Торговая информация

Торги

Список инструментов

KZTGe1

гарантированные купонные международные облигации XS1682544157 (US48668NAA90)
АО "Национальная компания "QazaqGaz"
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,375
Количество дней до погашения: 993
Период обращения: 26.09.17 – 26.09.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.12.24 99,7504 105,0091 – – – – – 0 0,0 0,0
20.12.24 99,9042 104,4699 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.17 – – 95,8500 96,6532 114,0000 95,0942 15 4 686 000 2 044,2 4 586,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.12.24 1,0083 1,0609 – – – – – 0 0,0 0,0
20.12.24 1,0097 1,0554 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.17 – – 0,9626 0,9787 1,1570 0,9626 15 4 686 000 2 044,2 4 586,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.12.24 4,41 2,68 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.17 – – 5,95 5,41 5,95 2,10 15 4 686 000 2 044,2 4 586,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZTGe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.10.24 16:28:23 95,8500 -0,05 200 000 93,9 192,5
30.05.24 12:02:50 95,9000 0 118 000 50,5 114,1
27.05.24 15:44:00 95,9000 +0,42 1 582 000 677,7 1 529,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.10.24 16:28:23 0,9626 -0,05 200 000 93,9 192,5
30.05.24 12:02:50 0,9671 0 118 000 50,5 114,1
27.05.24 15:44:00 0,9667 +0,42 1 582 000 677,7 1 529,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.10.24 16:28:23 5,95 +20 200 000 93,9 192,5
30.05.24 12:02:50 5,75 +1 118 000 50,5 114,1
27.05.24 15:44:00 5,74 +13 1 582 000 677,7 1 529,3

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "QazaqGaz"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZTGe1 XS1682544157
US48668NAA90		 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.17 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZTGe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
26.09.17
Дата открытия торгов:
22.12.17
Маркет-мейкеры:

АО "SkyBridge Invest"

Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
BBGID:
BBG00HS6KQY1
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,375
ISIN:
XS1682544157
ISIN (144А):
US48668NAA90
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
750 000 000
Issue volume, USD:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
706 320 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.09.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
93
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.03.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
26.03.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.09.27
Период погашения:
26.09.27–27.09.27
Гарант:
АО "Интергаз Центральная Азия"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. London Branch, VTB Capital PLC, SkyBridge Invest JSC
Платежный агент:
Citibank N.A., London
Регистратор:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
13.12.24 10:42 Совет директоров АО "Национальная компания "QazaqGaz" принял решение об увеличении количества объявленных акций АО "QAZAQGAZ AIMAQ"
13.11.24 17:57 АО "Национальная компания "QazaqGaz" стало обладать ТОО "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА"
01.11.24 17:58 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 октября 2024 года
30.10.24 12:27 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "QAZAQGAZ AIMAQ" по состоянию на 01 октября 2024 года
08.10.24 10:07 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Интергаз Центральная Азия" по состоянию на 01 октября 2024 года
27.09.24 16:58 АО "Национальная компания "QazaqGaz" сообщило о выплате 14-го купона по своим международным облигациям XS1682544157, US48668NAA90 (KZTGe1)
27.09.24 12:48 АО "QAZAQGAZ AIMAQ" сообщило о выплате 18-го купона по своим международным облигациям XS1273497385 (KTGAe1)
17.09.24 17:33 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщает о кадровых назначениях
21.08.24 12:55 Изменен состав Правления АО "Национальная компания "QazaqGaz"
07.08.24 12:15 Изменен состав Правления АО "Национальная компания "QazaqGaz"
Все новости эмитента