Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZe1

купонные международные облигации XS2399149694 (US84612WAA18)
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,000
Количество дней до погашения: 606
Период обращения: 28.10.21 – 28.10.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 92,9623 96,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 92,9512 96,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 93,2500 93,7136 100,0000 85,8592 96 74 929 000 31 610,9 70 530,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 0,9361 0,9665 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 0,9360 0,9664 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 0,9383 0,9413 1,0087 0,8600 96 74 929 000 31 610,9 70 530,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 6,50 4,50 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 6,50 4,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 6,22 3,78 6,22 2,00 96 74 929 000 31 610,9 70 530,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.02.25 13:02:39 93,2500 0 313 000 149,9 293,7
11.02.25 13:02:39 93,2500 0 25 000 12,0 23,5
11.02.25 12:53:25 93,2500 0 24 000 11,5 22,5
11.02.25 12:52:51 93,2500 -0,01 106 000 50,8 99,5
11.02.25 12:48:15 93,2500 -0,01 345 000 165,3 323,7
11.02.25 12:48:15 93,2558 -0,20 10 000 4,8 9,4
24.01.25 13:03:39 93,4440 -2,35 55 000 27,0 51,7
31.12.24 15:14:43 95,6955 +0,01 7 000 3,5 6,7
30.12.24 16:55:40 95,6892 +0,03 5 000 2,5 4,8
27.12.24 16:42:31 95,6576 +3,19 8 000 4,0 7,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.02.25 13:02:39 0,9383 0 313 000 149,9 293,7
11.02.25 13:02:39 0,9383 0 25 000 12,0 23,5
11.02.25 12:53:25 0,9383 0 24 000 11,5 22,5
11.02.25 12:52:51 0,9383 -0,01 106 000 50,8 99,5
11.02.25 12:48:15 0,9383 -0,01 345 000 165,3 323,7
11.02.25 12:48:15 0,9384 -0,20 10 000 4,8 9,4
24.01.25 13:03:39 0,9394 -2,35 55 000 27,0 51,7
31.12.24 15:14:43 0,9607 +0,01 7 000 3,5 6,7
30.12.24 16:55:40 0,9606 +0,03 5 000 2,5 4,8
27.12.24 16:42:31 0,9600 +3,19 8 000 4,0 7,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.02.25 13:02:39 6,22 0 313 000 149,9 293,7
11.02.25 13:02:39 6,22 0 25 000 12,0 23,5
11.02.25 12:53:25 6,22 0 24 000 11,5 22,5
11.02.25 12:52:51 6,22 0 106 000 50,8 99,5
11.02.25 12:48:15 6,22 0 345 000 165,3 323,7
11.02.25 12:48:15 6,22 +22 10 000 4,8 9,4
24.01.25 13:03:39 6,00 +150 55 000 27,0 51,7
31.12.24 15:14:43 4,50 0 7 000 3,5 6,7
30.12.24 16:55:40 4,50 0 5 000 2,5 4,8
27.12.24 16:42:31 4,50 -150 8 000 4,0 7,7

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.10.21
Дата открытия торгов:
29.10.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.10.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
66
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.04.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.04.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
13.10.26
Дата погашения:
28.10.26
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, АО "Фридом Финанс", АО "First Heartland Securities"
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Регистратор:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.02.25 12:39 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" стало обладать ТОО "Акмолит", ТОО "Мархит" и ТОО "Топаз – НС"
18.02.25 14:55 KASE ПОДВЕЛА ИТОГИ КОНКУРСА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ЗА 2023 ГОД
14.02.25 12:46 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" выплатило 33-й купон по облигациям KZ2C00002319 (SKKZb11)
13.02.25 17:19 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук- Қазына" принял решение о размещении одной простой акции
04.02.25 11:05 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 января 2025 года
31.01.25 14:42 Сведения об акциях и акционерах АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 января 2025 года
31.01.25 14:25 Сведения об акциях и акционерах АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 января 2025 года
30.01.25 12:06 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 января 2025 года
23.01.25 11:12 Сведения об акциях и акционерах АО "KEGOC" по состоянию на 01 января 2025 года
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
Все новости эмитента