Торговая информация
NTK027_2799
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 03.08.22
дисконтные ноты
KZW100013637
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 07.07.22 – 03.08.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.07.22 | – | – | 99,9288 | 99,8080 | 99,9288 | 99,1514 | 2 | 59 197 092 | 5 908,3 | 12 349,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.07.22 | – | – | 99,9288 | 99,8080 | 99,9288 | 99,1514 | 2 | 59 197 092 | 5 908,3 | 12 349,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.07.22 | – | – | 13,00 | 13,09 | 13,58 | 13,00 | 2 | 59 197 092 | 5 908,3 | 12 349,1 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK027_2799
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.22 | 15:37:06 | 99,9288 | +0,78 | 50 000 000 | 4 996,4 | 10 405,8 |
| 07.07.22 | 16:04:33 | 99,1514 | -0,55 | 9 197 092 | 911,9 | 1 943,3 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.22 | 15:37:06 | 99,9288 | +0,78 | 50 000 000 | 4 996,4 | 10 405,8 |
| 07.07.22 | 16:04:33 | 99,1514 | -0,55 | 9 197 092 | 911,9 | 1 943,3 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.22 | 15:37:06 | 13,00 | -58 | 50 000 000 | 4 996,4 | 10 405,8 |
| 07.07.22 | 16:04:33 | 13,58 | -776 | 9 197 092 | 911,9 | 1 943,3 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2800 | государственные ценные бумаги | 13.07.22 | |
| NTK028_2801 | государственные ценные бумаги | 20.07.22 | |
| NTK028_2802 | государственные ценные бумаги | 27.07.22 | |
| NTK028_2803 | государственные ценные бумаги | 03.08.22 | |
| NTK091_2795 | государственные ценные бумаги | 10.06.22 | |
| NTK182_2775 | государственные ценные бумаги | 18.02.22 | |
| NTK182_2781 | государственные ценные бумаги | 25.03.22 |
Код бумаги:
NTK027_2799
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
05.07.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
03.08.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013637
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 775 504 813
Issue volume, KZT:
377 550 481 300
Число облигаций в обращении:
3 775 504 813
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
07.07.22
Срок обращения, дней:
27
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.22
Дата погашения:
03.08.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента