Торговая информация

KZTGe1

гарантированные купонные XS1682544157 (US48668NAA90)
АО "КазТрансГаз"
Текущая купонная ставка, % годовых: 4,375
Количество дней до погашения: 2 592
Период обращения: 26.09.17 – 26.09.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.07.20 (15:00) 91,1508 102,8885 0 0 0,0 0
13.07.20 91,1480 102,8895 0 0 0,0 0
From 22.12.17 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.07.20 (15:00) 0,9246 1,0420 0 0 0,0 0
13.07.20 0,9245 1,0419 0 0 0,0 0
From 22.12.17 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.07.20 (15:00) 5,90 3,91 0 0 0,0 0
13.07.20 5,90 3,91 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "КазТрансГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZTGe1 XS1682544157
US48668NAA90
основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.17
KZTGe1_US XS1682544157
US48668NAA90
основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.17
Код бумаги:
KZTGe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
26.09.17
Дата открытия торгов:
22.12.17
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
BBGID:
BBG00HS6KQY1
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,375
ISIN:
XS1682544157
ISIN (144А):
US48668NAA90
Кредитные рейтинги:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Moody's Investors Service : Baa3 (22.08.19)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
750 000 000
Объем выпуска, USD:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
750 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.09.17
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.03.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
72
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.09.20
Период ближайшей купонной выплаты:
26.09.20 – 28.09.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.09.27
Период погашения:
26.09.27–27.09.27
Гарант:
АО "Интергаз Центральная Азия"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. London Branch, VTB Capital PLC, SkyBridge Invest JSC
Платежный агент:
Citibank N.A., London
Регистратор:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
07.07.20, 11:34 АО "КазТрансГаз" привлекло заем на сумму 243 млн евро на реструктуризацию займов и поддержание ликвидности
23.06.20, 12:51 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003499 (KTGAb2)
08.06.20, 10:37 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" намерено переподчинить АО "КазТрансГаз" напрямую АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
21.05.20, 16:12 Единственный акционер АО "КазТрансГаз" утвердил годовую финансовую отчетность компании и принял решение не распределять чистый доход за 2019 год
15.05.20, 10:21 АО "КазТрансГаз" объявляет заключительные результаты приобретения облигаций XS1682544157, US48668NAA90 (KZTGe1)
06.05.20, 18:00 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "КазТрансГаз Аймак" за 2019 год
04.05.20, 16:47 Изменен состав Правления АО "КазТрансГаз Аймак"
04.05.20, 10:30 АО "КазТрансГаз" объявляет о предварительных результатах приобретения облигаций XS1682544157, US48668NAA90 (KZTGe1)
28.04.20, 15:14 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз" по состоянию на 01 апреля 2020 года
22.04.20, 12:08 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 01 апреля 2020 года
Все новости эмитента