Торговая информация

KZIKb23

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 02.04.20
обеспеченные купонные KZ2C00001741
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Последняя купонная ставка, % годовых: 7,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 02.04.12 – 02.04.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.20 0 0 0,0 0
28.09.20 0 0 0,0 0
From 05.04.12 99,9333 100,0189 100,0500 99,9333 4 15 000 000 15,2 95,757
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.20 0 0 0,0 0
28.09.20 0 0 0,0 0
From 05.04.12 1,0314 1,0119 1,0314 1,0006 4 15 000 000 15,2 95,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.20 0 0 0,0 0
28.09.20 0 0 0,0 0
From 05.04.12 8,50 7,09 8,50 6,99 4 15 000 000 15,2 95,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb23
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
17.03.20 15:53:00 99,9333 -0,12 1 000 000 1,0 2,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
17.03.20 15:53:00 1,0314 +1,09 1 000 000 1,0 2,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
17.03.20 15:53:00 8,50 +151 1 000 000 1,0 2,4

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09
BTDVb1 KZ2C00005973 основная долговые ценные бумаги облигации 28.06.19
BTDVb2 KZ2C00006179 основная долговые ценные бумаги облигации 28.08.19
BTDVb3 KZ2C00006641 основная долговые ценные бумаги облигации 09.04.20
BTDVb4 KZ2C00006807 основная долговые ценные бумаги облигации 21.09.20
BTDVb5 KZ2C00006815 основная долговые ценные бумаги облигации
BTDVb6 KZ2C00006823 основная долговые ценные бумаги облигации
BTDVb7 KZ2C00006831 основная долговые ценные бумаги облигации
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.20
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
KZIKb23
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
02.04.12
Дата открытия торгов:
05.04.12
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
CFI:
DBFSGR
ISIN:
KZ2C00001741
BBGID:
BBG00424TQT0
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
15 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
15 000 000 000
Число облигаций в обращении:
6 507 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E21
Дата регистрации выпуска:
27.12.11
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.04.12
Срок обращения, лет:
8.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.04.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
01.04.20
Период погашения:
02.04.20–16.04.20
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме (см. проспект выпуска).
Характеристика обеспечения:
права требования по ипотечным займам, приобретенным у банков-партнеров путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо заключения договора цессии по договорам банковского займа и договорам ипотеки, а также иные высоколиквидные активы, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Платежный агент:
АО "Private Asset Management"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
25.09.20 11:56 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00004356 (KZIKb28)
17.09.20 14:41 С 21 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2C00006807 (BTDVb4) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
08.09.20 15:58 С 09 сентября в торговой системе и базах данных KASE будет изменена информация о сроке обращения по облигациям KZ2C00004356 (KZIKb28) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" и возобновлены торги ими
08.09.20 15:26 Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало изменения в проспект выпуска облигаций KZ2C00004356 (KZIKb28) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
08.09.20 12:36 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" предоставило изменения в проспект выпуска облигаций KZ2C00004356 (KZIKb28)
08.09.20 11:01 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00006179 (BTDVb2)
27.08.20 20:43 С 28 августа международные облигации XS2214305737 (EBRDe11) Европейского банка реконструкции и развития и облигации KZ2C00003333 (KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
24.08.20 17:45 С 25 августа в торговой системе и базах данных KASE будет произведена замена эмитента по облигациям АО "Байтерек девелопмент" семи выпусков
24.08.20 16:42 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" предоставило изменения и дополнения в проспекты выпуска первой облигационной программы и облигаций семи выпусков
18.08.20 14:22 Изменен состав Правления АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Все новости эмитента