Торговая информация

NTK027_2799

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 03.08.22
дисконтные ноты KZW100013637
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 07.07.22 – 03.08.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.08.22 0 0,0 0,0
04.08.22 0 0,0 0,0
From 07.07.22 99,9288 99,8080 99,9288 99,1514 2 59 197 092 5 908,3 12 349,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.08.22 0 0,0 0,0
04.08.22 0 0,0 0,0
From 07.07.22 99,9288 99,8080 99,9288 99,1514 2 59 197 092 5 908,3 12 349,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.08.22 0 0,0 0,0
04.08.22 0 0,0 0,0
From 07.07.22 13,00 13,09 13,58 13,00 2 59 197 092 5 908,3 12 349,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK027_2799
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.07.22 15:37:06 99,9288 +0,78 50 000 000 4 996,4 10 405,8
07.07.22 16:04:33 99,1514 -0,55 9 197 092 911,9 1 943,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.07.22 15:37:06 99,9288 +0,78 50 000 000 4 996,4 10 405,8
07.07.22 16:04:33 99,1514 -0,55 9 197 092 911,9 1 943,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.07.22 15:37:06 13,00 -58 50 000 000 4 996,4 10 405,8
07.07.22 16:04:33 13,58 -776 9 197 092 911,9 1 943,3

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2800 государственные ценные бумаги 13.07.22
NTK028_2801 государственные ценные бумаги 20.07.22
NTK028_2802 государственные ценные бумаги 27.07.22
NTK028_2803 государственные ценные бумаги 03.08.22
NTK091_2795 государственные ценные бумаги 10.06.22
NTK182_2775 государственные ценные бумаги 18.02.22
NTK182_2781 государственные ценные бумаги 25.03.22
Код бумаги:
NTK027_2799
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
05.07.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
03.08.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013637
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 775 504 813
Issue volume, KZT:
377 550 481 300
Число облигаций в обращении:
3 775 504 813
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
07.07.22
Срок обращения, дней:
27
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.22
Дата погашения:
03.08.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.07.22 15:20 04 августа на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента