Торговая информация

NTK028_2695

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 17.02.21
дисконтные ноты KZW100012605
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 20.01.21 – 17.02.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.21 0 0,0 0,0
25.02.21 0 0,0 0,0
From 20.01.21 99,3765 99,3765 99,3765 99,3765 4 4 607 700 457,9 1 089,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.21 0 0,0 0,0
25.02.21 0 0,0 0,0
From 20.01.21 99,3765 99,3765 99,3765 99,3765 4 4 607 700 457,9 1 089,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.21 0 0,0 0,0
25.02.21 0 0,0 0,0
From 20.01.21 8,81 8,81 8,81 8,81 4 4 607 700 457,9 1 089,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2695
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.01.21 15:13:23 99,3765 -90,01 1 689 600 167,9 399,5
20.01.21 15:13:23 99,3765 -90,01 1 257 800 125,0 297,4
20.01.21 15:13:23 99,3765 -90,01 503 100 50,0 118,9
20.01.21 15:13:23 99,3765 -90,01 1 157 200 115,0 273,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.01.21 15:13:23 99,3765 -90,01 1 689 600 167,9 399,5
20.01.21 15:13:23 99,3765 -90,01 1 257 800 125,0 297,4
20.01.21 15:13:23 99,3765 -90,01 503 100 50,0 118,9
20.01.21 15:13:23 99,3765 -90,01 1 157 200 115,0 273,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.01.21 15:13:23 8,81 +881 1 689 600 167,9 399,5
20.01.21 15:13:23 8,81 +881 1 257 800 125,0 297,4
20.01.21 15:13:23 8,81 +881 503 100 50,0 118,9
20.01.21 15:13:23 8,81 +881 1 157 200 115,0 273,6

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2698 KZW100012621 государственные ценные бумаги 03.02.21
NTK028_2700 KZW100012647 государственные ценные бумаги 10.02.21
NTK028_2701 KZW100012654 государственные ценные бумаги 17.02.21
NTK029_2703 KZW100012670 государственные ценные бумаги 24.02.21
NTK090_2699 KZW100012639 государственные ценные бумаги 05.02.21
NTK091_2688 KZW100012522 государственные ценные бумаги 11.12.20
NTK091_2694 KZW100012589 государственные ценные бумаги 15.01.21
NTK182_2672 KZW100012365 государственные ценные бумаги 25.09.20
NTK182_2678 KZW100012423 государственные ценные бумаги 23.10.20
NTK182_2684 KZW100012480 государственные ценные бумаги 20.11.20
NTK182_2691 KZW100012555 государственные ценные бумаги 25.12.20
NTK182_2696 KZW100012597 государственные ценные бумаги 22.01.21
NTK182_2702 KZW100012662 государственные ценные бумаги 19.02.21
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
NTK364_2633 KZW100011979 государственные ценные бумаги 03.04.20
NTK364_2643 KZW100012076 государственные ценные бумаги 15.05.20
NTK364_2651 KZW100012159 государственные ценные бумаги 19.06.20
Код бумаги:
NTK028_2695
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,00
Дата включения в торговые списки:
19.01.21
Дата открытия торгов:
20.01.21
Дата исключения из торговых списков:
17.02.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100012605
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 732 901 647
Объем выпуска, KZT:
373 290 164 700
Число облигаций в обращении:
3 732 901 647
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
20.01.21
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
16.02.21
Дата погашения:
17.02.21
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента