Торговая информация

KFUSb7

купонные KZ2C00007136
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,500
Количество дней до погашения: 3 538
Период обращения: 20.11.20 – 20.11.30
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.21 0 0 0,0 0
21.01.21 0 0 0,0 0
From 04.12.20 90,8840 90,8356 90,8840 90,6742 6 8 690 164 7 950,0 18 945,266
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.21 0 0 0,0 0
21.01.21 0 0 0,0 0
From 04.12.20 917,2844 916,2450 917,2844 911,2281 6 8 690 164 7 950,0 18 945,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.21 0 0 0,0 0
21.01.21 0 0 0,0 0
From 04.12.20 11,05 11,06 11,09 11,05 6 8 690 164 7 950,0 18 945,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.12.20 13:28:52 90,8840 0 113 162 103,8 247,4
22.12.20 13:27:59 90,8840 +0,23 545 088 500,0 1 191,6
22.12.20 12:42:45 90,6785 +0,00 6 009 424 5 500,0 13 107,1
21.12.20 16:55:23 90,6782 +0,00 814 240 745,0 1 784,8
08.12.20 16:55:01 90,6744 +0,00 658 250 600,0 1 423,4
07.12.20 13:10:13 90,6742 +0,00 550 000 501,2 1 191,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.12.20 13:28:52 917,2844 0 113 162 103,8 247,4
22.12.20 13:27:59 917,2844 +0,23 545 088 500,0 1 191,6
22.12.20 12:42:45 915,2294 +0,00 6 009 424 5 500,0 13 107,1
21.12.20 16:55:23 914,9626 +0,00 814 240 745,0 1 784,8
08.12.20 16:55:01 911,4940 +0,00 658 250 600,0 1 423,4
07.12.20 13:10:13 911,2281 +0,00 550 000 501,2 1 191,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.12.20 13:28:52 11,05 0 113 162 103,8 247,4
22.12.20 13:27:59 11,05 -4 545 088 500,0 1 191,6
22.12.20 12:42:45 11,09 0 6 009 424 5 500,0 13 107,1
21.12.20 16:55:23 11,09 0 814 240 745,0 1 784,8
08.12.20 16:55:01 11,09 0 658 250 600,0 1 423,4
07.12.20 13:10:13 11,09 0 550 000 501,2 1 191,0

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
KFUSb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.11.20
Дата открытия торгов:
04.12.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007136
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Дата регистрации выпуска:
13.11.20
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.11.20
Срок обращения, лет:
10.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
298
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.11.21
Период ближайшей купонной выплаты:
20.11.21 – 04.12.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.11.30
Период погашения:
20.11.30–04.12.30
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.01.21 16:12 22 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 35,0 млн облигаций KZ2C00007318 (KFUSb9) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
18.01.21 17:40 С 18 января облигации KZ2C00007300 (KFUSb8), KZ2C00007318 (KFUSb9), KZ2C00007326 (KFUSb10) и KZ2C00007334 (KFUSb11) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
15.01.21 10:25 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 15 января 9,2 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007110 (KFUSb5) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,7036 % годовых.
15.01.21 10:14 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8), KZ2C00007318 (KFUSb9), KZ2C00007326 (KFUSb10) и KZ2C00007334 (KFUSb11) АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
15.01.21 06:55 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 8,0 млн облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
13.01.21 15:49 15 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 8,0 млн облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
08.01.21 19:08 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 08 января 4,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007037 (KFUSb4) с доходностью к погашению 10,4900 % годовых
08.01.21 07:26 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 4,5 млн облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
05.01.21 17:46 08 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 4,5 млн облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
31.12.20 09:26 АО "Казахстанский фонд устойчивости" предоставило изменения в проспект выпуска акций
Все новости эмитента