,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.10.21 15:27:23 99,3527 -66,95 10 072 165 1 000,7 2 356,6
06.10.21 15:27:23 99,3527 -66,95 20 130 290 2 000,0 4 709,9
06.10.21 15:09:28 99,3548 -45,56 452 930 45,0 106,0
06.10.21 15:09:28 99,3548 -45,56 1 006 490 100,0 235,5
06.10.21 15:09:28 99,3548 -45,56 533 440 53,0 124,8
06.10.21 15:07:14 99,3548 -99,79 6 653 930 661,1 1 556,8
06.10.21 15:06:12 99,3548 +31 143,65 29 661 375 2 947,0 6 940,0
06.10.21 14:53:33 99,3554 -94,45 24 658 931 2 450,0 5 769,6
06.10.21 14:53:33 99,3554 -94,45 3 019 461 300,0 706,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.10.21 15:27:23 9,15 +915 10 072 165 1 000,7 2 356,6
06.10.21 15:27:23 9,15 +915 20 130 290 2 000,0 4 709,9
06.10.21 15:09:28 9,12 +912 452 930 45,0 106,0
06.10.21 15:09:28 9,12 +912 1 006 490 100,0 235,5
06.10.21 15:09:28 9,12 +912 533 440 53,0 124,8
06.10.21 15:07:14 9,12 +912 6 653 930 661,1 1 556,8
06.10.21 15:06:12 9,12 +912 29 661 375 2 947,0 6 940,0
06.10.21 14:53:33 9,11 +911 24 658 931 2 450,0 5 769,6
06.10.21 14:53:33 9,11 +911 3 019 461 300,0 706,5

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2765 KZW100013298 государственные ценные бумаги 29.12.21
NTK028_2766 KZW100013306 государственные ценные бумаги 12.01.22
NTK028_2768 KZW100013322 государственные ценные бумаги 19.01.22
NTK091_2754 KZW100013181 государственные ценные бумаги 05.11.21
NTK091_2761 KZW100013256 государственные ценные бумаги 10.12.21
NTK091_2767 KZW100013314 государственные ценные бумаги 14.01.22
NTK182_2739 KZW100013033 государственные ценные бумаги 20.08.21
NTK182_2746 KZW100013108 государственные ценные бумаги 24.09.21
NTK182_2751 KZW100013157 государственные ценные бумаги 22.10.21
NTK182_2757 KZW100013215 государственные ценные бумаги 19.11.21
NTK182_2764 KZW100013280 государственные ценные бумаги 24.12.21
NTK182_2769 KZW100013330 государственные ценные бумаги 21.01.22
Код бумаги:
NTK028_2747
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
05.10.21
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
03.11.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013116
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 499 532 353
Issue volume, KZT:
549 953 235 300
Число облигаций в обращении:
5 499 532 353
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
06.10.21
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
02.11.21
Дата погашения:
03.11.21
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента