Торговая информация
NTK028_2686
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 30.12.20
дисконтные
ноты
KZW100012506
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 02.12.20 – 30.12.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 14.01.21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| From 02.12.20 | – | – | 99,3763 | 99,3763 | 99,3763 | 99,3763 | 1 | 4 024 700 | 400,0 | 941,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 14.01.21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| From 02.12.20 | – | – | 99,3763 | – | 99,3763 | 99,3763 | 1 | 4 024 700 | 400,0 | 941,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 14.01.21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| From 02.12.20 | – | – | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 1 | 4 024 700 | 400,0 | 941,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2686
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение |
Цена, тренд % |
Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.20 | 14:20:41 | 99,3763 | -88,55 | 4 024 700 | 400,0 | 941,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение |
Цена, тренд % |
Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.20 | 14:20:41 | 99,3763 | -88,55 | 4 024 700 | 400,0 | 941,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Доходность, % годовых | Доходность, тренд б.п. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.20 | 14:20:41 | 8,81 | +881 | 4 024 700 | 400,0 | 941,0 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2690 | KZW100012548 | государственные ценные бумаги | 23.12.20 |
| NTK028_2692 | KZW100012563 | государственные ценные бумаги | 30.12.20 |
| NTK028_2693 | KZW100012571 | государственные ценные бумаги | 13.01.21 |
| NTK091_2681 | KZW100012456 | государственные ценные бумаги | 06.11.20 |
| NTK091_2688 | KZW100012522 | государственные ценные бумаги | 11.12.20 |
| NTK091_2694 | KZW100012589 | государственные ценные бумаги | 15.01.21 |
| NTK182_2658 | KZW100012225 | государственные ценные бумаги | 24.07.20 |
| NTK182_2665 | KZW100012290 | государственные ценные бумаги | 21.08.20 |
| NTK182_2672 | KZW100012365 | государственные ценные бумаги | 25.09.20 |
| NTK182_2678 | KZW100012423 | государственные ценные бумаги | 23.10.20 |
| NTK182_2684 | KZW100012480 | государственные ценные бумаги | 20.11.20 |
| NTK182_2691 | KZW100012555 | государственные ценные бумаги | 25.12.20 |
| NTK364_2619 | KZW100011839 | государственные ценные бумаги | 07.02.20 |
| NTK364_2629 | KZW100011938 | государственные ценные бумаги | 20.03.20 |
| NTK364_2633 | KZW100011979 | государственные ценные бумаги | 03.04.20 |
| NTK364_2643 | KZW100012076 | государственные ценные бумаги | 15.05.20 |
| NTK364_2651 | KZW100012159 | государственные ценные бумаги | 19.06.20 |
Код бумаги:
NTK028_2686
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
30.11.20
Дата открытия торгов:
02.12.20
Дата исключения из торговых списков:
30.12.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100012506
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
369 128 493
Объем выпуска, KZT:
36 912 849 300
Число облигаций в обращении:
369 128 493
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
02.12.20
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
29.12.20
Дата погашения:
30.12.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента