Торговая информация

NTK028_2685

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 23.12.20
дисконтные ноты KZW100012498
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 25.11.20 – 23.12.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.01.21 0,0 0
14.01.21 0,0 0
From 25.11.20 99,3763 99,3763 99,3763 99,3763 2 6 034 500 599,7 1 412,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.01.21 0,0 0
14.01.21 0,0 0
From 25.11.20 99,3763 99,3763 99,3763 2 6 034 500 599,7 1 412,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.01.21 0,0 0
14.01.21 0,0 0
From 25.11.20 8,81 8,81 8,81 8,81 2 6 034 500 599,7 1 412,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2685
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.11.20 14:35:31 99,3763 -75,46 4 023 000 399,8 941,8
25.11.20 14:35:31 99,3763 -75,46 2 011 500 199,9 470,9
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.11.20 14:35:31 99,3763 -75,46 4 023 000 399,8 941,8
25.11.20 14:35:31 99,3763 -75,46 2 011 500 199,9 470,9
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.11.20 14:35:31 8,81 +881 4 023 000 399,8 941,8
25.11.20 14:35:31 8,81 +881 2 011 500 199,9 470,9

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2690 KZW100012548 государственные ценные бумаги 23.12.20
NTK028_2692 KZW100012563 государственные ценные бумаги 30.12.20
NTK028_2693 KZW100012571 государственные ценные бумаги 13.01.21
NTK091_2681 KZW100012456 государственные ценные бумаги 06.11.20
NTK091_2688 KZW100012522 государственные ценные бумаги 11.12.20
NTK091_2694 KZW100012589 государственные ценные бумаги 15.01.21
NTK182_2658 KZW100012225 государственные ценные бумаги 24.07.20
NTK182_2665 KZW100012290 государственные ценные бумаги 21.08.20
NTK182_2672 KZW100012365 государственные ценные бумаги 25.09.20
NTK182_2678 KZW100012423 государственные ценные бумаги 23.10.20
NTK182_2684 KZW100012480 государственные ценные бумаги 20.11.20
NTK182_2691 KZW100012555 государственные ценные бумаги 25.12.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
NTK364_2633 KZW100011979 государственные ценные бумаги 03.04.20
NTK364_2643 KZW100012076 государственные ценные бумаги 15.05.20
NTK364_2651 KZW100012159 государственные ценные бумаги 19.06.20
Код бумаги:
NTK028_2685
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.11.20
Дата открытия торгов:
25.11.20
Дата исключения из торговых списков:
23.12.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100012498
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 236 915 601
Объем выпуска, KZT:
123 691 560 100
Число облигаций в обращении:
1 236 915 601
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
25.11.20
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
22.12.20
Дата погашения:
23.12.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента