Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb45

индексированные купонные облигации KZ2C00008910
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 1,250 + 16,380
Количество дней до погашения: 663
Период обращения: 29.09.22 – 29.09.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 98,8020 100,2955 – – – – – 0 0,0 0,0
From 05.10.22 – – 100,0258 100,3491 103,1000 99,3212 94 5 660 652 6 064,7 13 258,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 1 021,3479 1 036,2829 – – – – – 0 0,0 0,0
From 05.10.22 – – 1 075,1095 1 071,3648 1 116,1162 993,6915 94 5 660 652 6 064,7 13 258,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 18,38 17,38 – – – – – 0 0,0 0,0
From 05.10.22 – – 18,41 18,08 17,85 15,00 94 5 660 652 6 064,7 13 258,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb45
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.08.23 16:55:11 100,0258 0 3 826 084 4 113,5 8 978,8
24.08.23 16:55:11 100,0258 0 481 214 517,4 1 129,3
24.08.23 16:55:11 100,0258 -0,94 343 391 369,2 805,8
24.08.23 16:31:35 100,9747 -1,97 3 500 3,8 8,3
12.06.23 16:34:27 103,0000 0 6 524 7,0 15,6
02.06.23 16:35:24 103,0000 0 6 120 6,5 14,5
30.05.23 16:36:26 103,0000 0 8 720 9,2 20,8
25.05.23 16:35:28 103,0000 0 9 166 9,7 21,8
19.05.23 16:25:02 103,0000 0 12 000 12,7 28,2
15.05.23 16:36:05 103,0000 0 6 235 6,6 14,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.08.23 16:55:11 1 075,1095 0 3 826 084 4 113,5 8 978,8
24.08.23 16:55:11 1 075,1095 0 481 214 517,4 1 129,3
24.08.23 16:55:11 1 075,1095 -0,94 343 391 369,2 805,8
24.08.23 16:31:35 1 084,5985 -1,97 3 500 3,8 8,3
12.06.23 16:34:27 1 067,3767 0 6 524 7,0 15,6
02.06.23 16:35:24 1 062,1795 0 6 120 6,5 14,5
30.05.23 16:36:26 1 060,6093 0 8 720 9,2 20,8
25.05.23 16:35:28 1 058,1721 0 9 166 9,7 21,8
19.05.23 16:25:02 1 055,3044 0 12 000 12,7 28,2
15.05.23 16:36:05 1 053,3712 0 6 235 6,6 14,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.08.23 16:55:11 18,41 0 3 826 084 4 113,5 8 978,8
24.08.23 16:55:11 18,41 0 481 214 517,4 1 129,3
24.08.23 16:55:11 18,41 +56 343 391 369,2 805,8
24.08.23 16:31:35 17,85 +132 3 500 3,8 8,3
12.06.23 16:34:27 16,53 +10 6 524 7,0 15,6
02.06.23 16:35:24 16,43 +5 6 120 6,5 14,5
30.05.23 16:36:26 16,38 -3 8 720 9,2 20,8
25.05.23 16:35:28 16,41 -8 9 166 9,7 21,8
19.05.23 16:25:02 16,49 -5 12 000 12,7 28,2
15.05.23 16:36:05 16,54 -4 6 235 6,6 14,7

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23 KASE_BM*
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 21.07.23 –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.08.23 –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb45
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.09.22
Дата открытия торгов:
05.10.22
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBVXAR
ISIN:
KZ2C00008910
Текущая купонная ставка, % годовых:
1,250
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
39 895 273
Дата регистрации выпуска:
07.09.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
29.09.22
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 095
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.09.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
114
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.03.24
Период ближайшей купонной выплаты:
29.03.24 – 12.04.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
28.09.25
Период погашения:
29.09.25–13.10.25
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.12.23 18:01 Правление KASE приняло решение о включении девяти выпусков облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
05.12.23 10:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44)
29.11.23 11:36 Ставка вознаграждения на второй купонный период по облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 19,59 % годовых
28.11.23 10:05 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49)
28.11.23 10:01 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46)
28.11.23 09:55 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007540 (KFUSb21)
24.11.23 17:40 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 ноября 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009454 (KFUSb53) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,07 % годовых
24.11.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00009454 (KFUSb53) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.11.23 14:58 24 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00009454 (KFUSb53) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.11.23 10:26 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007136 (KFUSb7)
Все новости эмитента