Торговая информация
NTK028_2646
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 24.06.20
дисконтные
ноты
KZW100012100
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 27.05.20 – 24.06.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.07.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| From 27.05.20 | – | – | 99,3237 | 99,3234 | 99,3237 | 99,3027 | 5 | 26 530 530 | 2 635,1 | 6 378,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.07.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| From 27.05.20 | – | – | 99,3237 | 99,3234 | 99,3237 | 99,3027 | 5 | 26 530 530 | 2 635,1 | 6 378,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.07.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| From 27.05.20 | – | – | 9,56 | 9,56 | 9,86 | 9,56 | 5 | 26 530 530 | 2 635,1 | 6 378,5 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2646
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение |
Цена, тренд % |
Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.20 | 15:41:00 | 99,3237 | 0 | 6 158 200 | 611,7 | 1 480,6 |
| 27.05.20 | 15:41:00 | 99,3237 | 0 | 6 499 800 | 645,6 | 1 562,7 |
| 27.05.20 | 15:41:00 | 99,3237 | 0 | 8 054 400 | 800,0 | 1 936,5 |
| 27.05.20 | 15:41:00 | 99,3237 | +0,02 | 5 445 800 | 540,9 | 1 309,3 |
| 27.05.20 | 15:23:00 | 99,3027 | – | 372 330 | 37,0 | 89,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение |
Цена, тренд % |
Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.20 | 15:41:00 | 99,3237 | 0 | 6 158 200 | 611,7 | 1 480,6 |
| 27.05.20 | 15:41:00 | 99,3237 | 0 | 6 499 800 | 645,6 | 1 562,7 |
| 27.05.20 | 15:41:00 | 99,3237 | 0 | 8 054 400 | 800,0 | 1 936,5 |
| 27.05.20 | 15:41:00 | 99,3237 | +0,02 | 5 445 800 | 540,9 | 1 309,3 |
| 27.05.20 | 15:23:00 | 99,3027 | – | 372 330 | 37,0 | 89,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Доходность, % годовых | Доходность, тренд б.п. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.20 | 15:41:00 | 9,56 | 0 | 6 158 200 | 611,7 | 1 480,6 |
| 27.05.20 | 15:41:00 | 9,56 | 0 | 6 499 800 | 645,6 | 1 562,7 |
| 27.05.20 | 15:41:00 | 9,56 | 0 | 8 054 400 | 800,0 | 1 936,5 |
| 27.05.20 | 15:41:00 | 9,56 | -30 | 5 445 800 | 540,9 | 1 309,3 |
| 27.05.20 | 15:23:00 | 9,86 | – | 372 330 | 37,0 | 89,5 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2648 | KZW100012126 | государственные ценные бумаги | 10.06.20 |
| NTK028_2650 | KZW100012142 | государственные ценные бумаги | 17.06.20 |
| NTK028_2652 | KZW100012167 | государственные ценные бумаги | 24.06.20 |
| NTK028_2654 | KZW100012183 | государственные ценные бумаги | 01.07.20 |
| NTK028_2655 | KZW100012191 | государственные ценные бумаги | 08.07.20 |
| NTK088_2641 | KZW100012050 | государственные ценные бумаги | 11.05.20 |
| NTK091_2649 | KZW100012134 | государственные ценные бумаги | 12.06.20 |
| NTK092_2639 | KZW100012035 | государственные ценные бумаги | 30.04.20 |
| NTK182_2615 | KZW100011797 | государственные ценные бумаги | 24.01.20 |
| NTK182_2623 | KZW100011870 | государственные ценные бумаги | 21.02.20 |
| NTK182_2631 | KZW100011953 | государственные ценные бумаги | 27.03.20 |
| NTK182_2637 | KZW100012019 | государственные ценные бумаги | 24.04.20 |
| NTK182_2645 | KZW100012092 | государственные ценные бумаги | 22.05.20 |
| NTK182_2653 | KZW100012175 | государственные ценные бумаги | 26.06.20 |
| NTK364_2566 | KZW100011284 | государственные ценные бумаги | 12.07.19 |
| NTK364_2574 | KZW100011367 | государственные ценные бумаги | 09.08.19 |
| NTK364_2580 | KZW100011425 | государственные ценные бумаги | 06.09.19 |
| NTK364_2588 | KZW100011508 | государственные ценные бумаги | 11.10.19 |
| NTK364_2591 | KZW100011532 | государственные ценные бумаги | 17.10.19 |
| NTK364_2596 | KZW100011607 | государственные ценные бумаги | 04.11.19 |
| NTK364_2598 | KZW100011623 | государственные ценные бумаги | 08.11.19 |
| NTK364_2604 | KZW100011680 | государственные ценные бумаги | 06.12.19 |
| NTK364_2613 | KZW100011771 | государственные ценные бумаги | 17.01.20 |
| NTK364_2619 | KZW100011839 | государственные ценные бумаги | 07.02.20 |
| NTK364_2629 | KZW100011938 | государственные ценные бумаги | 20.03.20 |
| NTK364_2633 | KZW100011979 | государственные ценные бумаги | 03.04.20 |
| NTK364_2643 | KZW100012076 | государственные ценные бумаги | 15.05.20 |
| NTK364_2651 | KZW100012159 | государственные ценные бумаги | 19.06.20 |
Код бумаги:
NTK028_2646
Список ценных бумаг:
официальный категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
26.05.20
Дата открытия торгов:
27.05.20
Дата исключения из торговых списков:
24.06.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100012100
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 574 778 765
Объем выпуска, KZT:
157 477 876 500
Число облигаций в обращении:
1 574 778 765
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
27.05.20
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
23.06.20
Дата погашения:
24.06.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Все новости эмитента