Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb46

индексированные купонные облигации KZ2C00008928
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 2,400 + 17,050
Количество дней до погашения: 1 635
Период обращения: 25.11.22 – 25.11.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 (17:00) 103,0004 103,0000 103,0000 103,0000 103,0000 103,0000 1 5 875 6,1 13,5
01.06.23 101,1664 103,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.11.22 – – 103,0000 102,1392 108,6375 100,0000 108 1 327 055 1 430,0 3 180,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 (17:00) 1 034,2582 1 034,2542 1 034,2542 1 034,2542 1 034,2542 1 034,2542 1 5 875 6,1 13,5
01.06.23 1 015,3845 1 033,7205 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.11.22 – – 1 034,2542 1 077,5309 1 153,2463 1 023,7219 108 1 327 055 1 430,0 3 180,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 (17:00) 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 1 5 875 6,1 13,5
01.06.23 19,00 18,39 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.11.22 – – 18,40 18,24 18,75 15,00 108 1 327 055 1 430,0 3 180,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb46
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.06.23 16:35:36 103,0000 0 5 875 6,1 13,5
25.05.23 16:35:53 103,0000 0 8 932 9,2 20,7
19.05.23 16:25:53 103,0000 0 9 750 10,9 24,4
15.05.23 16:36:16 103,0000 0 6 102 6,8 15,3
12.05.23 16:30:57 103,0000 0 4 852 5,4 12,2
12.05.23 16:11:55 103,0000 0 5 000 5,6 12,6
11.05.23 16:39:12 103,0000 0 10 000 11,2 25,2
10.05.23 16:25:21 103,0000 -0,10 6 125 6,8 15,4
05.05.23 16:17:59 103,1000 +0,10 193 905 216,4 486,0
04.05.23 16:35:59 103,0000 0 6 002 6,7 15,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.06.23 16:35:36 1 034,2542 0 5 875 6,1 13,5
25.05.23 16:35:53 1 030,0000 0 8 932 9,2 20,7
19.05.23 16:25:53 1 122,8219 0 9 750 10,9 24,4
15.05.23 16:36:16 1 120,6534 0 6 102 6,8 15,3
12.05.23 16:30:57 1 119,0630 0 4 852 5,4 12,2
12.05.23 16:11:55 1 119,0630 0 5 000 5,6 12,6
11.05.23 16:39:12 1 118,4871 0 10 000 11,2 25,2
10.05.23 16:25:21 1 117,9573 -0,10 6 125 6,8 15,4
05.05.23 16:17:59 1 116,1756 +0,10 193 905 216,4 486,0
04.05.23 16:35:59 1 114,6027 0 6 002 6,7 15,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.06.23 16:35:36 18,40 +3 5 875 6,1 13,5
25.05.23 16:35:53 18,37 +2 8 932 9,2 20,7
19.05.23 16:25:53 18,35 +1 9 750 10,9 24,4
15.05.23 16:36:16 18,34 0 6 102 6,8 15,3
12.05.23 16:30:57 18,34 0 4 852 5,4 12,2
12.05.23 16:11:55 18,34 +1 5 000 5,6 12,6
11.05.23 16:39:12 18,33 0 10 000 11,2 25,2
10.05.23 16:25:21 18,33 +6 6 125 6,8 15,4
05.05.23 16:17:59 18,27 -2 193 905 216,4 486,0
04.05.23 16:35:59 18,29 +1 6 002 6,7 15,1

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb37 KZ2C00008670 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb38 KZ2C00008688 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.08.22 KASE_BM*
KFUSb39 KZ2C00008696 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.11.22 KASE_BM*
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.11.22 –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23 –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 –
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb46
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.09.22
Дата открытия торгов:
30.11.22
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBVXAR
ISIN:
KZ2C00008928
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,400
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Дата регистрации выпуска:
07.09.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
25.11.22
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 825
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.05.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
174
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.11.23
Период ближайшей купонной выплаты:
25.11.23 – 09.12.23
Дата фиксации реестра при погашении:
24.11.27
Период погашения:
25.11.27–09.12.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.06.23 18:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 июня 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008738 (KFUSb43) с доходностью к погашению 15,55 % годовых
02.06.23 10:00 02 июня на KASE открыты торги облигациями KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.06.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
01.06.23 09:25 /ПОВТОР/ 02 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
31.05.23 17:44 Ставка вознаграждения на первый купонный период по облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 19,33 % годовых
31.05.23 11:47 С 01 ИЮНЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 63 НАИМЕНОВАНИЙ
30.05.23 10:20 02 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
26.05.23 18:05 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 26 мая 5,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008738 (KFUSb43) со средневзвешенной доходностью к погашению 15,64 % годовых
26.05.23 14:37 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49)
26.05.23 14:36 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46)
Все новости эмитента