Торговая информация

NTK028_2675

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 11.11.20
дисконтные ноты KZW100012399
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 14.10.20 – 11.11.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.06.21 0 0,0 0,0
24.06.21 0 0,0 0,0
From 14.10.20 99,3758 99,3758 99,3758 99,3758 1 31 198 600 3 100,4 7 228,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.06.21 0 0,0 0,0
24.06.21 0 0,0 0,0
From 14.10.20 99,3758 99,3758 99,3758 99,3758 1 31 198 600 3 100,4 7 228,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.06.21 0 0,0 0,0
24.06.21 0 0,0 0,0
From 14.10.20 8,82 8,82 8,82 8,82 1 31 198 600 3 100,4 7 228,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2675
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.10.20 14:42:37 99,3758 31 198 600 3 100,4 7 228,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.10.20 14:42:37 99,3758 -99,15 31 198 600 3 100,4 7 228,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.10.20 14:42:37 8,82 31 198 600 3 100,4 7 228,2

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2722 KZW100012860 государственные ценные бумаги 02.06.21
NTK028_2723 KZW100012878 государственные ценные бумаги 09.06.21
NTK028_2725 KZW100012894 государственные ценные бумаги 16.06.21
NTK028_2726 KZW100012902 государственные ценные бумаги 23.06.21
NTK091_2713 KZW100012779 государственные ценные бумаги 16.04.21
NTK091_2724 KZW100012886 государственные ценные бумаги 11.06.21
NTK092_2717 KZW100012811 государственные ценные бумаги 06.05.21
NTK182_2696 KZW100012597 государственные ценные бумаги 22.01.21
NTK182_2702 KZW100012662 государственные ценные бумаги 19.02.21
NTK182_2709 KZW100012738 государственные ценные бумаги 26.03.21
NTK182_2715 KZW100012795 государственные ценные бумаги 23.04.21
NTK182_2720 KZW100012845 государственные ценные бумаги 21.05.21
NTK182_2727 KZW100012910 государственные ценные бумаги 25.06.21
Код бумаги:
NTK028_2675
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
13.10.20
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
11.11.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100012399
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 917 309 205
Issue volume, KZT:
191 730 920 500
Число облигаций в обращении:
1 917 309 205
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
14.10.20
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
10.11.20
Дата погашения:
11.11.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента