Торговая информация
KZ_06_4410
купонные еврооблигации
XS1120709826 (US486661AF87)
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,875Количество дней до погашения: 7 163
Период обращения: 14.10.14 – 14.10.44
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | 99,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | 99,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.14 | – | – | 95,6000 | 110,9528 | 143,6070 | 81,3000 | 435 | 127 606 954 | 59 463,3 | 142 866,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | 0,9956 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | 0,9951 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.14 | – | – | 0,9579 | 1,1170 | 1,4509 | 0,8135 | 435 | 127 606 954 | 59 463,3 | 142 866,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | 4,57 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | 4,57 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.14 | – | – | 5,23 | 3,78 | 6,40 | – | 435 | 127 606 954 | 59 463,3 | 142 866,5 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZ_06_4410
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.24 | 16:18:57 | 95,6000 | 0 | 539 000 | 250,0 | 516,3 |
| 23.10.24 | 16:08:32 | 95,6000 | 0 | 6 603 000 | 3 062,5 | 6 325,0 |
| 23.10.24 | 16:08:32 | 95,6000 | 0 | 3 296 000 | 1 528,7 | 3 157,2 |
| 22.10.24 | 13:30:28 | 95,6000 | -1,40 | 100 000 | 46,1 | 95,7 |
| 21.10.24 | 12:24:19 | 96,9565 | 0 | 50 000 | 23,5 | 48,5 |
| 21.10.24 | 12:10:56 | 96,9565 | -0,93 | 10 000 | 4,7 | 9,7 |
| 14.10.24 | 12:19:32 | 97,8700 | -2,13 | 80 000 | 38,2 | 78,3 |
| 01.10.24 | 14:00:02 | 100,0000 | 0 | 1 000 | 0,492 | 1,0 |
| 01.10.24 | 14:00:02 | 99,9977 | 0 | 2 000 | 0,984 | 2,0 |
| 23.09.24 | 16:39:46 | 99,9977 | +3,09 | 1 000 | 0,489 | 1,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.24 | 16:18:57 | 0,9579 | 0 | 539 000 | 250,0 | 516,3 |
| 23.10.24 | 16:08:32 | 0,9579 | 0 | 6 603 000 | 3 062,5 | 6 325,0 |
| 23.10.24 | 16:08:32 | 0,9579 | 0 | 3 296 000 | 1 528,7 | 3 157,2 |
| 22.10.24 | 13:30:28 | 0,9574 | -1,40 | 100 000 | 46,1 | 95,7 |
| 21.10.24 | 12:24:19 | 0,9708 | 0 | 50 000 | 23,5 | 48,5 |
| 21.10.24 | 12:10:56 | 0,9708 | -0,93 | 10 000 | 4,7 | 9,7 |
| 14.10.24 | 12:19:32 | 0,9790 | -2,13 | 80 000 | 38,2 | 78,3 |
| 01.10.24 | 14:00:02 | 1,0229 | 0 | 1 000 | 0,492 | 1,0 |
| 01.10.24 | 14:00:02 | 1,0229 | 0 | 2 000 | 0,984 | 2,0 |
| 23.09.24 | 16:39:46 | 1,0218 | +3,09 | 1 000 | 0,489 | 1,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.24 | 16:18:57 | 5,23 | 0 | 539 000 | 250,0 | 516,3 |
| 23.10.24 | 16:08:32 | 5,23 | 0 | 6 603 000 | 3 062,5 | 6 325,0 |
| 23.10.24 | 16:08:32 | 5,23 | 0 | 3 296 000 | 1 528,7 | 3 157,2 |
| 22.10.24 | 13:30:28 | 5,23 | +11 | 100 000 | 46,1 | 95,7 |
| 21.10.24 | 12:24:19 | 5,12 | 0 | 50 000 | 23,5 | 48,5 |
| 21.10.24 | 12:10:56 | 5,12 | +7 | 10 000 | 4,7 | 9,7 |
| 14.10.24 | 12:19:32 | 5,05 | +17 | 80 000 | 38,2 | 78,3 |
| 01.10.24 | 14:00:02 | 4,87 | -1 | 1 000 | 0,492 | 1,0 |
| 01.10.24 | 14:00:02 | 4,88 | +1 | 2 000 | 0,984 | 2,0 |
| 23.09.24 | 16:39:46 | 4,87 | -25 | 1 000 | 0,489 | 1,0 |
Другие ценные бумаги Министерство финансов Республики Казахстан
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| KZ_16_2709 |
RU000A101RV2 |
государственные ценные бумаги | 08.10.20 |
| KZ_17_3009 |
RU000A101RZ3 |
государственные ценные бумаги | 08.10.20 |
| KZ_18_2606 |
RU000A101RT6 |
государственные ценные бумаги | 12.07.21 |
| KZ_19_2806 |
RU000A101RW0 |
государственные ценные бумаги | 12.07.21 |
| KZ_20_3106 |
RU000A101S08 |
государственные ценные бумаги | 12.07.21 |
| KZ_21_3106 |
RU000A101S16 |
государственные ценные бумаги | 12.07.21 |
| KZ_22_4507 |
XS1263139856 US486661AH44 |
государственные ценные бумаги | 27.08.22 |
| KZ_23_3504 |
XS2914770545 XS2914770974 |
государственные ценные бумаги | 18.10.24 |
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| KZ_06_4410 |
XS1120709826 US486661AF87 |
государственные ценные бумаги | 29.10.14 |
| KZ_07_2507 |
XS1263054519 |
государственные ценные бумаги | 03.06.19 |
| KZ_10_2811 |
XS1901718335 |
государственные ценные бумаги | 19.08.19 |
| KZ_14_2609 |
XS2050933899 |
государственные ценные бумаги | 18.05.20 |
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| MUM072_0013 | государственные ценные бумаги | 20.05.21 | |
| MUM072_0014 | государственные ценные бумаги | 06.03.23 | |
| MUM072_0015 | государственные ценные бумаги | 11.03.24 | |
| MUM084_0018 | государственные ценные бумаги | 13.04.21 | |
| MUM084_0019 | государственные ценные бумаги | 23.02.24 | |
| MUM096_0011 | государственные ценные бумаги | 28.10.20 | |
| MUM096_0012 | государственные ценные бумаги | 29.07.21 | |
| MUM096_0013 | государственные ценные бумаги | 07.02.22 | |
| MUM096_0014 | государственные ценные бумаги | 15.05.23 | |
| MUM108_0012 | государственные ценные бумаги | 03.07.17 | |
| MUM108_0013 | государственные ценные бумаги | 31.03.20 | |
| MUM108_0014 | государственные ценные бумаги | 22.05.23 | |
| MUM120_0016 | государственные ценные бумаги | 27.05.15 | |
| MUM120_0017 | государственные ценные бумаги | 06.03.17 | |
| MUM120_0018 | государственные ценные бумаги | 03.07.17 | |
| MUM120_0019 | государственные ценные бумаги | 18.03.21 | |
| MUM132_0006 | государственные ценные бумаги | 16.07.14 | |
| MUM132_0007 | государственные ценные бумаги | 27.07.21 | |
| MUM144_0006 | государственные ценные бумаги | 15.08.13 | |
| MUM144_0009 | государственные ценные бумаги | 24.08.21 | |
| MUM156_0005 | государственные ценные бумаги | 20.06.14 | |
| MUM156_0006 | государственные ценные бумаги | 10.05.18 | |
| MUM156_0007 | государственные ценные бумаги | 18.02.21 | |
| MUM168_0001 | государственные ценные бумаги | 03.10.11 | |
| MUM168_0002 | государственные ценные бумаги | 16.11.11 | |
| MUM168_0003 | государственные ценные бумаги | 16.04.18 | |
| MUM168_0005 | государственные ценные бумаги | 11.03.21 | |
| MUM180_0003 | государственные ценные бумаги | 24.11.10 | |
| MUM180_0004 | государственные ценные бумаги | 18.08.11 | |
| MUM180_0005 | государственные ценные бумаги | 23.11.11 | |
| MUM180_0006 | государственные ценные бумаги | 27.03.12 | |
| MUM180_0007 | государственные ценные бумаги | 18.09.12 | |
| MUM180_0008 | государственные ценные бумаги | 24.10.12 | |
| MUM180_0009 | государственные ценные бумаги | 10.12.13 | |
| MUM180_0011 | государственные ценные бумаги | 13.08.14 | |
| MUM180_0012 | государственные ценные бумаги | 04.02.15 | |
| MUM180_0013 | государственные ценные бумаги | 04.04.18 | |
| MUM180_0014 | государственные ценные бумаги | 23.04.18 | |
| MUM180_0015 | государственные ценные бумаги | 26.08.21 | |
| MUM180_0016 | государственные ценные бумаги | 31.01.22 | |
| MUM192_0001 | государственные ценные бумаги | 19.10.11 | |
| MUM192_0002 | государственные ценные бумаги | 18.04.12 | |
| MUM192_0003 | государственные ценные бумаги | 20.09.12 | |
| MUM216_0001 | государственные ценные бумаги | 30.07.18 | |
| MUM216_0002 | государственные ценные бумаги | 11.02.19 | |
| MUM240_0001 | государственные ценные бумаги | 24.04.12 | |
| MUM240_0002 | государственные ценные бумаги | 12.05.14 | |
| MUM240_0004 | государственные ценные бумаги | 29.01.15 | |
| MUM300_0001 | государственные ценные бумаги | 20.12.13 | |
| MUM300_0002 | государственные ценные бумаги | 25.07.14 | |
| MUM300_0003 | государственные ценные бумаги | 26.02.15 | |
| MUM360_0001 | государственные ценные бумаги | 26.09.14 |
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| MUJ132_0005 | государственные ценные бумаги | 30.01.14 | |
| MUJ144_0004 | государственные ценные бумаги | 30.05.13 | |
| MUJ144_0005 | государственные ценные бумаги | 27.11.13 | |
| MUJ156_0003 | государственные ценные бумаги | 27.04.12 | |
| MUJ156_0004 | государственные ценные бумаги | 30.09.13 | |
| MUJ168_0004 | государственные ценные бумаги | 29.03.12 | |
| MUJ168_0005 | государственные ценные бумаги | 28.08.12 | |
| MUJ180_0007 | государственные ценные бумаги | 28.10.10 | |
| MUJ180_0008 | государственные ценные бумаги | 13.12.13 | |
| MUJ192_0001 | государственные ценные бумаги | 30.03.09 | |
| MUJ192_0002 | государственные ценные бумаги | 29.10.09 | |
| MUJ192_0003 | государственные ценные бумаги | 28.05.10 | |
| MUJ192_0004 | государственные ценные бумаги | 24.02.14 | |
| MUJ204_0001 | государственные ценные бумаги | 28.05.09 | |
| MUJ204_0002 | государственные ценные бумаги | 30.07.09 | |
| MUJ204_0003 | государственные ценные бумаги | 29.04.10 | |
| MUJ204_0004 | государственные ценные бумаги | 29.07.10 | |
| MUJ204_0005 | государственные ценные бумаги | 28.02.12 | |
| MUJ204_0006 | государственные ценные бумаги | 28.06.12 | |
| MUJ216_0001 | государственные ценные бумаги | 29.06.09 | |
| MUJ216_0002 | государственные ценные бумаги | 26.11.09 | |
| MUJ216_0003 | государственные ценные бумаги | 25.02.10 | |
| MUJ216_0004 | государственные ценные бумаги | 27.08.11 | |
| MUJ216_0005 | государственные ценные бумаги | 30.05.12 | |
| MUJ228_0001 | государственные ценные бумаги | 27.08.09 | |
| MUJ228_0002 | государственные ценные бумаги | 30.12.09 | |
| MUJ228_0003 | государственные ценные бумаги | 29.06.10 | |
| MUJ228_0004 | государственные ценные бумаги | 28.01.11 | |
| MUJ228_0005 | государственные ценные бумаги | 29.09.11 | |
| MUJ228_0006 | государственные ценные бумаги | 27.09.12 | |
| MUJ240_0001 | государственные ценные бумаги | 29.12.11 |
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| MTM036_0001 | государственные ценные бумаги | 08.08.22 | |
| MTM048_0001 | государственные ценные бумаги | 12.09.22 | |
| MTM060_0001 | государственные ценные бумаги | 17.10.22 | |
| MTM072_0001 | государственные ценные бумаги | 21.11.22 | |
| MTM084_0001 | государственные ценные бумаги | 06.03.23 | |
| MTM096_0001 | государственные ценные бумаги | 16.01.23 |
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| MOM024_0087 | государственные ценные бумаги | 16.01.23 | |
| MOM024_0088 | государственные ценные бумаги | 02.05.23 | |
| MOM036_0091 | государственные ценные бумаги | 14.02.22 | |
| MOM036_0092 | государственные ценные бумаги | 27.06.22 | |
| MOM048_0052 | государственные ценные бумаги | 24.01.22 | |
| MOM048_0053 | государственные ценные бумаги | 27.06.22 | |
| MOM048_0054 | государственные ценные бумаги | 19.09.22 | |
| MOM060_0052 | государственные ценные бумаги | 05.08.21 | |
| MOM060_0054 | государственные ценные бумаги | 21.11.22 |
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| MKM012_0156 | государственные ценные бумаги | 12.01.24 | |
| MKM012_0157 | государственные ценные бумаги | 19.04.24 | |
| MKM012_0158 | государственные ценные бумаги | 05.07.24 | |
| MKM012_0159 | государственные ценные бумаги | 28.10.24 |
Код бумаги:
KZ_06_4410
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
29.10.14
Дата открытия торгов:
29.10.14
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные еврооблигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,875
BBGID:
BBG0077G49G0
ISIN:
XS1120709826
ISIN (144А):
US486661AF87
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.10.14
Срок обращения, лет:
30,00
Срок обращения, дней:
10 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
143
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.04.25
График купонных выплат:
Дата погашения:
14.10.44
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
Citi, HSBC, J.P. Morgan
Лидменеджеры выпуска:
Citi, HSBC, J.P. Morgan
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента