Торговая информация

NTK028_2690

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 20.01.21
дисконтные ноты KZW100012548
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Days to maturity: срок обращения облигации истек
Circulation period: 23.12.20 – 20.01.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.04.21 0 0,0 0,0
22.04.21 0 0,0 0,0
From 23.12.20 99,3758 99,3758 99,3758 99,3758 4 12 314 712 1 223,8 2 915,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.04.21 0 0,0 0,0
22.04.21 0 0,0 0,0
From 23.12.20 99,3758 99,3758 99,3758 99,3758 4 12 314 712 1 223,8 2 915,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.04.21 0 0,0 0,0
22.04.21 0 0,0 0,0
From 23.12.20 8,82 8,82 8,82 8,82 4 12 314 712 1 223,8 2 915,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2690
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
23.12.20 15:53:00 99,3758 -89,20 7 051 870 700,8 1 669,6
23.12.20 15:53:00 99,3758 -89,20 3 018 840 300,0 714,7
23.12.20 15:53:00 99,3758 -89,20 2 012 562 200,0 476,5
23.12.20 15:53:00 99,3758 -89,20 231 440 23,0 54,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
23.12.20 15:53:00 99,3758 -89,20 7 051 870 700,8 1 669,6
23.12.20 15:53:00 99,3758 -89,20 3 018 840 300,0 714,7
23.12.20 15:53:00 99,3758 -89,20 2 012 562 200,0 476,5
23.12.20 15:53:00 99,3758 -89,20 231 440 23,0 54,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
23.12.20 15:53:00 8,82 +882 7 051 870 700,8 1 669,6
23.12.20 15:53:00 8,82 +882 3 018 840 300,0 714,7
23.12.20 15:53:00 8,82 +882 2 012 562 200,0 476,5
23.12.20 15:53:00 8,82 +882 231 440 23,0 54,8

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2710 KZW100012746 государственные ценные бумаги 31.03.21
NTK028_2711 KZW100012753 государственные ценные бумаги 07.04.21
NTK028_2712 KZW100012761 государственные ценные бумаги 14.04.21
NTK028_2714 KZW100012787 государственные ценные бумаги 21.04.21
NTK090_2699 KZW100012639 государственные ценные бумаги 05.02.21
NTK091_2706 KZW100012704 государственные ценные бумаги 12.03.21
NTK091_2713 KZW100012779 государственные ценные бумаги 16.04.21
NTK182_2684 KZW100012480 государственные ценные бумаги 20.11.20
NTK182_2691 KZW100012555 государственные ценные бумаги 25.12.20
NTK182_2696 KZW100012597 государственные ценные бумаги 22.01.21
NTK182_2702 KZW100012662 государственные ценные бумаги 19.02.21
NTK182_2709 KZW100012738 государственные ценные бумаги 26.03.21
NTK182_2715 KZW100012795 государственные ценные бумаги 23.04.21
NTK364_2643 KZW100012076 государственные ценные бумаги 15.05.20
NTK364_2651 KZW100012159 государственные ценные бумаги 19.06.20
Код бумаги:
NTK028_2690
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
22.12.20
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
20.01.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100012548
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 985 836 672
Issue volume, KZT:
198 583 667 200
Число облигаций в обращении:
1 985 836 672
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
23.12.20
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
19.01.21
Дата погашения:
20.01.21
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента