Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb7

купонные облигации KZ2C00007136
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 2 680
Период обращения: 20.11.20 – 20.11.30
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 85,8583 91,3600 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 85,8549 91,3577 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.12.20 – – 85,9808 93,2437 99,5235 71,8971 441 29 049 454 28 000,5 65 153,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 912,1524 967,1694 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 911,8546 966,8826 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.12.20 – – 885,6691 964,2178 1 077,8719 728,9988 441 29 049 454 28 000,5 65 153,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 12,50 11,25 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 12,50 11,25 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.12.20 – – 12,40 10,69 12,40 9,57 441 29 049 454 28 000,5 65 153,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.02.23 16:48:01 85,9808 +0,00 12 007 10,6 23,7
23.02.23 16:17:00 85,9784 +0,01 8 145 7,2 16,1
22.02.23 16:30:34 85,9714 +0,00 11 000 9,7 21,8
21.02.23 15:58:54 85,9691 +0,00 10 500 9,3 20,7
20.02.23 14:52:53 85,9667 +0,00 11 532 10,2 22,9
17.02.23 16:50:19 85,9644 +0,00 13 130 11,6 26,1
16.02.23 15:03:53 85,9621 +0,01 13 285 11,7 26,2
15.02.23 16:22:26 85,9553 +0,00 11 532 10,2 22,6
14.02.23 13:23:27 85,9530 +0,00 8 544 7,5 16,7
13.02.23 16:40:39 85,9508 +0,00 10 999 9,7 21,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.02.23 16:48:01 885,6691 +0,00 12 007 10,6 23,7
23.02.23 16:17:00 885,3812 +0,01 8 145 7,2 16,1
22.02.23 16:30:34 884,5196 +0,00 11 000 9,7 21,8
21.02.23 15:58:54 884,2327 +0,00 10 500 9,3 20,7
20.02.23 14:52:53 883,9448 +0,00 11 532 10,2 22,9
17.02.23 16:50:19 883,6579 +0,00 13 130 11,6 26,1
16.02.23 15:03:53 883,3710 +0,01 13 285 11,7 26,2
15.02.23 16:22:26 882,5113 +0,00 11 532 10,2 22,6
14.02.23 13:23:27 882,2244 +0,00 8 544 7,5 16,7
13.02.23 16:40:39 881,9386 +0,00 10 999 9,7 21,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.02.23 16:48:01 12,40 0 12 007 10,6 23,7
23.02.23 16:17:00 12,40 0 8 145 7,2 16,1
22.02.23 16:30:34 12,40 0 11 000 9,7 21,8
21.02.23 15:58:54 12,40 0 10 500 9,3 20,7
20.02.23 14:52:53 12,40 0 11 532 10,2 22,9
17.02.23 16:50:19 12,40 0 13 130 11,6 26,1
16.02.23 15:03:53 12,40 0 13 285 11,7 26,2
15.02.23 16:22:26 12,40 0 11 532 10,2 22,6
14.02.23 13:23:27 12,40 0 8 544 7,5 16,7
13.02.23 16:40:39 12,40 0 10 999 9,7 21,5

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb37 KZ2C00008670 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb38 KZ2C00008688 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.08.22 KASE_BM*
KFUSb39 KZ2C00008696 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.11.22 KASE_BM*
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.11.22 –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23 –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 –
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.11.20
Дата открытия торгов:
04.12.20
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007136
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Дата регистрации выпуска:
13.11.20
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.11.20
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.11.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
160
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.11.23
Период ближайшей купонной выплаты:
20.11.23 – 04.12.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.11.30
Период погашения:
20.11.30–04.12.30
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
09.06.23 17:57 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 09 июня 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008738 (KFUSb43) со средневзвешенной доходностью к погашению 15,49 % годовых
09.06.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
08.06.23 10:34 /ПОВТОР/ 09 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
06.06.23 17:48 09 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
05.06.23 17:29 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35)
05.06.23 10:31 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44)
05.06.23 09:40 Облигации KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
02.06.23 18:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 июня 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008738 (KFUSb43) с доходностью к погашению 15,55 % годовых
02.06.23 10:00 02 июня на KASE открыты торги облигациями KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.06.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента