Торговая информация

KKGBb13

субординированные купонные облигации KZ2C00003457
АО "Народный Банк Казахстана"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 600
Период обращения: 21.10.15 – 21.10.25

Другие ценные бумаги АО "Народный Банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16
HSBKd US46627J3023
US46627J2033
смешанная производные ценные бумаги 20.07.20
Код бумаги:
KKGBb13
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
08.10.15
Дата открытия торгов:
14.01.16
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003457
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
200 000 000
Issue volume, KZT:
200 000 000 000
Число облигаций в обращении:
101 143 563
Номер выпуска в госреестре:
F07-1
Дата регистрации выпуска:
29.09.15
Номер программы в госреестре:
F07
Дата регистрации программы:
07.08.15
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
600 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.10.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.10.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
240
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.10.24
Период ближайшей купонной выплаты:
21.10.24 – 04.11.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
20.10.25
Период погашения:
21.10.25–04.11.25
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета Директоров не раньше пяти лет с даты начала обращения
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.02.24 10:55 АО "Народный Банк Казахстана" сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям KZ2C00003077 (HSBKb19)
01.02.24 17:29 С 02 февраля АО "Народный Банк Казахстана" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZK100000316 (MKM012_0156) Министерства финансов Республики Казахстан
01.02.24 12:12 С 05 ФЕВРАЛЯ 2024 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
31.01.24 11:20 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" по состоянию на 01 января 2024 года
31.01.24 10:49 Обзор рынка акций KASE в декабре 2023 года
30.01.24 17:20 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Народный Банк Казахстана" по состоянию на 01 января 2024 года
05.01.24 09:25 С 05 января на KASE открываются торги фьючерсами с исполнением в феврале и декабре 2024 года
28.12.23 17:33 АО "Народный Банк Казахстана" сообщило о досрочном погашении 40 млрд тенге исторической государственной помощи, полученной АО "Казкоммерцбанк" в 2015 году
28.12.23 16:24 С 04 января облигации KZ2C00002855 (HSBKb18) АО "Народный Банк Казахстана" будут включены в Список Т+
22.12.23 10:18 21 декабря на KASE закрыты фьючерсы с исполнением в декабре 2023 года
Все новости эмитента