Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb54

индексированные купонные облигации KZ2C00009462 (KZ2C00009462)
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 1,950 + 13,560
Количество дней до погашения: 703
Период обращения: 31.03.23 – 31.03.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 94,5183 97,5678 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 94,5131 97,5660 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.04.23 – – 98,1107 100,9383 104,7349 98,1107 34 451 438 482,0 1 081,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 957,9145 988,4095 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 957,4381 987,9671 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.04.23 – – 1 052,7470 1 067,7615 1 143,5107 1 002,8275 34 451 438 482,0 1 081,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 19,00 17,00 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 19,00 17,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.04.23 – – 19,00 18,46 19,00 17,00 34 451 438 482,0 1 081,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb54
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.02.24 12:32:28 98,1107 -3,54 228 0,240 0,533
06.02.24 15:18:31 101,7107 -0,02 2 0,002 0,005
05.02.24 14:17:46 101,7291 -0,02 228 0,246 0,546
31.01.24 14:55:15 101,7525 +3,52 90 0,097 0,217
29.01.24 16:22:01 98,2929 -0,00 50 0,052 0,116
23.01.24 11:35:51 98,2962 -0,03 149 0,155 0,345
05.01.24 14:33:43 98,3306 -3,50 17 0,018 0,038
05.01.24 13:03:53 101,8997 -0,12 1 0,001 0,002
27.12.23 11:46:32 102,0263 17 0,018 0,040
25.12.23 16:09:05 102,0670 +3,42 9 0,010 0,021
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.02.24 12:32:28 1 052,7470 -3,54 228 0,240 0,533
06.02.24 15:18:31 1 080,8250 -0,02 2 0,002 0,005
05.02.24 14:17:46 1 080,5546 -0,02 228 0,246 0,546
31.01.24 14:55:15 1 078,3510 +3,52 90 0,097 0,217
29.01.24 16:22:01 1 042,7992 -0,00 50 0,052 0,116
23.01.24 11:35:51 1 039,8949 -0,03 149 0,155 0,345
05.01.24 14:33:43 1 031,4341 -3,50 17 0,018 0,038
05.01.24 13:03:53 1 067,1300 -0,12 1 0,001 0,002
27.12.23 11:46:32 1 064,0700 17 0,018 0,040
25.12.23 16:09:05 1 063,5289 +3,42 9 0,010 0,021
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.02.24 12:32:28 19,00 +200 228 0,240 0,533
06.02.24 15:18:31 17,00 0 2 0,002 0,005
05.02.24 14:17:46 17,00 0 228 0,246 0,546
31.01.24 14:55:15 17,00 -200 90 0,097 0,217
29.01.24 16:22:01 19,00 0 50 0,052 0,116
23.01.24 11:35:51 19,00 0 149 0,155 0,345
05.01.24 14:33:43 19,00 +200 17 0,018 0,038
05.01.24 13:03:53 17,00 0 1 0,001 0,002
27.12.23 11:46:32 17,00 17 0,018 0,040
25.12.23 16:09:05 17,00 -200 9 0,010 0,021

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 21.07.23 –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.08.23 –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb60 KZ2C00010494 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 17.01.24 –
KFUSb61 KZ2C00010502 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.01.24 –
KFUSb62 KZ2C00010510 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.02.24 –
KFUSb63 KZ2C00010528 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 01.02.24 –
KFUSb64 KZ2C00010536 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 04.04.24 –
KFUSb65 KZ2C00010544 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb66 KZ2C00010551 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 07.03.24 –
KFUSb67 KZ2C00010569 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb68 KZ2C00010577 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb69 KZ2C00010726 основная долговые ценные бумаги облигации 14.02.24 –
KFUSb70 KZ2C00010791 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb71 KZ2C00010809 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb54
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.03.23
Дата открытия торгов:
04.04.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009462
Текущая купонная ставка, % годовых:
1,950
ISIN:
KZ2C00009462
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
31.03.23
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 095
Дата предыдущей купонной выплаты:
31.03.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
156
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
29.09.24
Период ближайшей купонной выплаты:
30.09.24 – 14.10.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
30.03.26
Период погашения:
31.03.26–14.04.26
Инициатор допуска:
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
25.04.24 17:47 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 25 апреля 4,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00010528 (KFUSb63) со средневзвешенной доходностью к погашению 12,35 % годовых
25.04.24 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 4,5 млн облигаций KZ2C00010528 (KFUSb63) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
24.04.24 15:11 С 29 апреля облигации 18 наименований будут включены в Список Т+
23.04.24 09:30 25 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 4,5 млн облигаций KZ2C00010528 (KFUSb63) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.04.24 11:30 С 19 апреля облигации 41 наименования включены в корзину ГЦБ без ЦК
19.04.24 14:14 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанский фонд устойчивости" по состоянию на 01 апреля 2024 года
18.04.24 17:52 Специализированные торги по размещению 2,9 млн облигаций KZ2C00010528 (KFUSb63) АО "Казахстанский фонд устойчивости" объявлены несостоявшимися
18.04.24 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 2,9 млн облигаций KZ2C00010528 (KFUSb63) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
16.04.24 11:01 18 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 2,9 млн облигаций KZ2C00010528 (KFUSb63) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
11.04.24 17:53 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 11 апреля 5,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00010536 (KFUSb64) со средневзвешенной доходностью к погашению 12,28 % годовых
Все новости эмитента