Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb49

индексированные купонные облигации KZ2C00008951
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 2,500 + 15,200
Количество дней до погашения: 2 182
Период обращения: 25.11.22 – 25.11.29
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
04.12.23 101,8144 106,7780 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.11.22 – – 106,0015 103,3129 111,1154 99,8461 112 1 820 333 1 961,1 4 350,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
04.12.23 1 023,4722 1 073,1082 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.11.22 – – 1 132,1629 1 082,4869 1 158,2936 1 023,7959 112 1 820 333 1 961,1 4 350,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
04.12.23 17,18 15,88 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.11.22 – – 18,12 18,35 19,16 15,00 112 1 820 333 1 961,1 4 350,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb49
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.10.23 15:16:32 106,0015 -4,52 35 330 40,0 83,6
21.08.23 16:55:24 111,0195 +3,70 200 0,232 0,502
21.08.23 11:57:46 107,0574 +4,89 237 991 266,2 576,6
19.07.23 16:55:27 102,0681 0 237 991 250,0 562,9
19.07.23 16:55:27 102,0681 -0,90 3 450 3,6 8,2
12.06.23 16:34:54 103,0000 0 5 875 6,1 13,7
02.06.23 16:35:51 103,0000 0 5 865 6,1 13,5
30.05.23 16:36:56 103,0000 0 11 013 11,4 25,6
25.05.23 16:36:10 103,0000 0 11 000 11,3 25,5
19.05.23 16:25:26 103,0000 0 10 000 11,2 25,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.10.23 15:16:32 1 132,1629 -4,52 35 330 40,0 83,6
21.08.23 16:55:24 1 158,2937 +3,70 200 0,232 0,502
21.08.23 11:57:46 1 118,6726 +4,89 237 991 266,2 576,6
19.07.23 16:55:27 1 050,4563 0 237 991 250,0 562,9
19.07.23 16:55:27 1 050,4563 -0,90 3 450 3,6 8,2
12.06.23 16:34:54 1 039,6658 0 5 875 6,1 13,7
02.06.23 16:35:51 1 034,2762 0 5 865 6,1 13,5
30.05.23 16:36:56 1 032,6685 0 11 013 11,4 25,6
25.05.23 16:36:10 1 030,0000 0 11 000 11,3 25,5
19.05.23 16:25:26 1 123,3014 0 10 000 11,2 25,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.10.23 15:16:32 18,12 +112 35 330 40,0 83,6
21.08.23 16:55:24 17,00 -100 200 0,232 0,502
21.08.23 11:57:46 18,00 -116 237 991 266,2 576,6
19.07.23 16:55:27 19,16 0 237 991 250,0 562,9
19.07.23 16:55:27 19,16 +39 3 450 3,6 8,2
12.06.23 16:34:54 18,77 +8 5 875 6,1 13,7
02.06.23 16:35:51 18,69 +3 5 865 6,1 13,5
30.05.23 16:36:56 18,66 0 11 013 11,4 25,6
25.05.23 16:36:10 18,66 +1 11 000 11,3 25,5
19.05.23 16:25:26 18,65 +2 10 000 11,2 25,0

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23 KASE_BM*
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 21.07.23 –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.08.23 –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb49
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.09.22
Дата открытия торгов:
30.11.22
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBVXAR
ISIN:
KZ2C00008951
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Дата регистрации выпуска:
07.09.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
25.11.22
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 555
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
172
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.05.24
Период ближайшей купонной выплаты:
25.05.24 – 08.06.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.11.29
Период погашения:
25.11.29–09.12.29
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.11.23 11:36 Ставка вознаграждения на второй купонный период по облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 19,59 % годовых
28.11.23 10:05 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49)
28.11.23 10:01 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46)
28.11.23 09:55 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007540 (KFUSb21)
24.11.23 17:40 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 ноября 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009454 (KFUSb53) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,07 % годовых
24.11.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00009454 (KFUSb53) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.11.23 14:58 24 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00009454 (KFUSb53) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.11.23 10:26 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007136 (KFUSb7)
20.11.23 16:13 Ставка вознаграждения на второй купонный период по облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 19,85 % годовых
20.11.23 16:07 Ставка вознаграждения на второй купонный период по облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 19,75 % годовых
Все новости эмитента