Торговая информация

KZTGe1

гарантированные купонные XS1682544157 (US48668NAA90)
АО "КазТрансГаз"
Текущая купонная ставка, % годовых: 4,375
Количество дней до погашения: 2 827
Период обращения: 26.09.17 – 26.09.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.11.19 (17:01) 92,8976 105,8882 0 0 0,0 0
18.11.19 92,8956 105,8900 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.11.19 (17:01) 0,9354 1,0653 0 0 0,0 0
18.11.19 0,9353 1,0652 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.11.19 (17:01) 5,50 3,51 0 0 0,0 0
18.11.19 5,50 3,51 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "КазТрансГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZTGe1 XS1682544157
US48668NAA90
основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.17
KZTGe1_USD XS1682544157
US48668NAA90
основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.17
Код бумаги:
KZTGe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
26.09.17
Дата открытия торгов:
22.12.17
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
Текущая купонная ставка, % годовых
4,375
ISIN:
XS1682544157
ISIN (144А):
US48668NAA90
BBGID:
BBG00HS6KQY1
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Baa3 (22.08.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
750 000 000
Объем выпуска, USD:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
750 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.09.17
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.09.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
128
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.03.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
26.03.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.09.27
Период погашения:
26.09.27–27.09.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. London Branch, VTB Capital PLC, SkyBridge Invest JSC
Платежный агент:
Citibank N.A., London
Регистратор:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
05.11.19, 11:14 АО "КазТрансГаз Аймак" погасило кредит на сумму 7,7 млрд тенге
28.10.19, 10:46 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз" по состоянию на 01 октября 2019 года
24.10.19, 11:12 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 01 октября 2019 года
04.10.19, 11:31 Избраны члены Правления АО "КазТрансГаз Аймак"
30.09.19, 17:26 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о выплате восьмого купона по своим международным облигациям XS1273497385 (KTGAe1)
30.09.19, 17:26 АО "КазТрансГаз" сообщило о выплате четвертого купона по своим международным облигациям XS1682544157, US48668NAA90 (KZTGe1)
26.09.19, 17:05 Единственный акционер АО "КазТрансГаз Аймак" принял решение о размещении 27 127 простых акций общества путем реализации акционером права преимущественной покупки
28.08.19, 10:34 Касенов Е.Б. избран членом Совета директоров АО "КазТрансГаз Аймак"
28.08.19, 10:12 АО "КазТрансГаз" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service долгосрочного рейтинга компании на уровне "Ваа3", прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный"
09.08.19, 18:14 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества и его облигаций, прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента