Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb48

индексированные купонные облигации KZ2C00008944
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 2,750 + 13,760
Количество дней до погашения: 1 886
Период обращения: 20.01.23 – 20.01.30
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 102,5608 108,7661 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 102,5616 108,7740 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.01.23 – – 102,6590 102,9343 109,3280 100,0000 67 21 351 108 22 813,4 49 919,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 1 083,4710 1 145,5240 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 1 082,1228 1 144,2468 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.01.23 – – 1 027,5286 1 068,4885 1 158,6988 1 019,3068 67 21 351 108 22 813,4 49 919,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 15,74 14,04 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 15,74 14,04 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.01.23 – – 16,38 18,69 19,29 14,69 67 21 351 108 22 813,4 49 919,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb48
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.07.24 11:54:27 102,6590 -0,00 9 0,009 0,019
12.07.24 12:14:18 102,6591 +0,00 19 0,021 0,044
09.07.24 11:30:03 102,6546 +0,01 1 0,001 0,002
02.07.24 11:33:40 102,6485 -2,62 1 0,001 0,002
25.06.24 14:52:38 105,4147 -3,38 1 0,001 0,002
10.06.24 13:52:00 109,1078 -0,14 907 1,1 2,3
29.03.24 13:03:19 109,2561 +0,00 20 0,023 0,050
20.03.24 16:06:21 109,2532 -0,02 2 0,002 0,005
18.03.24 11:33:03 109,2715 +1,46 1 0,001 0,003
04.03.24 15:17:59 107,6968 +1,70 4 267 4,7 10,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.07.24 11:54:27 1 027,5289 -0,00 9 0,009 0,019
12.07.24 12:14:18 1 110,2268 +0,00 19 0,021 0,044
09.07.24 11:30:03 1 107,8400 +0,01 1 0,001 0,002
02.07.24 11:33:40 1 104,5300 -2,62 1 0,001 0,002
25.06.24 14:52:38 1 128,8100 -3,38 1 0,001 0,002
10.06.24 13:52:00 1 158,6988 -0,14 907 1,1 2,3
29.03.24 13:03:19 1 127,1210 +0,00 20 0,023 0,050
20.03.24 16:06:21 1 124,4150 -0,02 2 0,002 0,005
18.03.24 11:33:03 1 121,3100 +1,46 1 0,001 0,003
04.03.24 15:17:59 1 098,9598 +1,70 4 267 4,7 10,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.07.24 11:54:27 16,38 -2 9 0,009 0,019
12.07.24 12:14:18 16,40 0 19 0,021 0,044
09.07.24 11:30:03 16,40 -1 1 0,001 0,002
02.07.24 11:33:40 16,41 +77 1 0,001 0,002
25.06.24 14:52:38 15,64 +95 1 0,001 0,002
10.06.24 13:52:00 14,69 -14 907 1,1 2,3
29.03.24 13:03:19 14,83 -9 20 0,023 0,050
20.03.24 16:06:21 14,92 -2 2 0,002 0,005
18.03.24 11:33:03 14,94 -46 1 0,001 0,003
04.03.24 15:17:59 15,40 -298 4 267 4,7 10,4

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 –
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb60 KZ2C00010494 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 17.01.24 –
KFUSb61 KZ2C00010502 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.01.24 –
KFUSb62 KZ2C00010510 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.02.24 –
KFUSb63 KZ2C00010528 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 01.02.24 –
KFUSb64 KZ2C00010536 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 04.04.24 –
KFUSb65 KZ2C00010544 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 11.07.24 –
KFUSb66 KZ2C00010551 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 07.03.24 –
KFUSb67 KZ2C00010569 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.06.24 –
KFUSb68 KZ2C00010577 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 31.07.24 –
KFUSb69 KZ2C00010726 основная долговые ценные бумаги облигации 14.02.24 –
KFUSb70 KZ2C00010791 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.24 –
KFUSb71 KZ2C00010809 основная долговые ценные бумаги облигации 02.10.24 –
KFUSb72 KZ2C00011989 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb73 KZ2C00011997 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb74 KZ2C00012003 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb75 KZ2C00012011 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb76 KZ2C00012029 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb77 KZ2C00012037 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb78 KZ2C00012045 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb79 KZ2C00012052 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.10.24 –
KFUSb80 KZ2C00012060 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb81 KZ2C00012078 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb82 KZ2C00012086 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb83 KZ2C00012094 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb84 KZ2C00012102 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb85 KZ2C00012128 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb86 KZ2C00012136 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb87 KZ2C00012144 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb88 KZ2C00012151 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb89 KZ2C00012169 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb90 KZ2C00012383 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb91 KZ2C00012391 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb92 KZ2C00012409 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb48
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.09.22
Дата открытия торгов:
31.01.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBVXAR
ISIN:
KZ2C00008944
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,750
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Дата регистрации выпуска:
07.09.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
20.01.23
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 555
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
60
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
20.01.25 – 03.02.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.01.30
Период погашения:
20.01.30–03.02.30
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.11.24 14:47 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00007136 (KFUSb7)
20.11.24 09:55 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 16,41 % годовых
20.11.24 09:53 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 16,31 % годовых
19.11.24 10:44 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинга общества на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
07.11.24 16:15 С 08 ноября три выпуска облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
06.11.24 11:52 Правление KASE приняло решение о включении трех выпусков облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
04.11.24 16:22 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00007532 (KFUSb20)
04.11.24 09:48 Облигации KZ2C00007532 (KFUSb20) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
29.10.24 17:42 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанский фонд устойчивости" по состоянию на 01 октября 2024 года
24.10.24 16:57 С 28 октября облигации двух наименований будут включены в Список обеспечения Т+
Все новости эмитента