Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb46

индексированные купонные облигации KZ2C00008928
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 2,400 + 15,660
Количество дней до погашения: 1 447
Период обращения: 25.11.22 – 25.11.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 101,0884 104,8091 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 101,4015 105,1463 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.11.22 – – 108,3128 101,9878 108,6375 100,0000 113 5 245 727 5 538,3 12 384,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 1 019,2163 1 056,4233 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 1 021,8134 1 059,2614 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.11.22 – – 1 130,9855 1 055,7692 1 153,2463 1 023,7219 113 5 245 727 5 538,3 12 384,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 17,49 16,19 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 17,28 15,98 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.11.22 – – 17,00 18,77 18,95 15,00 113 5 245 727 5 538,3 12 384,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb46
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.08.23 16:55:16 108,3128 +6,26 200 0,226 0,490
18.07.23 16:28:35 101,9331 0 476 916 500,0 1 120,2
18.07.23 16:28:35 101,9331 -5,23 3 433 796 3 600,0 8 065,6
15.06.23 15:46:10 107,5582 +4,43 882 0,959 2,1
12.06.23 16:34:41 103,0000 0 6 878 7,2 16,0
02.06.23 16:35:36 103,0000 0 5 875 6,1 13,5
25.05.23 16:35:53 103,0000 0 8 932 9,2 20,7
19.05.23 16:25:53 103,0000 0 9 750 10,9 24,4
15.05.23 16:36:16 103,0000 0 6 102 6,8 15,3
12.05.23 16:30:57 103,0000 0 4 852 5,4 12,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.08.23 16:55:16 1 130,9856 +6,26 200 0,226 0,490
18.07.23 16:28:35 1 048,4022 0 476 916 500,0 1 120,2
18.07.23 16:28:35 1 048,4022 -5,23 3 433 796 3 600,0 8 065,6
15.06.23 15:46:10 1 086,8012 +4,43 882 0,959 2,1
12.06.23 16:34:41 1 039,6164 0 6 878 7,2 16,0
02.06.23 16:35:36 1 034,2542 0 5 875 6,1 13,5
25.05.23 16:35:53 1 030,0000 0 8 932 9,2 20,7
19.05.23 16:25:53 1 122,8219 0 9 750 10,9 24,4
15.05.23 16:36:16 1 120,6534 0 6 102 6,8 15,3
12.05.23 16:30:57 1 119,0630 0 4 852 5,4 12,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.08.23 16:55:16 17,00 -195 200 0,226 0,490
18.07.23 16:28:35 18,95 0 476 916 500,0 1 120,2
18.07.23 16:28:35 18,95 +195 3 433 796 3 600,0 8 065,6
15.06.23 15:46:10 17,00 -147 882 0,959 2,1
12.06.23 16:34:41 18,47 +7 6 878 7,2 16,0
02.06.23 16:35:36 18,40 +3 5 875 6,1 13,5
25.05.23 16:35:53 18,37 +2 8 932 9,2 20,7
19.05.23 16:25:53 18,35 +1 9 750 10,9 24,4
15.05.23 16:36:16 18,34 0 6 102 6,8 15,3
12.05.23 16:30:57 18,34 0 4 852 5,4 12,2

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23 KASE_BM*
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 21.07.23 –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.08.23 –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb60 KZ2C00010494 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb61 KZ2C00010502 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb62 KZ2C00010510 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb63 KZ2C00010528 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb64 KZ2C00010536 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb65 KZ2C00010544 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb66 KZ2C00010551 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb67 KZ2C00010569 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb68 KZ2C00010577 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb46
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.09.22
Дата открытия торгов:
30.11.22
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBVXAR
ISIN:
KZ2C00008928
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,400
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Дата регистрации выпуска:
07.09.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
25.11.22
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 825
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
168
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.05.24
Период ближайшей купонной выплаты:
25.05.24 – 08.06.24
Дата фиксации реестра при погашении:
24.11.27
Период погашения:
25.11.27–09.12.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.12.23 17:17 C 08 декабря облигации девяти выпусков АО "Казахстанский фонд устойчивости" будут включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки
06.12.23 11:35 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007557 (KFUSb22)
05.12.23 18:01 Правление KASE приняло решение о включении девяти выпусков облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
05.12.23 10:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44)
29.11.23 11:36 Ставка вознаграждения на второй купонный период по облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 19,59 % годовых
28.11.23 10:05 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49)
28.11.23 10:01 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46)
28.11.23 09:55 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007540 (KFUSb21)
24.11.23 17:40 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 ноября 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009454 (KFUSb53) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,07 % годовых
24.11.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00009454 (KFUSb53) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента