Торговая информация
NTK028_2690
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 20.01.21
дисконтные ноты
KZW100012548
Days to maturity: срок обращения облигации истекCirculation period: 23.12.20 – 20.01.21
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.04.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 23.12.20 | – | – | 99,3758 | 99,3758 | 99,3758 | 99,3758 | 4 | 12 314 712 | 1 223,8 | 2 915,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.04.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 23.12.20 | – | – | 99,3758 | 99,3758 | 99,3758 | 99,3758 | 4 | 12 314 712 | 1 223,8 | 2 915,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.04.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 23.12.20 | – | – | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 4 | 12 314 712 | 1 223,8 | 2 915,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2690
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.20 | 15:53:00 | 99,3758 | -89,20 | 7 051 870 | 700,8 | 1 669,6 |
| 23.12.20 | 15:53:00 | 99,3758 | -89,20 | 3 018 840 | 300,0 | 714,7 |
| 23.12.20 | 15:53:00 | 99,3758 | -89,20 | 2 012 562 | 200,0 | 476,5 |
| 23.12.20 | 15:53:00 | 99,3758 | -89,20 | 231 440 | 23,0 | 54,8 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.20 | 15:53:00 | 99,3758 | -89,20 | 7 051 870 | 700,8 | 1 669,6 |
| 23.12.20 | 15:53:00 | 99,3758 | -89,20 | 3 018 840 | 300,0 | 714,7 |
| 23.12.20 | 15:53:00 | 99,3758 | -89,20 | 2 012 562 | 200,0 | 476,5 |
| 23.12.20 | 15:53:00 | 99,3758 | -89,20 | 231 440 | 23,0 | 54,8 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.20 | 15:53:00 | 8,82 | +882 | 7 051 870 | 700,8 | 1 669,6 |
| 23.12.20 | 15:53:00 | 8,82 | +882 | 3 018 840 | 300,0 | 714,7 |
| 23.12.20 | 15:53:00 | 8,82 | +882 | 2 012 562 | 200,0 | 476,5 |
| 23.12.20 | 15:53:00 | 8,82 | +882 | 231 440 | 23,0 | 54,8 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2710 | KZW100012746 | государственные ценные бумаги | 31.03.21 |
| NTK028_2711 | KZW100012753 | государственные ценные бумаги | 07.04.21 |
| NTK028_2712 | KZW100012761 | государственные ценные бумаги | 14.04.21 |
| NTK028_2714 | KZW100012787 | государственные ценные бумаги | 21.04.21 |
| NTK090_2699 | KZW100012639 | государственные ценные бумаги | 05.02.21 |
| NTK091_2706 | KZW100012704 | государственные ценные бумаги | 12.03.21 |
| NTK091_2713 | KZW100012779 | государственные ценные бумаги | 16.04.21 |
| NTK182_2684 | KZW100012480 | государственные ценные бумаги | 20.11.20 |
| NTK182_2691 | KZW100012555 | государственные ценные бумаги | 25.12.20 |
| NTK182_2696 | KZW100012597 | государственные ценные бумаги | 22.01.21 |
| NTK182_2702 | KZW100012662 | государственные ценные бумаги | 19.02.21 |
| NTK182_2709 | KZW100012738 | государственные ценные бумаги | 26.03.21 |
| NTK182_2715 | KZW100012795 | государственные ценные бумаги | 23.04.21 |
| NTK364_2643 | KZW100012076 | государственные ценные бумаги | 15.05.20 |
| NTK364_2651 | KZW100012159 | государственные ценные бумаги | 19.06.20 |
Код бумаги:
NTK028_2690
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
22.12.20
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
20.01.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100012548
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 985 836 672
Issue volume, KZT:
198 583 667 200
Число облигаций в обращении:
1 985 836 672
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
23.12.20
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
19.01.21
Дата погашения:
20.01.21
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента