Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb7

купонные облигации KZ2C00007136
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 3 226
Период обращения: 20.11.20 – 20.11.30
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.21 (17:30) 96,7731 96,7731 96,7731 96,7731 96,7731 96,7731 1 24 645 24,0 55,0
02.12.21 96,7736 96,7736 96,7736 96,7736 96,7736 96,7736 1 30 000 29,2 67,2
From 04.12.20 – – 96,7731 92,8858 98,3000 90,6742 119 19 276 420 18 528,8 43 781,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.21 (17:30) 972,2171 972,2171 972,2171 972,2171 972,2171 972,2171 1 24 645 24,0 55,0
02.12.21 971,9582 971,9582 971,9582 971,9582 971,9582 971,9582 1 30 000 29,2 67,2
From 04.12.20 – – 972,2171 961,8553 1 062,5431 911,2281 119 19 276 420 18 528,8 43 781,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.21 (17:30) 10,06 10,06 10,06 10,06 10,06 10,06 1 24 645 24,0 55,0
02.12.21 10,06 10,06 10,06 10,06 10,06 10,06 1 30 000 29,2 67,2
From 04.12.20 – – 10,06 10,71 11,09 9,77 119 19 276 420 18 528,8 43 781,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.12.21 16:09:25 96,7731 -0,00 24 645 24,0 55,0
02.12.21 16:23:37 96,7736 -0,00 30 000 29,2 67,2
30.11.21 16:43:40 96,7752 -0,00 25 967 25,2 58,1
29.11.21 16:51:36 96,7757 -0,00 27 058 26,3 60,9
26.11.21 16:46:42 96,7768 -0,00 23 213 22,5 52,4
25.11.21 15:44:29 96,7773 -0,00 26 787 26,0 60,5
24.11.21 17:10:22 96,7790 -0,00 18 012 17,5 40,4
23.11.21 16:15:22 96,7796 -0,00 27 988 27,1 62,8
22.11.21 16:56:58 96,7802 -0,00 20 330 19,7 45,8
19.11.21 16:31:48 96,7808 -0,00 23 589 22,8 52,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.12.21 16:09:25 972,2171 -0,00 24 645 24,0 55,0
02.12.21 16:23:37 971,9582 -0,00 30 000 29,2 67,2
30.11.21 16:43:40 971,1826 -0,00 25 967 25,2 58,1
29.11.21 16:51:36 970,9237 -0,00 27 058 26,3 60,9
26.11.21 16:46:42 970,4069 -0,00 23 213 22,5 52,4
25.11.21 15:44:29 970,1480 -0,00 26 787 26,0 60,5
24.11.21 17:10:22 969,3733 -0,00 18 012 17,5 40,4
23.11.21 16:15:22 969,1154 -0,00 27 988 27,1 62,8
22.11.21 16:56:58 968,8576 -0,00 20 330 19,7 45,8
19.11.21 16:31:48 968,5997 -0,00 23 589 22,8 52,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.12.21 16:09:25 10,06 0 24 645 24,0 55,0
02.12.21 16:23:37 10,06 0 30 000 29,2 67,2
30.11.21 16:43:40 10,06 0 25 967 25,2 58,1
29.11.21 16:51:36 10,06 0 27 058 26,3 60,9
26.11.21 16:46:42 10,06 0 23 213 22,5 52,4
25.11.21 15:44:29 10,06 0 26 787 26,0 60,5
24.11.21 17:10:22 10,06 0 18 012 17,5 40,4
23.11.21 16:15:22 10,06 0 27 988 27,1 62,8
22.11.21 16:56:58 10,06 0 20 330 19,7 45,8
19.11.21 16:31:48 10,06 0 23 589 22,8 52,9

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb12 KZ2C00007458 основная долговые ценные бумаги облигации 11.06.21 KASE_BM*
KFUSb13 KZ2C00007466 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.21 –
KFUSb14 KZ2C00007474 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 KASE_BM*
KFUSb15 KZ2C00007482 основная долговые ценные бумаги облигации 05.08.21 –
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 KASE_BM*
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 KASE_BM*
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.10.21 –
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.11.20
Дата открытия торгов:
04.12.20
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007136
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Дата регистрации выпуска:
13.11.20
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.11.20
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.11.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
346
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.11.22
Период ближайшей купонной выплаты:
20.11.22 – 04.12.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.11.30
Период погашения:
20.11.30–04.12.30
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
03.12.21 17:49 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 03 декабря 4,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008027 (KFUSb33) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,15 % годовых
03.12.21 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.12.21 09:31 /ПОВТОР/ 03 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.11.21 16:16 03 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.11.21 14:18 С 02 ДЕКАБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 57 НАИМЕНОВАНИЙ
22.11.21 17:30 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007136 (KFUSb7)
19.11.21 18:52 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 19 ноября 10,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008035 (KFUSb32) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,15 % годовых
19.11.21 09:13 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008035 (KFUSb32) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
17.11.21 11:30 19 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008035 (KFUSb32) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
15.11.21 16:30 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00006328 (BASPb5)
Все новости эмитента