Торговая информация

NTK028_2679

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 25.11.20
дисконтные ноты KZW100012431
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 28.10.20 – 25.11.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.11.20 0,0 0
26.11.20 0,0 0
From 28.10.20 99,3779 99,3779 99,3779 99,3779 3 8 311 200 825,9 1 921,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.11.20 0,0 0
26.11.20 0,0 0
From 28.10.20 99,3779 99,3779 99,3779 3 8 311 200 825,9 1 921,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.11.20 0,0 0
26.11.20 0,0 0
From 28.10.20 8,79 8,79 8,79 8,79 3 8 311 200 825,9 1 921,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2679
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.10.20 15:30:25 99,3779 -87,58 5 031 200 500,0 1 163,4
28.10.20 14:31:22 99,3758 -96,77 2 143 000 213,0 495,5
28.10.20 14:31:22 99,3758 -96,77 1 137 000 113,0 262,9
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.10.20 15:30:25 99,3779 -87,58 5 031 200 500,0 1 163,4
28.10.20 14:31:22 99,3758 -96,77 2 143 000 213,0 495,5
28.10.20 14:31:22 99,3758 -96,77 1 137 000 113,0 262,9
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.10.20 15:30:25 8,79 +879 5 031 200 500,0 1 163,4
28.10.20 14:31:22 8,82 +882 2 143 000 213,0 495,5
28.10.20 14:31:22 8,82 +882 1 137 000 113,0 262,9

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK027_2683 KZW100012472 государственные ценные бумаги 18.11.20
NTK028_2680 KZW100012449 государственные ценные бумаги 04.11.20
NTK028_2682 KZW100012464 государственные ценные бумаги 11.11.20
NTK028_2685 KZW100012498 государственные ценные бумаги 25.11.20
NTK028_2686 KZW100012506 государственные ценные бумаги 02.12.20
NTK091_2669 KZW100012332 государственные ценные бумаги 11.09.20
NTK091_2676 KZW100012407 государственные ценные бумаги 16.10.20
NTK091_2681 KZW100012456 государственные ценные бумаги 06.11.20
NTK182_2653 KZW100012175 государственные ценные бумаги 26.06.20
NTK182_2658 KZW100012225 государственные ценные бумаги 24.07.20
NTK182_2665 KZW100012290 государственные ценные бумаги 21.08.20
NTK182_2672 KZW100012365 государственные ценные бумаги 25.09.20
NTK182_2678 KZW100012423 государственные ценные бумаги 23.10.20
NTK182_2684 KZW100012480 государственные ценные бумаги 20.11.20
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
NTK364_2633 KZW100011979 государственные ценные бумаги 03.04.20
NTK364_2643 KZW100012076 государственные ценные бумаги 15.05.20
NTK364_2651 KZW100012159 государственные ценные бумаги 19.06.20
Код бумаги:
NTK028_2679
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
27.10.20
Дата открытия торгов:
28.10.20
Дата исключения из торговых списков:
25.11.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100012431
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 377 474 470
Объем выпуска, KZT:
137 747 447 000
Число облигаций в обращении:
1 377 474 470
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
28.10.20
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
24.11.20
Дата погашения:
25.11.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента