Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb7

купонные облигации KZ2C00007136
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 3 014
Период обращения: 20.11.20 – 20.11.30
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 (17:30) 98,6203 98,6203 98,6203 98,6203 98,6203 98,6203 1 5 209 5,5 11,7
04.07.22 98,6197 98,6197 98,6197 98,6197 98,6197 98,6197 1 11 656 12,2 26,1
From 04.12.20 – – 98,6203 93,4910 98,6203 90,6742 264 26 848 372 25 921,7 60 712,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 (17:30) 1 046,3697 1 046,3697 1 046,3697 1 046,3697 1 046,3697 1 046,3697 1 5 209 5,5 11,7
04.07.22 1 046,0998 1 046,0998 1 046,0998 1 046,0998 1 046,0998 1 046,0998 1 11 656 12,2 26,1
From 04.12.20 – – 1 046,3697 965,9444 1 062,5431 911,2281 264 26 848 372 25 921,7 60 712,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 (17:30) 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 1 5 209 5,5 11,7
04.07.22 – – 9,73 9,73 – – 1 11 656 12,2 26,1
From 04.12.20 – – 9,73 10,61 11,09 9,73 264 26 848 372 25 921,7 60 712,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.07.22 16:51:19 98,6203 +0,00 5 209 5,5 11,7
04.07.22 17:04:02 98,6197 +0,00 11 656 12,2 26,1
01.07.22 16:43:28 98,6186 +0,00 11 889 12,4 26,4
30.06.22 16:53:53 98,6180 +0,00 12 233 12,8 27,5
29.06.22 16:50:30 98,6163 +0,00 15 205 15,9 34,8
28.06.22 16:45:19 98,6158 +0,00 8 618 9,0 19,5
27.06.22 16:31:33 98,6152 +0,00 7 998 8,3 17,7
24.06.22 16:33:02 98,6147 +0,00 9 581 10,0 21,5
23.06.22 16:46:56 98,6142 +0,00 7 558 7,9 17,4
22.06.22 16:58:31 98,6126 +0,00 8 866 9,2 20,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.07.22 16:51:19 1 046,3697 +0,00 5 209 5,5 11,7
04.07.22 17:04:02 1 046,0998 +0,00 11 656 12,2 26,1
01.07.22 16:43:28 1 045,5610 +0,00 11 889 12,4 26,4
30.06.22 16:53:53 1 045,2911 +0,00 12 233 12,8 27,5
29.06.22 16:50:30 1 044,4824 +0,00 15 205 15,9 34,8
28.06.22 16:45:19 1 044,2136 +0,00 8 618 9,0 19,5
27.06.22 16:31:33 1 043,9437 +0,00 7 998 8,3 17,7
24.06.22 16:33:02 1 043,6748 +0,00 9 581 10,0 21,5
23.06.22 16:46:56 1 043,4059 +0,00 7 558 7,9 17,4
22.06.22 16:58:31 1 042,5982 +0,00 8 866 9,2 20,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.07.22 16:51:19 9,73 0 5 209 5,5 11,7
04.07.22 17:04:02 9,73 0 11 656 12,2 26,1
01.07.22 16:43:28 9,73 0 11 889 12,4 26,4
30.06.22 16:53:53 9,73 0 12 233 12,8 27,5
29.06.22 16:50:30 9,73 0 15 205 15,9 34,8
28.06.22 16:45:19 9,73 0 8 618 9,0 19,5
27.06.22 16:31:33 9,73 0 7 998 8,3 17,7
24.06.22 16:33:02 9,73 0 9 581 10,0 21,5
23.06.22 16:46:56 9,73 0 7 558 7,9 17,4
22.06.22 16:58:31 9,73 0 8 866 9,2 20,6

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb14 KZ2C00007474 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 KASE_BM*
KFUSb15 KZ2C00007482 основная долговые ценные бумаги облигации 05.08.21 KASE_BM*
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 KASE_BM*
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 KASE_BM*
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.10.21 KASE_BM*
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 15.12.21 KASE_BM*
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.12.21 KASE_BM*
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.01.22 –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.11.20
Дата открытия торгов:
04.12.20
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007136
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Дата регистрации выпуска:
13.11.20
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.11.20
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.11.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
134
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.11.22
Период ближайшей купонной выплаты:
20.11.22 – 04.12.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.11.30
Период погашения:
20.11.30–04.12.30
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.07.22 16:31 08 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
05.07.22 10:35 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007581 (KFUSb25)
05.07.22 09:31 Облигации KZ2C00007466 (KFUSb13) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
04.07.22 17:54 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 04 июля 9,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007995 (KFUSb36) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,78 % годовых
04.07.22 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.06.22 10:52 04 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
24.06.22 18:21 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 июня 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008001 (KFUSb35) с доходностью к погашению 14,79 % годовых
24.06.22 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.06.22 10:59 24 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
21.06.22 10:00 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007573 (KFUSb24)
Все новости эмитента