Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb47

индексированные купонные облигации KZ2C00008936
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 2,550 + 16,950
Количество дней до погашения: 1 685
Период обращения: 20.01.23 – 20.01.28
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 101,4272 107,7247 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 101,3967 107,6955 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.01.23 – – 103,0000 101,5360 103,1000 100,5000 49 3 797 195 4 108,3 9 164,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 1 089,0665 1 152,0415 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 1 088,1892 1 151,1772 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.01.23 – – 1 100,6904 1 081,9197 1 100,6904 1 019,1534 49 3 797 195 4 108,3 9 164,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 19,00 17,00 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 19,00 17,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.01.23 – – 18,39 18,82 18,92 17,96 49 3 797 195 4 108,3 9 164,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb47
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.06.23 16:36:15 103,0000 +1,63 6 352 7,0 15,6
01.06.23 16:44:23 101,3500 -1,60 3 229 906 3 500,0 7 810,2
25.05.23 16:36:33 103,0000 0 9 900 10,9 24,4
15.05.23 16:36:37 103,0000 0 5 987 6,5 14,6
12.05.23 16:31:28 103,0000 0 4 875 5,3 12,0
10.05.23 16:25:45 103,0000 -0,10 5 986 6,5 14,6
05.05.23 16:17:51 103,1000 +0,10 146 945 159,7 358,6
04.05.23 16:55:03 103,0000 0 3 0,003 0,007
04.05.23 16:36:17 103,0000 0 6 743 7,3 16,5
04.05.23 16:32:30 103,0000 0 3 0,003 0,007
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.06.23 16:36:15 1 100,6904 +1,63 6 352 7,0 15,6
01.06.23 16:44:23 1 083,6227 -1,60 3 229 906 3 500,0 7 810,2
25.05.23 16:36:33 1 096,3014 0 9 900 10,9 24,4
15.05.23 16:36:37 1 090,9973 0 5 987 6,5 14,6
12.05.23 16:31:28 1 089,4060 0 4 875 5,3 12,0
10.05.23 16:25:45 1 088,3151 -0,10 5 986 6,5 14,6
05.05.23 16:17:51 1 086,5493 +0,10 146 945 159,7 358,6
04.05.23 16:55:03 1 085,0200 0 3 0,003 0,007
04.05.23 16:36:17 1 085,0203 0 6 743 7,3 16,5
04.05.23 16:32:30 1 085,0200 0 3 0,003 0,007
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.06.23 16:36:15 18,39 -53 6 352 7,0 15,6
01.06.23 16:44:23 18,92 +57 3 229 906 3 500,0 7 810,2
25.05.23 16:36:33 18,35 0 9 900 10,9 24,4
15.05.23 16:36:37 18,35 0 5 987 6,5 14,6
12.05.23 16:31:28 18,35 +1 4 875 5,3 12,0
10.05.23 16:25:45 18,34 +7 5 986 6,5 14,6
05.05.23 16:17:51 18,27 -3 146 945 159,7 358,6
04.05.23 16:55:03 18,30 0 3 0,003 0,007
04.05.23 16:36:17 18,30 0 6 743 7,3 16,5
04.05.23 16:32:30 18,30 0 3 0,003 0,007

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb37 KZ2C00008670 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb38 KZ2C00008688 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.08.22 KASE_BM*
KFUSb39 KZ2C00008696 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.11.22 KASE_BM*
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.11.22 –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23 –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 –
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb47
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.09.22
Дата открытия торгов:
31.01.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBVXAR
ISIN:
KZ2C00008936
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,550
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Дата регистрации выпуска:
07.09.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
20.01.23
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 825
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
40
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.07.23
Период ближайшей купонной выплаты:
20.07.23 – 03.08.23
Дата фиксации реестра при погашении:
19.01.28
Период погашения:
20.01.28–03.02.28
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
09.06.23 17:57 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 09 июня 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008738 (KFUSb43) со средневзвешенной доходностью к погашению 15,49 % годовых
09.06.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
08.06.23 10:34 /ПОВТОР/ 09 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
06.06.23 17:48 09 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
05.06.23 17:29 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35)
05.06.23 10:31 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44)
05.06.23 09:40 Облигации KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
02.06.23 18:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 июня 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008738 (KFUSb43) с доходностью к погашению 15,55 % годовых
02.06.23 10:00 02 июня на KASE открыты торги облигациями KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.06.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента