Торговая информация

KZTGe1

гарантированные купонные международные облигации XS1682544157 (US48668NAA90)
АО "КазТрансГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,375
Количество дней до погашения: 2 159
Период обращения: 26.09.17 – 26.09.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.09.21 0 0,0 0,0
24.09.21 104,7496 116,4230 0 0,0 0,0
From 22.12.17 114,0000 111,4329 114,0000 108,8658 6 70 000 32,7 78,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.09.21 0 0,0 0,0
24.09.21 1,0477 1,1645 0 0,0 0,0
From 22.12.17 1,1570 1,1292 1,1570 1,0399 6 70 000 32,7 78,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.09.21 0 0,0 0,0
24.09.21 3,49 1,50 0 0,0 0,0
From 22.12.17 2,10 2,50 2,91 2,10 6 70 000 32,7 78,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZTGe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.02.21 16:03:02 +4,72 35 000 16,9 40,5
06.01.21 15:07:13 -90,89 7 000 3,2 7,7
06.01.21 15:03:09 -89,16 7 000 3,2 7,6
06.01.21 15:00:37 -89,36 7 000 3,2 7,5
06.01.21 14:56:44 +227,00 7 000 3,1 7,4
06.01.21 14:45:04 -93,94 7 000 3,1 7,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.02.21 16:03:02 1,1570 +4,72 35 000 16,9 40,5
06.01.21 15:07:13 1,1014 -90,89 7 000 3,2 7,7
06.01.21 15:03:09 1,0856 -89,16 7 000 3,2 7,6
06.01.21 15:00:37 1,0701 -89,36 7 000 3,2 7,5
06.01.21 14:56:44 1,0549 +227,00 7 000 3,1 7,4
06.01.21 14:45:04 1,0399 -93,94 7 000 3,1 7,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.02.21 16:03:02 2,10 -81 35 000 16,9 40,5
06.01.21 15:07:13 2,91 +291 7 000 3,2 7,7
06.01.21 15:03:09 3,16 +316 7 000 3,2 7,6
06.01.21 15:00:37 3,41 +341 7 000 3,2 7,5
06.01.21 14:56:44 3,66 +366 7 000 3,1 7,4
06.01.21 14:45:04 3,91 +391 7 000 3,1 7,3

Другие ценные бумаги АО "КазТрансГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZTGe1 XS1682544157
US48668NAA90
основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.17
Код бумаги:
KZTGe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
26.09.17
Дата открытия торгов:
22.12.17
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
BBGID:
BBG00HS6KQY1
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,375
ISIN:
XS1682544157
ISIN (144А):
US48668NAA90
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
750 000 000
Issue volume, USD:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
706 320 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.09.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.09.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
179
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.03.22
Период ближайшей купонной выплаты:
26.03.22 – 28.03.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.09.27
Период погашения:
26.09.27–27.09.27
Гарант:
АО "Интергаз Центральная Азия"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. London Branch, VTB Capital PLC, SkyBridge Invest JSC
Платежный агент:
Citibank N.A., London
Регистратор:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.07.21 11:43 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз" по состоянию на 01 июля 2021 года
14.07.21 11:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 01 июля 2021 года
30.06.21 15:20 Майтиев А.Б. избран членом Правления АО "КазТрансГаз"
30.06.21 10:25 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00003499 (KTGAb2)
06.05.21 10:46 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "КазТрансГаз" за 2020 год
22.04.21 17:55 АО "КазТрансГаз" объявляет о результатах собрания держателей международных облигаций XS1682544157, US48668NAA90 (KZTGe1)
22.04.21 11:29 Единственный акционер АО "КазТрансГаз" утвердил годовую финансовую отчетность компании и принял решение не распределять чистый доход за 2020 год
12.04.21 12:08 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 01 апреля 2021 года
12.04.21 11:00 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз" по состоянию на 01 апреля 2021 года
06.04.21 10:26 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "КазТрансГаз Аймак" за 2020 год
Все новости эмитента