Торговая информация
KZIKb25
купонные
KZ2C00002160
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 249
Период обращения: 26.07.13 – 26.07.20
Количество дней до погашения: 249
Период обращения: 26.07.13 – 26.07.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.19 (17:00) | 98,6623 | 99,9788 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 14.11.19 | 98,6571 | 99,9787 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 99,9940 | 99,9940 | 99,9940 | 99,9940 | 2 | 7 000 000 | 7,3 | 47,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.19 (17:00) | 1,0124 | 1,0255 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 14.11.19 | 1,0121 | 1,0253 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 1,0394 | 1,0394 | 1,0394 | 1,0394 | 2 | 7 000 000 | 7,3 | 47,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.19 (17:00) | 10,50 | 8,50 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 14.11.19 | 10,50 | 8,50 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 8,50 | 8,50 | 8,5000 | 8,5000 | 2 | 7 000 000 | 7,3 | 47,0 |
Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZIK | KZ1C00000637 | основная | акции | стандарт | 09.11.09 | – |
| KZIKb23 | KZ2C00001741 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.04.12 | KASE_BM* |
| KZIKb25 | KZ2C00002160 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.10.13 | KASE_BM* |
| KZIKb27 | KZ2C00003333 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.12.17 | KASE_BM* |
| KZIKb28 | KZ2C00004356 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.07.19 | – |
| KZIKb29 | KZ2C00004349 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | не открыты | – |
Код бумаги:
KZIKb25
Список ценных бумаг:
официальный,
основная Площадка,
Категория
"облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
26.07.13
Дата открытия торгов:
18.10.13
Наименование облигации:
купонные
облигации
CFI:
DBFUDR
ISIN:
KZ2C00002160
BBGID:
BBG004X8QSP0
Текущая купонная ставка, % годовых
8,500
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E51
Дата регистрации выпуска:
05.07.13
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.07.13
Срок обращения, лет:
7,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.07.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
70
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.01.20
Период ближайшей купонной выплаты:
26.01.20 – 07.02.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.07.20
Период погашения:
26.07.20–07.08.20
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме (см. проспект выпуска).
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Платежный агент:
АО "Private Asset Management"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Все новости эмитента