Торговая информация
NTK028_2573
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 04.09.19
дисконтные
ноты
KZW100011359
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 07.08.19 – 04.09.19
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.02.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| From 07.08.19 | – | – | 99,4674 | 99,4424 | 99,4674 | 99,4420 | 8 | 60 050 060 | 5 971,5 | 15 412,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.02.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| From 07.08.19 | – | – | 99,4674 | 99,4424 | 99,4674 | 99,4420 | 8 | 60 050 060 | 5 971,5 | 15 412,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.02.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| From 07.08.19 | – | – | 8,88 | 8,90 | 8,90 | 8,88 | 8 | 60 050 060 | 5 971,5 | 15 412,2 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2573
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение |
Цена, тренд % |
Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.19 | 14:45:00 | 99,4674 | 0,0 | 510 000 | 50,7 | 130,8 |
| 09.08.19 | 14:45:00 | 99,4674 | 0,0 | 293 000 | 29,1 | 75,2 |
| 09.08.19 | 14:45:00 | 99,4674 | +0,03 | 222 060 | 22,1 | 57,0 |
| 08.08.19 | 14:22:00 | 99,4420 | 0,0 | 20 000 000 | 1 988,8 | 5 133,2 |
| 08.08.19 | 14:22:00 | 99,4420 | 0,0 | 1 582 741 | 157,4 | 406,2 |
| 08.08.19 | 14:22:00 | 99,4420 | 0,0 | 8 925 313 | 887,6 | 2 290,7 |
| 08.08.19 | 14:08:00 | 99,4420 | 0,0 | 14 333 893 | 1 425,4 | 3 678,9 |
| 08.08.19 | 13:32:00 | 99,4420 | – | 14 183 053 | 1 410,4 | 3 640,2 |
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение |
Цена, тренд % |
Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.19 | 14:45:00 | 99,4674 | 0,0 | 510 000 | 50,7 | 130,8 |
| 09.08.19 | 14:45:00 | 99,4674 | 0,0 | 293 000 | 29,1 | 75,2 |
| 09.08.19 | 14:45:00 | 99,4674 | +0,03 | 222 060 | 22,1 | 57,0 |
| 08.08.19 | 14:22:00 | 99,4420 | 0,0 | 20 000 000 | 1 988,8 | 5 133,2 |
| 08.08.19 | 14:22:00 | 99,4420 | 0,0 | 1 582 741 | 157,4 | 406,2 |
| 08.08.19 | 14:22:00 | 99,4420 | 0,0 | 8 925 313 | 887,6 | 2 290,7 |
| 08.08.19 | 14:08:00 | 99,4420 | 0,0 | 14 333 893 | 1 425,4 | 3 678,9 |
| 08.08.19 | 13:32:00 | 99,4420 | – | 14 183 053 | 1 410,4 | 3 640,2 |
| Дата сделки | Время сделки | Доходность, % годовых | Доходность, тренд б.п. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.19 | 14:45:00 | 8,88 | 0 | 510 000 | 50,7 | 130,8 |
| 09.08.19 | 14:45:00 | 8,88 | 0 | 293 000 | 29,1 | 75,2 |
| 09.08.19 | 14:45:00 | 8,88 | -2 | 222 060 | 22,1 | 57,0 |
| 08.08.19 | 14:22:00 | 8,90 | 0 | 20 000 000 | 1 988,8 | 5 133,2 |
| 08.08.19 | 14:22:00 | 8,90 | 0 | 1 582 741 | 157,4 | 406,2 |
| 08.08.19 | 14:22:00 | 8,90 | 0 | 8 925 313 | 887,6 | 2 290,7 |
| 08.08.19 | 14:08:00 | 8,90 | 0 | 14 333 893 | 1 425,4 | 3 678,9 |
| 08.08.19 | 13:32:00 | 8,90 | – | 14 183 053 | 1 410,4 | 3 640,2 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2616 | KZW100011805 | государственные ценные бумаги | 29.01.20 |
| NTK028_2618 | KZW100011821 | государственные ценные бумаги | 05.02.20 |
| NTK028_2620 | KZW100011847 | государственные ценные бумаги | 12.02.20 |
| NTK028_2622 | KZW100011862 | государственные ценные бумаги | 19.02.20 |
| NTK090_2617 | KZW100011813 | государственные ценные бумаги | 31.01.20 |
| NTK091_2607 | KZW100011714 | государственные ценные бумаги | 20.12.19 |
| NTK091_2621 | KZW100011854 | государственные ценные бумаги | 14.02.20 |
| NTK182_2577 | KZW100011391 | государственные ценные бумаги | 23.08.19 |
| NTK182_2585 | KZW100011474 | государственные ценные бумаги | 27.09.19 |
| NTK182_2593 | KZW100011557 | государственные ценные бумаги | 25.10.19 |
| NTK182_2601 | KZW100011656 | государственные ценные бумаги | 22.11.19 |
| NTK182_2609 | KZW100011730 | государственные ценные бумаги | 27.12.19 |
| NTK182_2615 | KZW100011797 | государственные ценные бумаги | 24.01.20 |
| NTK182_2623 | KZW100011870 | государственные ценные бумаги | не открыты |
| NTK364_2536 | KZW100010989 | государственные ценные бумаги | 15.03.19 |
| NTK364_2542 | KZW100011045 | государственные ценные бумаги | 05.04.19 |
| NTK364_2552 | KZW100011144 | государственные ценные бумаги | 17.05.19 |
| NTK364_2557 | KZW100011193 | государственные ценные бумаги | 07.06.19 |
| NTK364_2561 | KZW100011235 | государственные ценные бумаги | 21.06.19 |
| NTK364_2566 | KZW100011284 | государственные ценные бумаги | 12.07.19 |
| NTK364_2574 | KZW100011367 | государственные ценные бумаги | 09.08.19 |
| NTK364_2580 | KZW100011425 | государственные ценные бумаги | 06.09.19 |
| NTK364_2588 | KZW100011508 | государственные ценные бумаги | 11.10.19 |
| NTK364_2591 | KZW100011532 | государственные ценные бумаги | 17.10.19 |
| NTK364_2596 | KZW100011607 | государственные ценные бумаги | 04.11.19 |
| NTK364_2598 | KZW100011623 | государственные ценные бумаги | 08.11.19 |
| NTK364_2604 | KZW100011680 | государственные ценные бумаги | 06.12.19 |
| NTK364_2613 | KZW100011771 | государственные ценные бумаги | 17.01.20 |
| NTK364_2619 | KZW100011839 | государственные ценные бумаги | 07.02.20 |
Код бумаги:
NTK028_2573
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
06.08.19
Дата открытия торгов:
07.08.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011359
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 611 018 060
Число облигаций в обращении:
2 611 018 060
Объем выпуска, KZT:
261 101 806 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
07.08.19
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.19
Дата погашения:
04.09.19
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Все новости эмитента