Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb54

индексированные купонные облигации KZ2C00009462 (KZ2C00009462)
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 1,950 + 16,400
Количество дней до погашения: 843
Период обращения: 31.03.23 – 31.03.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 (17:00) 98,6893 98,0000 98,6893 98,6893 98,6893 98,6893 1 12 0,012 0,027
07.12.23 98,6707 100,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.04.23 – – 98,6893 100,9404 104,7349 98,6893 21 450 630 481,2 1 079,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 (17:00) 1 021,5442 1 014,6512 1 021,5442 1 021,5442 1 021,5442 1 021,5442 1 12 0,012 0,027
07.12.23 1 020,8374 1 034,1304 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.04.23 – – 1 021,5442 1 067,7751 1 143,5107 1 002,8275 21 450 630 481,2 1 079,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 (17:00) 19,00 19,39 19,00 19,00 19,00 19,00 1 12 0,012 0,027
07.12.23 19,00 18,27 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.04.23 – – 19,00 18,47 19,00 17,00 21 450 630 481,2 1 079,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb54
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.12.23 11:29:59 98,6893 -4,05 12 0,012 0,027
14.11.23 16:23:37 102,8584 0 1 0,001 0,002
14.11.23 16:20:35 102,8584 -0,12 2 0,002 0,005
06.11.23 16:30:42 102,9847 -0,82 2 0,002 0,005
12.10.23 15:53:12 103,8337 -0,16 1 0,001 0,002
10.10.23 12:55:04 104,0006 -0,04 100 0,105 0,219
09.10.23 15:13:37 104,0452 +0,06 50 0,052 0,109
06.10.23 15:10:13 103,9835 +3,96 32 0,033 0,070
05.10.23 12:41:41 100,0222 -4,49 1 0,001 0,002
29.09.23 13:53:39 104,7287 -0,00 12 0,013 0,026
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.12.23 11:29:59 1 021,5442 -4,05 12 0,012 0,027
14.11.23 16:23:37 1 051,4500 0 1 0,001 0,002
14.11.23 16:20:35 1 051,4550 -0,12 2 0,002 0,005
06.11.23 16:30:42 1 048,7000 -0,82 2 0,002 0,005
12.10.23 15:53:12 1 044,5800 -0,16 1 0,001 0,002
10.10.23 12:55:04 1 045,2279 -0,04 100 0,105 0,219
09.10.23 15:13:37 1 045,1566 +0,06 50 0,052 0,109
06.10.23 15:10:13 1 042,9650 +3,96 32 0,033 0,070
05.10.23 12:41:41 1 002,8300 -4,49 1 0,001 0,002
29.09.23 13:53:39 1 047,2867 -0,00 12 0,013 0,026
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.12.23 11:29:59 19,00 +200 12 0,012 0,027
14.11.23 16:23:37 17,00 0 1 0,001 0,002
14.11.23 16:20:35 17,00 0 2 0,002 0,005
06.11.23 16:30:42 17,00 0 2 0,002 0,005
12.10.23 15:53:12 17,00 0 1 0,001 0,002
10.10.23 12:55:04 17,00 0 100 0,105 0,219
09.10.23 15:13:37 17,00 0 50 0,052 0,109
06.10.23 15:10:13 17,00 -200 32 0,033 0,070
05.10.23 12:41:41 19,00 +200 1 0,001 0,002
29.09.23 13:53:39 17,00 0 12 0,013 0,026

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23 KASE_BM*
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 21.07.23 –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.08.23 –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb60 KZ2C00010494 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb61 KZ2C00010502 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb62 KZ2C00010510 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb63 KZ2C00010528 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb64 KZ2C00010536 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb65 KZ2C00010544 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb66 KZ2C00010551 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb67 KZ2C00010569 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb68 KZ2C00010577 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb54
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.03.23
Дата открытия торгов:
04.04.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009462
Текущая купонная ставка, % годовых:
1,950
ISIN:
KZ2C00009462
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
31.03.23
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 095
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.09.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
113
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.03.24
Период ближайшей купонной выплаты:
31.03.24 – 14.04.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
30.03.26
Период погашения:
31.03.26–14.04.26
Инициатор допуска:
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.12.23 17:17 C 08 декабря облигации девяти выпусков АО "Казахстанский фонд устойчивости" будут включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки
06.12.23 11:35 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007557 (KFUSb22)
05.12.23 18:01 Правление KASE приняло решение о включении девяти выпусков облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
05.12.23 10:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44)
29.11.23 11:36 Ставка вознаграждения на второй купонный период по облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 19,59 % годовых
28.11.23 10:05 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49)
28.11.23 10:01 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46)
28.11.23 09:55 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007540 (KFUSb21)
24.11.23 17:40 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 ноября 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009454 (KFUSb53) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,07 % годовых
24.11.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00009454 (KFUSb53) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента