Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb7

купонные облигации KZ2C00007136
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 2 863
Период обращения: 20.11.20 – 20.11.30
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
06.12.22 93,0207 92,7758 92,7758 92,7758 92,7758 92,7758 1 12 715 11,9 25,3
From 04.12.20 – – 92,7758 93,6772 99,5235 90,6742 374 27 975 056 27 102,6 63 206,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
06.12.22 934,9570 932,5080 932,5080 932,5080 932,5080 932,5080 1 12 715 11,9 25,3
From 04.12.20 – – 932,5080 969,2563 1 077,8719 911,2281 374 27 975 056 27 102,6 63 206,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
06.12.22 10,85 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 1 12 715 11,9 25,3
From 04.12.20 – – 10,90 10,58 11,09 9,57 374 27 975 056 27 102,6 63 206,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.12.22 16:49:25 92,7758 -1,31 12 715 11,9 25,3
05.12.22 16:57:28 94,0091 -1,63 12 704 12,0 25,6
02.12.22 16:48:16 95,5702 -0,00 9 375 9,0 19,2
01.12.22 16:34:11 95,5704 -0,00 8 000 7,7 16,4
30.11.22 16:34:45 95,5709 -0,00 7 840 7,5 16,0
29.11.22 16:56:41 95,5711 -0,00 9 860 9,5 20,2
28.11.22 16:49:56 95,5713 -0,00 11 772 11,3 24,2
25.11.22 16:33:11 95,5715 -0,00 12 121 11,6 24,9
24.11.22 16:22:13 95,5717 -0,00 7 132 6,8 14,8
23.11.22 16:55:34 95,5724 -0,00 8 136 7,8 16,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.12.22 16:49:25 932,5080 -1,31 12 715 11,9 25,3
05.12.22 16:57:28 944,5771 -1,63 12 704 12,0 25,6
02.12.22 16:48:16 959,9242 -0,00 9 375 9,0 19,2
01.12.22 16:34:11 959,6623 -0,00 8 000 7,7 16,4
30.11.22 16:34:45 958,8757 -0,00 7 840 7,5 16,0
29.11.22 16:56:41 958,6138 -0,00 9 860 9,5 20,2
28.11.22 16:49:56 958,3519 -0,00 11 772 11,3 24,2
25.11.22 16:33:11 958,0900 -0,00 12 121 11,6 24,9
24.11.22 16:22:13 957,8281 -0,00 7 132 6,8 14,8
23.11.22 16:55:34 957,0434 -0,00 8 136 7,8 16,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.12.22 16:49:25 10,90 +25 12 715 11,9 25,3
05.12.22 16:57:28 10,65 +31 12 704 12,0 25,6
02.12.22 16:48:16 10,34 0 9 375 9,0 19,2
01.12.22 16:34:11 10,34 0 8 000 7,7 16,4
30.11.22 16:34:45 10,34 0 7 840 7,5 16,0
29.11.22 16:56:41 10,34 0 9 860 9,5 20,2
28.11.22 16:49:56 10,34 0 11 772 11,3 24,2
25.11.22 16:33:11 10,34 0 12 121 11,6 24,9
24.11.22 16:22:13 10,34 0 7 132 6,8 14,8
23.11.22 16:55:34 10,34 0 8 136 7,8 16,8

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.01.22 –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb37 KZ2C00008670 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb38 KZ2C00008688 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.08.22 KASE_BM*
KFUSb39 KZ2C00008696 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 30.11.22 –
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.11.22 –
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.11.22 –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 –
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 –
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.11.20
Дата открытия торгов:
04.12.20
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007136
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Дата регистрации выпуска:
13.11.20
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.11.20
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.11.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
343
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.11.23
Период ближайшей купонной выплаты:
20.11.23 – 04.12.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.11.30
Период погашения:
20.11.30–04.12.30
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.12.22 17:18 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33)
05.12.22 09:57 Облигации KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
02.12.22 18:26 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 декабря 20,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008951 (KFUSb49) с доходностью к погашению 17,87 % годовых
02.12.22 18:13 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 декабря 20,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008928 (KFUSb46) с доходностью к погашению 17,77 % годовых
02.12.22 18:00 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 декабря 20,0 млрд тенге, разместив трехлетние облигации KZ2C00008902 (KFUSb44) с маржой 2,30 %
02.12.22 17:55 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 декабря 9,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008704 (KFUSb40) со средневзвешенной доходностью к погашению 17,44 % годовых
02.12.22 17:46 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 декабря 8,7 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZ2C00007557 (KFUSb22) с доходностью к погашению 17,47 % годовых
02.12.22 09:25 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00008951 (KFUSb49) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.12.22 09:24 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00008928 (KFUSb46) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.12.22 09:23 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента