Торговая информация

KZIKb25

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 27.07.20
купонные KZ2C00002160
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Последняя купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 26.07.13 – 26.07.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.08.20 0 0 0,0 0
11.08.20 0 0 0,0 0
From 18.10.13 99,8246 99,8269 99,9940 99,8246 7 760 500 000 784,5 1 971,592
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.08.20 0 0 0,0 0
11.08.20 0 0 0,0 0
From 18.10.13 1,0315 1,0302 1,0394 1,0119 7 760 500 000 784,5 1 971,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.08.20 0 0 0,0 0
11.08.20 0 0 0,0 0
From 18.10.13 10,00 9,97 10,00 8,50 7 760 500 000 784,5 1 971,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb25
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
17.06.20 15:09:00 99,8246 -0,16 750 000 000 773,7 1 916,5
20.03.20 17:05:00 99,9814 -0,00 1 000 000 1,0 2,3
19.03.20 17:04:00 99,9816 0 500 000 0,506 1,2
19.03.20 16:38:00 99,9816 -0,00 1 000 000 1,0 2,3
17.03.20 15:54:00 99,9821 -0,01 1 000 000 1,0 2,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
17.06.20 15:09:00 1,0315 +1,87 750 000 000 773,7 1 916,5
20.03.20 17:05:00 1,0126 +0,03 1 000 000 1,0 2,3
19.03.20 17:04:00 1,0123 0 500 000 0,506 1,2
19.03.20 16:38:00 1,0123 +0,04 1 000 000 1,0 2,3
17.03.20 15:54:00 1,0119 -2,65 1 000 000 1,0 2,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
17.06.20 15:09:00 10,00 +150 750 000 000 773,7 1 916,5
20.03.20 17:05:00 8,50 +0 1 000 000 1,0 2,3
19.03.20 17:04:00 8,50 0 500 000 0,506 1,2
19.03.20 16:38:00 8,50 +0 1 000 000 1,0 2,3
17.03.20 15:54:00 8,50 -0 1 000 000 1,0 2,3

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
KZIKb25
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
26.07.13
Дата открытия торгов:
18.10.13
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUDR
ISIN:
KZ2C00002160
BBGID:
BBG004X8QSP0
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E51
Дата регистрации выпуска:
05.07.13
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.07.13
Срок обращения, лет:
7.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.07.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.07.20
Период погашения:
26.07.20–07.08.20
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме (см. проспект выпуска).
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Платежный агент:
АО "Private Asset Management"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.08.20, 16:52 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00002160 (KZIKb25)
06.08.20, 18:02 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло на KASE 06 августа 480,0 млн тенге, разместив облигации KZ2C00004349 (KZIKb29)
06.08.20, 08:53 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 479 994 027 облигаций KZ2C00004349 (KZIKb29) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
04.08.20, 20:30 06 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 479 994 027 облигаций KZ2C00004349 (KZIKb29) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
04.08.20, 11:41 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило об исполнении в системе учета АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" приказа на регистрацию операции обмена финансовых инструментов при реорганизации юридического лица путем присоединения
27.07.20, 11:49 С 27 июля KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00002160 (KZIKb25) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
27.07.20, 09:37 Облигации KZ2C00002160 (KZIKb25) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
24.07.20, 17:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" по состоянию на 01 июля 2020 года
22.07.20, 11:19 Единственный акционер АО "Байтерек девелопмент" принял решение о реорганизации компании путем ее присоединения к АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
21.07.20, 12:13 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о реорганизации путем присоединения к нему АО "Байтерек девелопмент"
Все новости эмитента