Торговая информация

KFUSb54

индексированные купонные облигации KZ2C00009462 (KZ2C00009462)
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 1,950 + 16,400
Количество дней до погашения: 843
Период обращения: 31.03.23 – 31.03.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 (17:00) 98,6893 98,0000 98,6893 98,6893 98,6893 98,6893 1 12 0,012 0,027
07.12.23 98,6707 100,0000 0 0,0 0,0
From 04.04.23 98,6893 100,9404 104,7349 98,6893 21 450 630 481,2 1 079,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 (17:00) 1 021,5442 1 014,6512 1 021,5442 1 021,5442 1 021,5442 1 021,5442 1 12 0,012 0,027
07.12.23 1 020,8374 1 034,1304 0 0,0 0,0
From 04.04.23 1 021,5442 1 067,7751 1 143,5107 1 002,8275 21 450 630 481,2 1 079,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 (17:00) 19,00 19,39 19,00 19,00 19,00 19,00 1 12 0,012 0,027
07.12.23 19,00 18,27 0 0,0 0,0
From 04.04.23 19,00 18,47 19,00 17,00 21 450 630 481,2 1 079,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb54
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.12.23 11:29:59 98,6893 -4,05 12 0,012 0,027
14.11.23 16:23:37 102,8584 0 1 0,001 0,002
14.11.23 16:20:35 102,8584 -0,12 2 0,002 0,005
06.11.23 16:30:42 102,9847 -0,82 2 0,002 0,005
12.10.23 15:53:12 103,8337 -0,16 1 0,001 0,002
10.10.23 12:55:04 104,0006 -0,04 100 0,105 0,219
09.10.23 15:13:37 104,0452 +0,06 50 0,052 0,109
06.10.23 15:10:13 103,9835 +3,96 32 0,033 0,070
05.10.23 12:41:41 100,0222 -4,49 1 0,001 0,002
29.09.23 13:53:39 104,7287 -0,00 12 0,013 0,026
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.12.23 11:29:59 1 021,5442 -4,05 12 0,012 0,027
14.11.23 16:23:37 1 051,4500 0 1 0,001 0,002
14.11.23 16:20:35 1 051,4550 -0,12 2 0,002 0,005
06.11.23 16:30:42 1 048,7000 -0,82 2 0,002 0,005
12.10.23 15:53:12 1 044,5800 -0,16 1 0,001 0,002
10.10.23 12:55:04 1 045,2279 -0,04 100 0,105 0,219
09.10.23 15:13:37 1 045,1566 +0,06 50 0,052 0,109
06.10.23 15:10:13 1 042,9650 +3,96 32 0,033 0,070
05.10.23 12:41:41 1 002,8300 -4,49 1 0,001 0,002
29.09.23 13:53:39 1 047,2867 -0,00 12 0,013 0,026
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.12.23 11:29:59 19,00 +200 12 0,012 0,027
14.11.23 16:23:37 17,00 0 1 0,001 0,002
14.11.23 16:20:35 17,00 0 2 0,002 0,005
06.11.23 16:30:42 17,00 0 2 0,002 0,005
12.10.23 15:53:12 17,00 0 1 0,001 0,002
10.10.23 12:55:04 17,00 0 100 0,105 0,219
09.10.23 15:13:37 17,00 0 50 0,052 0,109
06.10.23 15:10:13 17,00 -200 32 0,033 0,070
05.10.23 12:41:41 19,00 +200 1 0,001 0,002
29.09.23 13:53:39 17,00 0 12 0,013 0,026

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23 KASE_BM*
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 21.07.23
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.08.23
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb60 KZ2C00010494 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb61 KZ2C00010502 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb62 KZ2C00010510 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb63 KZ2C00010528 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb64 KZ2C00010536 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb65 KZ2C00010544 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb66 KZ2C00010551 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb67 KZ2C00010569 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb68 KZ2C00010577 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
Код бумаги:
KFUSb54
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.03.23
Дата открытия торгов:
04.04.23
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009462
Текущая купонная ставка, % годовых:
1,950
ISIN:
KZ2C00009462
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
31.03.23
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 095
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.09.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
113
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.03.24
Период ближайшей купонной выплаты:
31.03.24 – 14.04.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
30.03.26
Период погашения:
31.03.26–14.04.26
Инициатор допуска:
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.12.23 17:17 C 08 декабря облигации девяти выпусков АО "Казахстанский фонд устойчивости" будут включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки
06.12.23 11:35 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007557 (KFUSb22)
05.12.23 18:01 Правление KASE приняло решение о включении девяти выпусков облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
05.12.23 10:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44)
29.11.23 11:36 Ставка вознаграждения на второй купонный период по облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 19,59 % годовых
28.11.23 10:05 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49)
28.11.23 10:01 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46)
28.11.23 09:55 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007540 (KFUSb21)
24.11.23 17:40 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 ноября 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009454 (KFUSb53) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,07 % годовых
24.11.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00009454 (KFUSb53) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента