Торговая информация

NTK028_2722

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 30.06.21
дисконтные ноты KZW100012860
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 02.06.21 – 30.06.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.09.21 0 0,0 0,0
16.09.21 0 0,0 0,0
From 02.06.21 99,3800 99,3800 99,3800 99,3800 4 2 782 249 276,5 646,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.09.21 0 0,0 0,0
16.09.21 0 0,0 0,0
From 02.06.21 99,3800 99,3800 99,3800 99,3800 4 2 782 249 276,5 646,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.09.21 0 0,0 0,0
16.09.21 0 0,0 0,0
From 02.06.21 8,76 8,76 8,76 8,76 4 2 782 249 276,5 646,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2722
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.06.21 14:23:04 Deal:102120647 578 587 57,5 134,5
02.06.21 14:23:04 Deal:102120646 654 055 65,0 152,1
02.06.21 14:23:04 Deal:102120645 342 120 34,0 79,5
02.06.21 14:23:04 Deal:102120644 1 207 487 120,0 280,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.06.21 14:23:04 99,3800 -40,74 578 587 57,5 134,5
02.06.21 14:23:04 99,3800 -40,74 654 055 65,0 152,1
02.06.21 14:23:04 99,3800 -40,74 342 120 34,0 79,5
02.06.21 14:23:04 99,3800 -40,74 1 207 487 120,0 280,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.06.21 14:23:04 8,76 +876 578 587 57,5 134,5
02.06.21 14:23:04 8,76 +876 654 055 65,0 152,1
02.06.21 14:23:04 8,76 +876 342 120 34,0 79,5
02.06.21 14:23:04 8,76 +876 1 207 487 120,0 280,8

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2740 KZW100013041 государственные ценные бумаги 25.08.21
NTK028_2741 KZW100013058 государственные ценные бумаги 02.09.21
NTK028_2742 KZW100013066 государственные ценные бумаги 08.09.21
NTK028_2744 KZW100013082 государственные ценные бумаги 15.09.21
NTK091_2731 KZW100012951 государственные ценные бумаги 16.07.21
NTK091_2736 KZW100013009 государственные ценные бумаги 06.08.21
NTK091_2743 KZW100013074 государственные ценные бумаги 10.09.21
NTK182_2709 KZW100012738 государственные ценные бумаги 26.03.21
NTK182_2715 KZW100012795 государственные ценные бумаги 23.04.21
NTK182_2720 KZW100012845 государственные ценные бумаги 21.05.21
NTK182_2727 KZW100012910 государственные ценные бумаги 25.06.21
NTK182_2733 KZW100012977 государственные ценные бумаги 23.07.21
NTK182_2739 KZW100013033 государственные ценные бумаги 20.08.21
Код бумаги:
NTK028_2722
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
01.06.21
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
30.06.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100012860
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 286 987 249
Issue volume, KZT:
228 698 724 900
Число облигаций в обращении:
2 286 987 249
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
02.06.21
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
29.06.21
Дата погашения:
30.06.21
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента