Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb47

индексированные купонные облигации KZ2C00008936
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 2,550 + 17,090
Количество дней до погашения: 1 504
Период обращения: 20.01.23 – 20.01.28
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 101,4541 104,3009 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 101,4813 104,3305 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.01.23 – – 102,1000 101,5401 107,7482 100,5000 51 3 824 820 4 137,4 9 227,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 1 092,5629 1 121,0309 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 1 092,2968 1 120,7888 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.01.23 – – 1 053,4329 1 081,7144 1 154,4530 1 019,1534 51 3 824 820 4 137,4 9 227,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 19,08 18,08 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.01.23 – – 18,97 18,82 18,97 17,00 51 3 824 820 4 137,4 9 227,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb47
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.09.23 17:04:44 102,1000 -5,24 27 610 29,1 62,7
13.06.23 13:01:37 107,7482 +4,61 15 0,017 0,039
02.06.23 16:36:15 103,0000 +1,63 6 352 7,0 15,6
01.06.23 16:44:23 101,3500 -1,60 3 229 906 3 500,0 7 810,2
25.05.23 16:36:33 103,0000 0 9 900 10,9 24,4
15.05.23 16:36:37 103,0000 0 5 987 6,5 14,6
12.05.23 16:31:28 103,0000 0 4 875 5,3 12,0
10.05.23 16:25:45 103,0000 -0,10 5 986 6,5 14,6
05.05.23 16:17:51 103,1000 +0,10 146 945 159,7 358,6
04.05.23 16:55:03 103,0000 0 3 0,003 0,007
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.09.23 17:04:44 1 053,4329 -5,24 27 610 29,1 62,7
13.06.23 13:01:37 1 154,4527 +4,61 15 0,017 0,039
02.06.23 16:36:15 1 100,6904 +1,63 6 352 7,0 15,6
01.06.23 16:44:23 1 083,6227 -1,60 3 229 906 3 500,0 7 810,2
25.05.23 16:36:33 1 096,3014 0 9 900 10,9 24,4
15.05.23 16:36:37 1 090,9973 0 5 987 6,5 14,6
12.05.23 16:31:28 1 089,4060 0 4 875 5,3 12,0
10.05.23 16:25:45 1 088,3151 -0,10 5 986 6,5 14,6
05.05.23 16:17:51 1 086,5493 +0,10 146 945 159,7 358,6
04.05.23 16:55:03 1 085,0200 0 3 0,003 0,007
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.09.23 17:04:44 18,97 +197 27 610 29,1 62,7
13.06.23 13:01:37 17,00 -139 15 0,017 0,039
02.06.23 16:36:15 18,39 -53 6 352 7,0 15,6
01.06.23 16:44:23 18,92 +57 3 229 906 3 500,0 7 810,2
25.05.23 16:36:33 18,35 0 9 900 10,9 24,4
15.05.23 16:36:37 18,35 0 5 987 6,5 14,6
12.05.23 16:31:28 18,35 +1 4 875 5,3 12,0
10.05.23 16:25:45 18,34 +7 5 986 6,5 14,6
05.05.23 16:17:51 18,27 -3 146 945 159,7 358,6
04.05.23 16:55:03 18,30 0 3 0,003 0,007

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23 KASE_BM*
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 21.07.23 –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.08.23 –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb60 KZ2C00010494 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb61 KZ2C00010502 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb62 KZ2C00010510 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb63 KZ2C00010528 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb64 KZ2C00010536 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb65 KZ2C00010544 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb66 KZ2C00010551 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb67 KZ2C00010569 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb68 KZ2C00010577 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb47
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.09.22
Дата открытия торгов:
31.01.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBVXAR
ISIN:
KZ2C00008936
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,550
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Дата регистрации выпуска:
07.09.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
20.01.23
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 825
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.07.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
43
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.01.24
Период ближайшей купонной выплаты:
20.01.24 – 03.02.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.01.28
Период погашения:
20.01.28–03.02.28
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.12.23 17:17 C 08 декабря облигации девяти выпусков АО "Казахстанский фонд устойчивости" будут включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки
06.12.23 11:35 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007557 (KFUSb22)
05.12.23 18:01 Правление KASE приняло решение о включении девяти выпусков облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
05.12.23 10:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44)
29.11.23 11:36 Ставка вознаграждения на второй купонный период по облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 19,59 % годовых
28.11.23 10:05 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49)
28.11.23 10:01 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46)
28.11.23 09:55 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007540 (KFUSb21)
24.11.23 17:40 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 ноября 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009454 (KFUSb53) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,07 % годовых
24.11.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00009454 (KFUSb53) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента