Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb54

индексированные купонные облигации KZ2C00009462 (KZ2C00009462)
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 1,950 + 13,850
Количество дней до погашения: 495
Период обращения: 31.03.23 – 31.03.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 99,1178 101,4795 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 99,1154 101,4898 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.04.23 – – 101,5279 100,9384 104,7349 98,1107 40 451 496 482,1 1 081,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 1 015,4191 1 039,0361 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 1 014,0965 1 037,8405 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.04.23 – – 1 032,1505 1 067,7629 1 143,5107 1 002,8275 40 451 496 482,1 1 081,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 16,50 14,50 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 16,50 14,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.04.23 – – 14,50 18,46 19,00 14,50 40 451 496 482,1 1 081,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb54
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.11.24 16:27:49 101,5279 +2,50 3 0,003 0,006
30.10.24 16:50:14 99,0550 -2,00 1 0,001 0,002
01.10.24 15:08:36 101,0726 -0,70 2 0,002 0,004
03.09.24 14:38:57 101,7860 -0,00 46 0,050 0,104
02.09.24 13:52:14 101,7878 +3,56 5 0,005 0,011
10.07.24 11:57:51 98,2930 +0,19 1 0,001 0,002
23.02.24 12:32:28 98,1107 -3,54 228 0,240 0,533
06.02.24 15:18:31 101,7107 -0,02 2 0,002 0,005
05.02.24 14:17:46 101,7291 -0,02 228 0,246 0,546
31.01.24 14:55:15 101,7525 +3,52 90 0,097 0,217
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.11.24 16:27:49 1 032,1500 +2,50 3 0,003 0,006
30.10.24 16:50:14 1 004,3700 -2,00 1 0,001 0,002
01.10.24 15:08:36 1 011,9850 -0,70 2 0,002 0,004
03.09.24 14:38:57 1 086,4276 -0,00 46 0,050 0,104
02.09.24 13:52:14 1 086,0120 +3,56 5 0,005 0,011
10.07.24 11:57:51 1 027,7100 +0,19 1 0,001 0,002
23.02.24 12:32:28 1 052,7470 -3,54 228 0,240 0,533
06.02.24 15:18:31 1 080,8250 -0,02 2 0,002 0,005
05.02.24 14:17:46 1 080,5546 -0,02 228 0,246 0,546
31.01.24 14:55:15 1 078,3510 +3,52 90 0,097 0,217
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.11.24 16:27:49 14,50 -200 3 0,003 0,006
30.10.24 16:50:14 16,50 +200 1 0,001 0,002
01.10.24 15:08:36 14,50 0 2 0,002 0,004
03.09.24 14:38:57 14,50 0 46 0,050 0,104
02.09.24 13:52:14 14,50 -250 5 0,005 0,011
10.07.24 11:57:51 17,00 -200 1 0,001 0,002
23.02.24 12:32:28 19,00 +200 228 0,240 0,533
06.02.24 15:18:31 17,00 0 2 0,002 0,005
05.02.24 14:17:46 17,00 0 228 0,246 0,546
31.01.24 14:55:15 17,00 -200 90 0,097 0,217

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 –
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb60 KZ2C00010494 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 17.01.24 –
KFUSb61 KZ2C00010502 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.01.24 –
KFUSb62 KZ2C00010510 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.02.24 –
KFUSb63 KZ2C00010528 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 01.02.24 –
KFUSb64 KZ2C00010536 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 04.04.24 –
KFUSb65 KZ2C00010544 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 11.07.24 –
KFUSb66 KZ2C00010551 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 07.03.24 –
KFUSb67 KZ2C00010569 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.06.24 –
KFUSb68 KZ2C00010577 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 31.07.24 –
KFUSb69 KZ2C00010726 основная долговые ценные бумаги облигации 14.02.24 –
KFUSb70 KZ2C00010791 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.24 –
KFUSb71 KZ2C00010809 основная долговые ценные бумаги облигации 02.10.24 –
KFUSb72 KZ2C00011989 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb73 KZ2C00011997 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb74 KZ2C00012003 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb75 KZ2C00012011 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb76 KZ2C00012029 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb77 KZ2C00012037 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb78 KZ2C00012045 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb79 KZ2C00012052 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.10.24 –
KFUSb80 KZ2C00012060 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb81 KZ2C00012078 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb82 KZ2C00012086 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb83 KZ2C00012094 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb84 KZ2C00012102 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb85 KZ2C00012128 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb86 KZ2C00012136 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb87 KZ2C00012144 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb88 KZ2C00012151 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb89 KZ2C00012169 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb90 KZ2C00012383 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb91 KZ2C00012391 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb92 KZ2C00012409 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb54
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.03.23
Дата открытия торгов:
04.04.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009462
Текущая купонная ставка, % годовых:
1,950
ISIN:
KZ2C00009462
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
31.03.23
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 095
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
130
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.03.25
Период ближайшей купонной выплаты:
31.03.25 – 14.04.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
30.03.26
Период погашения:
31.03.26–14.04.26
Инициатор допуска:
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.11.24 14:47 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00007136 (KFUSb7)
20.11.24 09:55 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 16,41 % годовых
20.11.24 09:53 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 16,31 % годовых
19.11.24 10:44 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинга общества на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
07.11.24 16:15 С 08 ноября три выпуска облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
06.11.24 11:52 Правление KASE приняло решение о включении трех выпусков облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
04.11.24 16:22 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00007532 (KFUSb20)
04.11.24 09:48 Облигации KZ2C00007532 (KFUSb20) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
29.10.24 17:42 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанский фонд устойчивости" по состоянию на 01 октября 2024 года
24.10.24 16:57 С 28 октября облигации двух наименований будут включены в Список обеспечения Т+
Все новости эмитента