Торговая информация

KFUSb46

индексированные купонные облигации KZ2C00008928
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 2,400 + 17,050
Количество дней до погашения: 1 635
Период обращения: 25.11.22 – 25.11.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 (17:00) 103,0004 103,0000 103,0000 103,0000 103,0000 103,0000 1 5 875 6,1 13,5
01.06.23 101,1664 103,0000 0 0,0 0,0
From 30.11.22 103,0000 102,1392 108,6375 100,0000 108 1 327 055 1 430,0 3 180,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 (17:00) 1 034,2582 1 034,2542 1 034,2542 1 034,2542 1 034,2542 1 034,2542 1 5 875 6,1 13,5
01.06.23 1 015,3845 1 033,7205 0 0,0 0,0
From 30.11.22 1 034,2542 1 077,5309 1 153,2463 1 023,7219 108 1 327 055 1 430,0 3 180,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 (17:00) 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 1 5 875 6,1 13,5
01.06.23 19,00 18,39 0 0,0 0,0
From 30.11.22 18,40 18,24 18,75 15,00 108 1 327 055 1 430,0 3 180,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb46
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.06.23 16:35:36 103,0000 0 5 875 6,1 13,5
25.05.23 16:35:53 103,0000 0 8 932 9,2 20,7
19.05.23 16:25:53 103,0000 0 9 750 10,9 24,4
15.05.23 16:36:16 103,0000 0 6 102 6,8 15,3
12.05.23 16:30:57 103,0000 0 4 852 5,4 12,2
12.05.23 16:11:55 103,0000 0 5 000 5,6 12,6
11.05.23 16:39:12 103,0000 0 10 000 11,2 25,2
10.05.23 16:25:21 103,0000 -0,10 6 125 6,8 15,4
05.05.23 16:17:59 103,1000 +0,10 193 905 216,4 486,0
04.05.23 16:35:59 103,0000 0 6 002 6,7 15,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.06.23 16:35:36 1 034,2542 0 5 875 6,1 13,5
25.05.23 16:35:53 1 030,0000 0 8 932 9,2 20,7
19.05.23 16:25:53 1 122,8219 0 9 750 10,9 24,4
15.05.23 16:36:16 1 120,6534 0 6 102 6,8 15,3
12.05.23 16:30:57 1 119,0630 0 4 852 5,4 12,2
12.05.23 16:11:55 1 119,0630 0 5 000 5,6 12,6
11.05.23 16:39:12 1 118,4871 0 10 000 11,2 25,2
10.05.23 16:25:21 1 117,9573 -0,10 6 125 6,8 15,4
05.05.23 16:17:59 1 116,1756 +0,10 193 905 216,4 486,0
04.05.23 16:35:59 1 114,6027 0 6 002 6,7 15,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.06.23 16:35:36 18,40 +3 5 875 6,1 13,5
25.05.23 16:35:53 18,37 +2 8 932 9,2 20,7
19.05.23 16:25:53 18,35 +1 9 750 10,9 24,4
15.05.23 16:36:16 18,34 0 6 102 6,8 15,3
12.05.23 16:30:57 18,34 0 4 852 5,4 12,2
12.05.23 16:11:55 18,34 +1 5 000 5,6 12,6
11.05.23 16:39:12 18,33 0 10 000 11,2 25,2
10.05.23 16:25:21 18,33 +6 6 125 6,8 15,4
05.05.23 16:17:59 18,27 -2 193 905 216,4 486,0
04.05.23 16:35:59 18,29 +1 6 002 6,7 15,1

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb37 KZ2C00008670 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb38 KZ2C00008688 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.08.22 KASE_BM*
KFUSb39 KZ2C00008696 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.11.22 KASE_BM*
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.11.22
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
KFUSb46
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.09.22
Дата открытия торгов:
30.11.22
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBVXAR
ISIN:
KZ2C00008928
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,400
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Дата регистрации выпуска:
07.09.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
25.11.22
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 825
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.05.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
174
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.11.23
Период ближайшей купонной выплаты:
25.11.23 – 09.12.23
Дата фиксации реестра при погашении:
24.11.27
Период погашения:
25.11.27–09.12.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.06.23 18:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 июня 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008738 (KFUSb43) с доходностью к погашению 15,55 % годовых
02.06.23 10:00 02 июня на KASE открыты торги облигациями KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.06.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
01.06.23 09:25 /ПОВТОР/ 02 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
31.05.23 17:44 Ставка вознаграждения на первый купонный период по облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 19,33 % годовых
31.05.23 11:47 С 01 ИЮНЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 63 НАИМЕНОВАНИЙ
30.05.23 10:20 02 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
26.05.23 18:05 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 26 мая 5,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008738 (KFUSb43) со средневзвешенной доходностью к погашению 15,64 % годовых
26.05.23 14:37 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49)
26.05.23 14:36 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46)
Все новости эмитента