Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb6

купонные облигации KZ2C00007128
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 1 103
Период обращения: 14.12.20 – 14.12.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 88,7216 93,1833 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 88,6920 93,1637 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.20 – – 88,4786 94,3724 100,3106 77,9790 480 79 830 021 78 838,2 176 835,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 977,2021 1 021,8191 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 976,1144 1 020,8314 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.20 – – 968,1749 987,5758 1 097,0014 783,4844 480 79 830 021 78 838,2 176 835,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 14,30 12,30 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 14,30 12,30 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.20 – – 14,30 10,96 14,65 9,43 480 79 830 021 78 838,2 176 835,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.10.24 13:18:43 88,4786 +0,22 10 0,010 0,020
07.10.24 12:49:05 88,2808 +0,05 1 0,001 0,002
02.10.24 15:28:45 88,2346 +0,19 3 0,003 0,006
12.09.24 17:09:36 88,0709 -4,98 10 0,010 0,020
29.08.24 11:30:03 92,6826 +5,32 99 0,099 0,205
26.08.24 15:26:49 88,0000 -4,90 1 0,001 0,002
02.08.24 14:42:37 92,5330 +0,18 1 0,001 0,002
02.07.24 12:45:06 92,3654 +0,18 10 0,010 0,021
29.05.24 11:30:01 92,1987 +6,35 1 0,001 0,002
18.03.24 12:19:22 86,6905 +1,64 10 0,009 0,020
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.10.24 13:18:43 968,1750 +0,22 10 0,010 0,020
07.10.24 12:49:05 960,6600 +0,05 1 0,001 0,002
02.10.24 15:28:45 958,8733 +0,19 3 0,003 0,006
12.09.24 17:09:36 952,4870 -4,98 10 0,010 0,020
29.08.24 11:30:03 995,1732 +5,32 99 0,099 0,205
26.08.24 15:26:49 947,0300 -4,90 1 0,001 0,002
02.08.24 14:42:37 986,5500 +0,18 1 0,001 0,002
02.07.24 12:45:06 976,4320 +0,18 10 0,010 0,021
29.05.24 11:30:01 965,8000 +6,35 1 0,001 0,002
18.03.24 12:19:22 892,2380 +1,64 10 0,009 0,020
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.10.24 13:18:43 14,30 0 10 0,010 0,020
07.10.24 12:49:05 14,30 0 1 0,001 0,002
02.10.24 15:28:45 14,30 0 3 0,003 0,006
12.09.24 17:09:36 14,30 +200 10 0,010 0,020
29.08.24 11:30:03 12,30 -196 99 0,099 0,205
26.08.24 15:26:49 14,26 +196 1 0,001 0,002
02.08.24 14:42:37 12,30 0 1 0,001 0,002
02.07.24 12:45:06 12,30 0 10 0,010 0,021
29.05.24 11:30:01 12,30 -200 1 0,001 0,002
18.03.24 12:19:22 14,30 -5 10 0,009 0,020

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 –
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb60 KZ2C00010494 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 17.01.24 –
KFUSb61 KZ2C00010502 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.01.24 –
KFUSb62 KZ2C00010510 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.02.24 –
KFUSb63 KZ2C00010528 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 01.02.24 –
KFUSb64 KZ2C00010536 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 04.04.24 –
KFUSb65 KZ2C00010544 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 11.07.24 –
KFUSb66 KZ2C00010551 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 07.03.24 –
KFUSb67 KZ2C00010569 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.06.24 –
KFUSb68 KZ2C00010577 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 31.07.24 –
KFUSb69 KZ2C00010726 основная долговые ценные бумаги облигации 14.02.24 –
KFUSb70 KZ2C00010791 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.24 –
KFUSb71 KZ2C00010809 основная долговые ценные бумаги облигации 02.10.24 –
KFUSb72 KZ2C00011989 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb73 KZ2C00011997 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb74 KZ2C00012003 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb75 KZ2C00012011 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb76 KZ2C00012029 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb77 KZ2C00012037 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb78 KZ2C00012045 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb79 KZ2C00012052 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.10.24 –
KFUSb80 KZ2C00012060 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb81 KZ2C00012078 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb82 KZ2C00012086 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb83 KZ2C00012094 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb84 KZ2C00012102 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb85 KZ2C00012128 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb86 KZ2C00012136 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb87 KZ2C00012144 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb88 KZ2C00012151 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb89 KZ2C00012169 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb90 KZ2C00012383 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb91 KZ2C00012391 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb92 KZ2C00012409 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.11.20
Дата открытия торгов:
22.12.20
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007128
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
15 000 000
Issue volume, KZT:
15 000 000 000
Число облигаций в обращении:
15 000 000
Дата регистрации выпуска:
13.11.20
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.12.20
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.12.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
23
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
14.12.24 – 28.12.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
13.12.27
Период погашения:
14.12.27–28.12.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.11.24 14:47 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00007136 (KFUSb7)
20.11.24 09:55 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 16,41 % годовых
20.11.24 09:53 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 16,31 % годовых
19.11.24 10:44 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинга общества на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
07.11.24 16:15 С 08 ноября три выпуска облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
06.11.24 11:52 Правление KASE приняло решение о включении трех выпусков облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
04.11.24 16:22 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00007532 (KFUSb20)
04.11.24 09:48 Облигации KZ2C00007532 (KFUSb20) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
29.10.24 17:42 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанский фонд устойчивости" по состоянию на 01 октября 2024 года
24.10.24 16:57 С 28 октября облигации двух наименований будут включены в Список обеспечения Т+
Все новости эмитента