Торговая информация
KKGBb8
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 23.04.19
субординированные купонные облигации KZ2C00000800
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,800
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 23.04.09 – 23.04.19
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 23.04.09 – 23.04.19
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.09.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.10.09 | – | – | 96,4479 | 83,8581 | 96,4479 | 80,0900 | 16 | 49 155 | 4 220,0 | 28 333,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.09.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.10.09 | – | – | – | 85 800,7744 | 89 954,4111 | 82 769,4444 | 16 | 49 155 | 4 220,0 | 28 333,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.09.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.10.09 | – | – | – | 12,19 | 15,00 | 11,00 | 16 | 49 155 | 4 220,0 | 28 333,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KKGBb8
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | основная | акции | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb18 | KZ2C00002855 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.11.14 | KASE_BM* |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.02.15 | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
смешанная | производные ценные бумаги | – | 20.07.20 | – |
Код бумаги:
KKGBb8
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
23.04.09
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00000800
BBGID:
BBG0000DJWG2
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,800
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
35 299
Номер выпуска в госреестре:
C72-3
Дата регистрации выпуска:
26.12.08
Номер программы в госреестре:
C72
Дата регистрации программы:
23.08.07
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
30 000 000 000
Особенности графика купонных выплат:
в первые два года обращения ставка купонного вознаграждения составит 9 % годовых от номинальной стоимости облигаций.
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
10,50
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.04.09
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.04.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
22.04.19
Период погашения:
23.04.19–03.05.19
Порядок досрочного погашения:
досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег на текущие счета инвесторов в течение 10 календарных дней с даты, следующей за датой фиксации реестра для выплаты номинальной стоимости облигаций и последнего накопленного купонного вознаграждения.
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента