Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZb11

купонные облигации KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 881
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:30) 92,0017 95,8871 95,8871 92,6387 95,8871 92,0017 2 61 0,057 0,114
20.02.25 91,9948 95,8837 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 95,8871 104,4773 108,5719 92,0017 88 7 615 482 8 086,4 22 333,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:30) 926,4337 965,2877 965,2877 932,8037 965,2877 926,4337 2 61 0,057 0,114
20.02.25 926,0730 964,9620 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 965,2877 630,1558 1 109,9583 926,4337 88 7 615 482 8 086,4 22 333,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:30) 14,50 12,50 12,50 14,16 12,50 14,50 2 61 0,057 0,114
20.02.25 14,50 12,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 12,50 4,46 14,20 9,30 88 7 615 482 8 086,4 22 333,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.02.25 14:08:59 95,8871 +4,22 10 0,010 0,019
21.02.25 11:33:03 92,0017 -0,56 51 0,047 0,095
13.02.25 13:03:26 92,5210 -0,37 3 000 2,8 5,6
06.02.25 16:52:25 92,8650 -2,08 1 100 000 1 023,8 1 984,1
06.02.25 16:38:28 94,8337 -2,35 4 150 3,9 7,6
05.02.25 17:01:43 97,1173 +0,14 2 0,002 0,004
23.12.24 11:30:02 96,9794 +0,02 20 0,020 0,039
18.12.24 15:38:03 96,9634 +0,01 5 0,005 0,010
13.12.24 16:21:17 96,9571 +0,00 5 0,005 0,010
12.12.24 15:21:00 96,9540 +0,02 8 0,008 0,016
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.02.25 14:08:59 965,2880 +4,22 10 0,010 0,019
21.02.25 11:33:03 926,4337 -0,56 51 0,047 0,095
13.02.25 13:03:26 929,2933 -0,37 3 000 2,8 5,6
06.02.25 16:52:25 930,6917 -2,08 1 100 000 1 023,8 1 984,1
06.02.25 16:38:28 950,3787 -2,35 4 150 3,9 7,6
05.02.25 17:01:43 972,3400 +0,14 2 0,002 0,004
23.12.24 11:30:02 1 011,2105 +0,02 20 0,020 0,039
18.12.24 15:38:03 1 009,5920 +0,01 5 0,005 0,010
13.12.24 16:21:17 1 008,9480 +0,00 5 0,005 0,010
12.12.24 15:21:00 1 008,6238 +0,02 8 0,008 0,016
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.02.25 14:08:59 12,50 -200 10 0,010 0,019
21.02.25 11:33:03 14,50 +30 51 0,047 0,095
13.02.25 13:03:26 14,20 +20 3 000 2,8 5,6
06.02.25 16:52:25 14,00 +100 1 100 000 1 023,8 1 984,1
06.02.25 16:38:28 13,00 +113 4 150 3,9 7,6
05.02.25 17:01:43 11,87 0 2 0,002 0,004
23.12.24 11:30:02 11,87 0 20 0,020 0,039
18.12.24 15:38:03 11,87 0 5 0,005 0,010
13.12.24 16:21:17 11,87 0 5 0,005 0,010
12.12.24 15:21:00 11,87 0 8 0,008 0,016

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,38
Срок обращения, дней:
6 615
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.02.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
161
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.08.25
Период ближайшей купонной выплаты:
03.08.25 – 15.08.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.02.25 12:39 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" стало обладать ТОО "Акмолит", ТОО "Мархит" и ТОО "Топаз – НС"
18.02.25 14:55 KASE ПОДВЕЛА ИТОГИ КОНКУРСА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ЗА 2023 ГОД
14.02.25 12:46 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" выплатило 33-й купон по облигациям KZ2C00002319 (SKKZb11)
13.02.25 17:19 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук- Қазына" принял решение о размещении одной простой акции
04.02.25 11:05 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 января 2025 года
31.01.25 14:42 Сведения об акциях и акционерах АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 января 2025 года
31.01.25 14:25 Сведения об акциях и акционерах АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 января 2025 года
30.01.25 12:06 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 января 2025 года
23.01.25 11:12 Сведения об акциях и акционерах АО "KEGOC" по состоянию на 01 января 2025 года
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
Все новости эмитента