Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZb11

купонные облигации KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 942
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 94,5870 96,9762 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 94,5816 96,9730 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 96,9634 106,4518 108,5719 92,1065 81 6 508 249 7 055,8 20 335,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 986,9950 1 010,8870 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 986,6493 1 010,5633 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 1 009,5923 579,0141 1 109,9583 931,9853 81 6 508 249 7 055,8 20 335,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 13,00 11,87 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 13,00 11,87 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 11,87 2,84 13,00 9,30 81 6 508 249 7 055,8 20 335,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.12.24 15:38:03 96,9634 +0,01 5 0,005 0,010
13.12.24 16:21:17 96,9571 +0,00 5 0,005 0,010
12.12.24 15:21:00 96,9540 +0,02 8 0,008 0,016
10.12.24 15:58:51 96,9384 +0,00 6 0,006 0,012
09.12.24 11:37:19 96,9353 +0,02 6 0,006 0,012
03.12.24 15:48:16 96,9170 +0,00 10 0,010 0,019
02.12.24 13:05:23 96,9140 +0,00 7 0,007 0,014
29.11.24 14:17:50 96,9110 0 10 0,010 0,020
29.11.24 11:33:12 96,9110 +0,00 1 0,001 0,002
28.11.24 15:16:52 96,9080 0 3 0,003 0,006
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.12.24 15:38:03 1 009,5920 +0,01 5 0,005 0,010
13.12.24 16:21:17 1 008,9480 +0,00 5 0,005 0,010
12.12.24 15:21:00 1 008,6238 +0,02 8 0,008 0,016
10.12.24 15:58:51 1 007,0083 +0,00 6 0,006 0,012
09.12.24 11:37:19 1 006,6867 +0,02 6 0,006 0,012
03.12.24 15:48:16 1 004,7530 +0,00 10 0,010 0,019
02.12.24 13:05:23 1 004,4314 +0,00 7 0,007 0,014
29.11.24 14:17:50 1 004,1100 0 10 0,010 0,020
29.11.24 11:33:12 1 004,1100 +0,00 1 0,001 0,002
28.11.24 15:16:52 1 003,7900 0 3 0,003 0,006
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.12.24 15:38:03 11,87 0 5 0,005 0,010
13.12.24 16:21:17 11,87 0 5 0,005 0,010
12.12.24 15:21:00 11,87 0 8 0,008 0,016
10.12.24 15:58:51 11,87 0 6 0,006 0,012
09.12.24 11:37:19 11,87 0 6 0,006 0,012
03.12.24 15:48:16 11,87 0 10 0,010 0,019
02.12.24 13:05:23 11,87 0 7 0,007 0,014
29.11.24 14:17:50 11,87 0 10 0,010 0,020
29.11.24 11:33:12 11,87 0 1 0,001 0,002
28.11.24 15:16:52 11,87 0 3 0,003 0,006

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,38
Срок обращения, дней:
6 615
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.08.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
42
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.02.25
Период ближайшей купонной выплаты:
03.02.25 – 14.02.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
22.11.24 17:02 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00002327 (SKKZb12)
20.11.24 12:21 Единственный акционер АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" утвердил порядок распределения чистого дохода фонда за 2023 год
19.11.24 18:10 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00002301 (SKKZb10)
18.11.24 10:04 Облигации KZ2C00002327 (SKKZb12) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
13.11.24 09:45 Облигации KZ2C00002301 (SKKZb10) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
01.11.24 17:58 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 октября 2024 года
01.11.24 15:35 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 октября 2024 года
01.11.24 09:56 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать ТОО "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА"
01.11.24 09:35 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 октября 2024 года
31.10.24 17:25 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 октября 2024 года
Все новости эмитента