Торговая информация

NTK028_2573

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 04.09.19
дисконтные ноты KZW100011359
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 07.08.19 – 04.09.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
19.02.20
18.02.20
From 07.08.19 99,4674 99,4424 99,4674 99,4420 8 60 050 060 5 971,5 15 412,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
19.02.20
18.02.20
From 07.08.19 99,4674 99,4424 99,4674 99,4420 8 60 050 060 5 971,5 15 412,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
19.02.20
18.02.20
From 07.08.19 8,88 8,90 8,90 8,88 8 60 050 060 5 971,5 15 412,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2573
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.08.19 14:45:00 99,4674 0,0 510 000 50,7 130,8
09.08.19 14:45:00 99,4674 0,0 293 000 29,1 75,2
09.08.19 14:45:00 99,4674 +0,03 222 060 22,1 57,0
08.08.19 14:22:00 99,4420 0,0 20 000 000 1 988,8 5 133,2
08.08.19 14:22:00 99,4420 0,0 1 582 741 157,4 406,2
08.08.19 14:22:00 99,4420 0,0 8 925 313 887,6 2 290,7
08.08.19 14:08:00 99,4420 0,0 14 333 893 1 425,4 3 678,9
08.08.19 13:32:00 99,4420 14 183 053 1 410,4 3 640,2
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.08.19 14:45:00 99,4674 0,0 510 000 50,7 130,8
09.08.19 14:45:00 99,4674 0,0 293 000 29,1 75,2
09.08.19 14:45:00 99,4674 +0,03 222 060 22,1 57,0
08.08.19 14:22:00 99,4420 0,0 20 000 000 1 988,8 5 133,2
08.08.19 14:22:00 99,4420 0,0 1 582 741 157,4 406,2
08.08.19 14:22:00 99,4420 0,0 8 925 313 887,6 2 290,7
08.08.19 14:08:00 99,4420 0,0 14 333 893 1 425,4 3 678,9
08.08.19 13:32:00 99,4420 14 183 053 1 410,4 3 640,2
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.08.19 14:45:00 8,88 0 510 000 50,7 130,8
09.08.19 14:45:00 8,88 0 293 000 29,1 75,2
09.08.19 14:45:00 8,88 -2 222 060 22,1 57,0
08.08.19 14:22:00 8,90 0 20 000 000 1 988,8 5 133,2
08.08.19 14:22:00 8,90 0 1 582 741 157,4 406,2
08.08.19 14:22:00 8,90 0 8 925 313 887,6 2 290,7
08.08.19 14:08:00 8,90 0 14 333 893 1 425,4 3 678,9
08.08.19 13:32:00 8,90 14 183 053 1 410,4 3 640,2

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2616 KZW100011805 государственные ценные бумаги 29.01.20
NTK028_2618 KZW100011821 государственные ценные бумаги 05.02.20
NTK028_2620 KZW100011847 государственные ценные бумаги 12.02.20
NTK028_2622 KZW100011862 государственные ценные бумаги 19.02.20
NTK090_2617 KZW100011813 государственные ценные бумаги 31.01.20
NTK091_2607 KZW100011714 государственные ценные бумаги 20.12.19
NTK091_2621 KZW100011854 государственные ценные бумаги 14.02.20
NTK182_2577 KZW100011391 государственные ценные бумаги 23.08.19
NTK182_2585 KZW100011474 государственные ценные бумаги 27.09.19
NTK182_2593 KZW100011557 государственные ценные бумаги 25.10.19
NTK182_2601 KZW100011656 государственные ценные бумаги 22.11.19
NTK182_2609 KZW100011730 государственные ценные бумаги 27.12.19
NTK182_2615 KZW100011797 государственные ценные бумаги 24.01.20
NTK182_2623 KZW100011870 государственные ценные бумаги не открыты
NTK364_2536 KZW100010989 государственные ценные бумаги 15.03.19
NTK364_2542 KZW100011045 государственные ценные бумаги 05.04.19
NTK364_2552 KZW100011144 государственные ценные бумаги 17.05.19
NTK364_2557 KZW100011193 государственные ценные бумаги 07.06.19
NTK364_2561 KZW100011235 государственные ценные бумаги 21.06.19
NTK364_2566 KZW100011284 государственные ценные бумаги 12.07.19
NTK364_2574 KZW100011367 государственные ценные бумаги 09.08.19
NTK364_2580 KZW100011425 государственные ценные бумаги 06.09.19
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
Код бумаги:
NTK028_2573
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
06.08.19
Дата открытия торгов:
07.08.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011359
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 611 018 060
Число облигаций в обращении:
2 611 018 060
Объем выпуска, KZT:
261 101 806 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
07.08.19
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.19
Дата погашения:
04.09.19
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
20.09.19, 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента