Торговая информация

KFUSb45

индексированные купонные облигации KZ2C00008910
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 1,250 + 13,860
Количество дней до погашения: 498
Период обращения: 29.09.22 – 29.09.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 99,0584 100,6050 0 0,0 0,0
16.05.24 99,0575 100,6069 0 0,0 0,0
From 05.10.22 98,8376 100,3497 103,1000 98,8376 95 5 660 706 6 064,7 13 258,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 1 012,5245 1 027,9905 0 0,0 0,0
16.05.24 1 012,0873 1 027,5813 0 0,0 0,0
From 05.10.22 1 035,1475 1 071,3702 1 116,1162 993,6915 95 5 660 706 6 064,7 13 258,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 15,86 14,56 0 0,0 0,0
16.05.24 15,85 14,55 0 0,0 0,0
From 05.10.22 18,17 17,65 18,17 15,00 95 5 660 706 6 064,7 13 258,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb45
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.01.24 11:41:51 98,8376 -1,19 54 0,056 0,123
24.08.23 16:55:11 100,0258 0 3 826 084 4 113,5 8 978,8
24.08.23 16:55:11 100,0258 0 481 214 517,4 1 129,3
24.08.23 16:55:11 100,0258 -0,94 343 391 369,2 805,8
24.08.23 16:31:35 100,9747 -1,97 3 500 3,8 8,3
12.06.23 16:34:27 103,0000 0 6 524 7,0 15,6
02.06.23 16:35:24 103,0000 0 6 120 6,5 14,5
30.05.23 16:36:26 103,0000 0 8 720 9,2 20,8
25.05.23 16:35:28 103,0000 0 9 166 9,7 21,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.01.24 11:41:51 1 035,1474 -1,19 54 0,056 0,123
24.08.23 16:55:11 1 075,1095 0 3 826 084 4 113,5 8 978,8
24.08.23 16:55:11 1 075,1095 0 481 214 517,4 1 129,3
24.08.23 16:55:11 1 075,1095 -0,94 343 391 369,2 805,8
24.08.23 16:31:35 1 084,5985 -1,97 3 500 3,8 8,3
12.06.23 16:34:27 1 067,3767 0 6 524 7,0 15,6
02.06.23 16:35:24 1 062,1795 0 6 120 6,5 14,5
30.05.23 16:36:26 1 060,6093 0 8 720 9,2 20,8
25.05.23 16:35:28 1 058,1721 0 9 166 9,7 21,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.01.24 11:41:51 18,17 -24 54 0,056 0,123
24.08.23 16:55:11 18,41 0 3 826 084 4 113,5 8 978,8
24.08.23 16:55:11 18,41 0 481 214 517,4 1 129,3
24.08.23 16:55:11 18,41 +56 343 391 369,2 805,8
24.08.23 16:31:35 17,85 +132 3 500 3,8 8,3
12.06.23 16:34:27 16,53 +10 6 524 7,0 15,6
02.06.23 16:35:24 16,43 +5 6 120 6,5 14,5
30.05.23 16:36:26 16,38 -3 8 720 9,2 20,8
25.05.23 16:35:28 16,41 -8 9 166 9,7 21,8

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 21.07.23
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.08.23
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb60 KZ2C00010494 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 17.01.24
KFUSb61 KZ2C00010502 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.01.24
KFUSb62 KZ2C00010510 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.02.24
KFUSb63 KZ2C00010528 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 01.02.24
KFUSb64 KZ2C00010536 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 04.04.24
KFUSb65 KZ2C00010544 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb66 KZ2C00010551 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 07.03.24
KFUSb67 KZ2C00010569 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb68 KZ2C00010577 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb69 KZ2C00010726 основная долговые ценные бумаги облигации 14.02.24
KFUSb70 KZ2C00010791 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb71 KZ2C00010809 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
KFUSb45
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.09.22
Дата открытия торгов:
05.10.22
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBVXAR
ISIN:
KZ2C00008910
Текущая купонная ставка, % годовых:
1,250
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
39 895 273
Дата регистрации выпуска:
07.09.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
29.09.22
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 095
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.03.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
133
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.09.24
Период ближайшей купонной выплаты:
29.09.24 – 13.10.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.09.25
Период погашения:
29.09.25–13.10.25
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.05.24 15:20 С 17 мая облигации KZ2C00010536 (KFUSb64) АО "Казахстанский фонд устойчивости" будут включены в Список Т+
16.05.24 12:54 Обзор рынка акций KASE в апреле 2024 года
29.04.24 11:00 С 29 апреля облигации 18 наименований включены в корзину ГЦБ с ЦК и корзину НБРК с ЦК
25.04.24 17:47 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 25 апреля 4,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00010528 (KFUSb63) со средневзвешенной доходностью к погашению 12,35 % годовых
25.04.24 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 4,5 млн облигаций KZ2C00010528 (KFUSb63) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
24.04.24 15:11 С 29 апреля облигации 18 наименований будут включены в Список Т+
23.04.24 09:30 25 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 4,5 млн облигаций KZ2C00010528 (KFUSb63) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.04.24 11:30 С 19 апреля облигации 41 наименования включены в корзину ГЦБ без ЦК
19.04.24 14:14 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанский фонд устойчивости" по состоянию на 01 апреля 2024 года
18.04.24 17:52 Специализированные торги по размещению 2,9 млн облигаций KZ2C00010528 (KFUSb63) АО "Казахстанский фонд устойчивости" объявлены несостоявшимися
Все новости эмитента