Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

KZIKb25

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 27.07.20
купонные KZ2C00002160
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Последняя купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 26.07.13 – 26.07.20
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
11.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 18.10.13 – – 99,8246 99,8269 99,9940 99,8246 7 760 500 000 784,5 1 971,592
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
11.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 18.10.13 – – 1,0315 1,0302 1,0394 1,0119 7 760 500 000 784,5 1 971,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
11.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 18.10.13 – – 10,00 9,97 10,00 8,50 7 760 500 000 784,5 1 971,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb25
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
17.06.20 15:09:00 99,8246 -0,16 750 000 000 773,7 1 916,5
20.03.20 17:05:00 99,9814 -0,00 1 000 000 1,0 2,3
19.03.20 17:04:00 99,9816 0 500 000 0,506 1,2
19.03.20 16:38:00 99,9816 -0,00 1 000 000 1,0 2,3
17.03.20 15:54:00 99,9821 -0,01 1 000 000 1,0 2,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
17.06.20 15:09:00 1,0315 +1,87 750 000 000 773,7 1 916,5
20.03.20 17:05:00 1,0126 +0,03 1 000 000 1,0 2,3
19.03.20 17:04:00 1,0123 0 500 000 0,506 1,2
19.03.20 16:38:00 1,0123 +0,04 1 000 000 1,0 2,3
17.03.20 15:54:00 1,0119 -2,65 1 000 000 1,0 2,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
17.06.20 15:09:00 10,00 +150 750 000 000 773,7 1 916,5
20.03.20 17:05:00 8,50 +0 1 000 000 1,0 2,3
19.03.20 17:04:00 8,50 0 500 000 0,506 1,2
19.03.20 16:38:00 8,50 +0 1 000 000 1,0 2,3
17.03.20 15:54:00 8,50 -0 1 000 000 1,0 2,3

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09 –
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19 –
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZIKb25
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
26.07.13
Дата открытия торгов:
18.10.13
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUDR
ISIN:
KZ2C00002160
BBGID:
BBG004X8QSP0
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E51
Дата регистрации выпуска:
05.07.13
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.07.13
Срок обращения, лет:
7.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.07.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
25.07.20
Период погашения:
26.07.20–07.08.20
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме (см. проспект выпуска).
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Платежный агент:
АО "Private Asset Management"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.08.20, 16:52 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00002160 (KZIKb25)
06.08.20, 18:02 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло на KASE 06 августа 480,0 млн тенге, разместив облигации KZ2C00004349 (KZIKb29)
06.08.20, 08:53 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 479 994 027 облигаций KZ2C00004349 (KZIKb29) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
04.08.20, 20:30 06 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 479 994 027 облигаций KZ2C00004349 (KZIKb29) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
04.08.20, 11:41 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило об исполнении в системе учета АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" приказа на регистрацию операции обмена финансовых инструментов при реорганизации юридического лица путем присоединения
27.07.20, 11:49 С 27 июля KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00002160 (KZIKb25) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
27.07.20, 09:37 Облигации KZ2C00002160 (KZIKb25) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
24.07.20, 17:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" по состоянию на 01 июля 2020 года
22.07.20, 11:19 Единственный акционер АО "Байтерек девелопмент" принял решение о реорганизации компании путем ее присоединения к АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
21.07.20, 12:13 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о реорганизации путем присоединения к нему АО "Байтерек девелопмент"
Все новости эмитента