Торговая информация

Торги

Список инструментов

KZIKb30

купонные облигации KZ2C00006393
АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,250
Количество дней до погашения: 577
Период обращения: 24.02.21 – 24.02.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 95,4398 98,1997 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 95,4321 98,1964 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 98,1735 94,7473 104,7956 86,8489 85 5 935 487 116 5 721,1 13 315,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 0,9957 1,0233 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 0,9953 1,0230 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 1,0207 0,9639 1,0642 0,8730 85 5 935 487 116 5 721,1 13 315,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 13,50 11,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 11,50 12,00 16,00 9,00 85 5 935 487 116 5 721,1 13 315,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb30
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.07.24 11:33:44 98,1735 +2,95 1 0,000 0,0
04.07.24 12:03:49 95,3638 -2,84 4 000 0,004 0,008
03.07.24 15:24:45 98,1543 +0,01 21 104 0,022 0,046
28.06.24 15:02:41 98,1448 +0,06 1 500 0,002 0,003
12.06.24 15:57:16 98,0898 +0,01 133 0,000 0,000
06.06.24 13:46:09 98,0780 0 800 0,001 0,002
06.06.24 13:45:02 98,0780 0 6 0,000 0,000
06.06.24 13:43:51 98,0780 +0,05 1 0,000 0,0
22.05.24 15:34:54 98,0324 +0,06 1 000 0,001 0,002
29.04.24 11:30:44 97,9738 +3,40 1 0,000 0,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.07.24 11:33:44 1,0200 +2,95 1 0,000 0,0
04.07.24 12:03:49 0,9921 -2,84 4 000 0,004 0,008
03.07.24 15:24:45 1,0188 +0,01 21 104 0,022 0,046
28.06.24 15:02:41 1,0179 +0,06 1 500 0,002 0,003
12.06.24 15:57:16 1,0123 +0,01 133 0,000 0,000
06.06.24 13:46:09 1,0110 0 800 0,001 0,002
06.06.24 13:45:02 1,0100 0 6 0,000 0,000
06.06.24 13:43:51 1,0100 +0,05 1 0,000 0,0
22.05.24 15:34:54 1,0060 +0,06 1 000 0,001 0,002
29.04.24 11:30:44 1,0000 +3,40 1 0,000 0,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.07.24 11:33:44 11,50 -200 1 0,000 0,0
04.07.24 12:03:49 13,50 +200 4 000 0,004 0,008
03.07.24 15:24:45 11,50 0 21 104 0,022 0,046
28.06.24 15:02:41 11,50 0 1 500 0,002 0,003
12.06.24 15:57:16 11,50 0 133 0,000 0,000
06.06.24 13:46:09 11,50 0 800 0,001 0,002
06.06.24 13:45:02 11,50 0 6 0,000 0,000
06.06.24 13:43:51 11,50 0 1 0,000 0,0
22.05.24 15:34:54 11,50 0 1 000 0,001 0,002
29.04.24 11:30:44 11,50 -200 1 0,000 0,0

Другие ценные бумаги АО "Казахстанская Жилищная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09 –
BTDVb4 KZ2C00006807 основная долговые ценные бумаги облигации 21.09.20 –
BTDVb5 KZ2C00006815 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 –
BTDVb6 KZ2C00006823 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
BTDVb7 KZ2C00006831 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19 –
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.20 –
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации 02.04.21 KASE_BM*
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации 11.04.24 –
KZIKb32 KZ2C00007086 основная долговые ценные бумаги облигации 07.04.21 –
KZIKb33 KZ2C00007094 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.21 –
KZIKb34 KZ2C00007409 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb35 KZ2C00007631 основная долговые ценные бумаги облигации 22.02.22 –
KZIKb36 KZ2C00007839 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.21 –
KZIKb37 KZ2C00007854 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb38 KZ2C00007649 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZIKb30
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
06.01.20
Дата открытия торгов:
02.04.21
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006393
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,250
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.12.19
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.02.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.02.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
37
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
24.08.24 – 12.09.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
23.02.26
Период погашения:
24.02.26–15.03.26
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.07.24 17:28 Изменен состав Совета директоров АО "Казахстанская Жилищная Компания"
12.07.24 15:00 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00006401 (KZIKb31)
11.07.24 18:04 АО "Казахстанская Жилищная Компания" привлекло на KASE 11 июля 90,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007649 (KZIKb38) с доходностью к погашению 4,05 % годовых
11.07.24 09:33 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 90,0 млн облигаций KZ2C00007649 (KZIKb38) АО "Казахстанская Жилищная Компания"
10.07.24 16:45 11 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 90,0 млн облигаций KZ2C00007649 (KZIKb38) АО "Казахстанская Жилищная Компания"
09.07.24 12:07 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
05.07.24 18:23 АО "Казахстанская Жилищная Компания" привлекло на KASE 05 июля 65,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007409 (KZIKb34) с доходностью к погашению 8,79 % годовых
05.07.24 12:03 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00006807 (BTDVb4)
05.07.24 11:56 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00007086 (KZIKb32)
05.07.24 09:02 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 65,0 млн облигаций KZ2C00007409 (KZIKb34) АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Все новости эмитента