Торговая информация

Торги

Список инструментов

KZIKb27

купонные облигации KZ2C00003333
АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 228
Период обращения: 15.12.17 – 15.12.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 (13:17) 91,9937 97,2239 91,9937 91,9937 91,9937 91,9937 2 2 0,000 0,0
16.07.24 91,9891 97,2226 97,2226 97,2226 97,2226 97,2226 2 713 0,001 0,001
From 25.12.17 – – 91,9937 102,0858 116,1312 82,0863 140 1 926 757 817 2 010,2 5 616,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 (13:17) 0,9299 0,9822 0,9299 0,9299 0,9299 0,9299 2 2 0,000 0,0
16.07.24 0,9295 0,9819 0,9819 0,9819 0,9819 0,9819 2 713 0,001 0,001
From 25.12.17 – – 0,9299 1,0433 1,1874 0,8457 140 1 926 757 817 2 010,2 5 616,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 (13:17) – – 13,50 – – – 2 2 0,000 0,0
16.07.24 13,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 2 713 0,001 0,001
From 25.12.17 – – 13,50 8,02 16,00 – 140 1 926 757 817 2 010,2 5 616,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb27
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.07.24 13:08:01 91,9937 0 1 0,000 0,0
17.07.24 12:38:26 91,9937 -5,38 1 0,000 0,0
16.07.24 15:40:00 97,2226 0 705 0,001 0,001
16.07.24 15:17:42 97,2226 +5,83 8 0,000 0,000
19.06.24 11:33:21 91,8703 -5,46 525 0,000 0,001
12.06.24 11:30:00 97,1812 +0,04 1 0,000 0,0
28.05.24 13:30:31 97,1452 +0,02 300 0,000 0,001
21.05.24 13:38:10 97,1279 0 2 500 0,003 0,006
21.05.24 13:36:13 97,1279 0 16 134 0,016 0,037
21.05.24 13:21:02 97,1279 +0,00 10 000 0,010 0,023
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.07.24 13:08:01 0,9300 0 1 0,000 0,0
17.07.24 12:38:26 0,9300 -5,38 1 0,000 0,0
16.07.24 15:40:00 0,9819 0 705 0,001 0,001
16.07.24 15:17:42 0,9825 +5,83 8 0,000 0,000
19.06.24 11:33:21 0,9205 -5,46 525 0,000 0,001
12.06.24 11:30:00 1,0200 +0,04 1 0,000 0,0
28.05.24 13:30:31 1,0196 +0,02 300 0,000 0,001
21.05.24 13:38:10 1,0174 0 2 500 0,003 0,006
21.05.24 13:36:13 1,0174 0 16 134 0,016 0,037
21.05.24 13:21:02 1,0174 +0,00 10 000 0,010 0,023
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.07.24 13:08:01 13,50 0 1 0,000 0,0
17.07.24 12:38:26 13,50 +200 1 0,000 0,0
16.07.24 15:40:00 11,50 0 705 0,001 0,001
16.07.24 15:17:42 11,50 -200 8 0,000 0,000
19.06.24 11:33:21 13,50 +200 525 0,000 0,001
12.06.24 11:30:00 11,50 0 1 0,000 0,0
28.05.24 13:30:31 11,50 0 300 0,000 0,001
21.05.24 13:38:10 11,50 0 2 500 0,003 0,006
21.05.24 13:36:13 11,50 0 16 134 0,016 0,037
21.05.24 13:21:02 11,50 0 10 000 0,010 0,023

Другие ценные бумаги АО "Казахстанская Жилищная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09 –
BTDVb4 KZ2C00006807 основная долговые ценные бумаги облигации 21.09.20 –
BTDVb5 KZ2C00006815 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 –
BTDVb6 KZ2C00006823 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
BTDVb7 KZ2C00006831 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19 –
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.20 –
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации 02.04.21 KASE_BM*
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации 11.04.24 –
KZIKb32 KZ2C00007086 основная долговые ценные бумаги облигации 07.04.21 –
KZIKb33 KZ2C00007094 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.21 –
KZIKb34 KZ2C00007409 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb35 KZ2C00007631 основная долговые ценные бумаги облигации 22.02.22 –
KZIKb36 KZ2C00007839 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.21 –
KZIKb37 KZ2C00007854 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb38 KZ2C00007649 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZIKb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
09.07.15
Дата открытия торгов:
25.12.17
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUCR
ISIN:
KZ2C00003333
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F01
Дата регистрации выпуска:
07.11.17
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.06.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
148
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
15.12.24 – 29.12.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
14.12.27
Период погашения:
15.12.27–29.12.27
Порядок досрочного погашения:
По решению Совета директоров
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.07.24 17:28 Изменен состав Совета директоров АО "Казахстанская Жилищная Компания"
12.07.24 15:00 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00006401 (KZIKb31)
11.07.24 18:04 АО "Казахстанская Жилищная Компания" привлекло на KASE 11 июля 90,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007649 (KZIKb38) с доходностью к погашению 4,05 % годовых
11.07.24 09:33 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 90,0 млн облигаций KZ2C00007649 (KZIKb38) АО "Казахстанская Жилищная Компания"
10.07.24 16:45 11 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 90,0 млн облигаций KZ2C00007649 (KZIKb38) АО "Казахстанская Жилищная Компания"
09.07.24 12:07 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
05.07.24 18:23 АО "Казахстанская Жилищная Компания" привлекло на KASE 05 июля 65,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007409 (KZIKb34) с доходностью к погашению 8,79 % годовых
05.07.24 12:03 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00006807 (BTDVb4)
05.07.24 11:56 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00007086 (KZIKb32)
05.07.24 09:02 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 65,0 млн облигаций KZ2C00007409 (KZIKb34) АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Все новости эмитента