Торговая информация

KFUSb37

купонные облигации KZ2C00008670
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 224
Период обращения: 15.07.22 – 15.07.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.22 0 0,0 0,0
30.11.22 96,2369 97,3276 0 0,0 0,0
From 20.07.22 96,5993 95,6927 96,5993 95,6917 4 1 050 301 1 012,3 2 117,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.22 0 0,0 0,0
30.11.22 997,9940 1 008,9010 0 0,0 0,0
From 20.07.22 982,0902 963,7899 982,0902 963,7781 4 1 050 301 1 012,3 2 117,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.22 0 0,0 0,0
30.11.22 16,00 14,00 0 0,0 0,0
From 20.07.22 14,00 14,75 14,75 14,00 4 1 050 301 1 012,3 2 117,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb37
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.09.22 13:52:18 96,5993 +1,16 1 0,001 0,002
31.08.22 16:14:41 96,4513 +1,18 66 0,064 0,138
12.08.22 15:24:46 95,8968 +0,21 5 000 4,8 10,1
11.08.22 13:35:33 95,6917 +0,21 1 045 234 1 007,4 2 107,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.09.22 13:52:18 982,0900 +1,16 1 0,001 0,002
31.08.22 16:14:41 976,3880 +1,18 66 0,064 0,138
12.08.22 15:24:46 966,0930 +0,21 5 000 4,8 10,1
11.08.22 13:35:33 963,7781 +0,21 1 045 234 1 007,4 2 107,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.09.22 13:52:18 14,00 -148 1 0,001 0,002
31.08.22 16:14:41 14,00 -145 66 0,064 0,138
12.08.22 15:24:46 14,50 -25 5 000 4,8 10,1
11.08.22 13:35:33 14,75 -1 1 045 234 1 007,4 2 107,4

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.12.21
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.01.22
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb37 KZ2C00008670 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb38 KZ2C00008688 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.08.22 KASE_BM*
KFUSb39 KZ2C00008696 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 30.11.22
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.11.22
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.11.22
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22
Код бумаги:
KFUSb37
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.07.22
Дата открытия торгов:
20.07.22
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008670
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
32 800 468
Дата регистрации выпуска:
08.07.22
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.07.22
Срок обращения, дней:
360
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
224
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.07.23
Период ближайшей купонной выплаты:
15.07.23 – 29.07.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.07.23
Период погашения:
15.07.23–29.07.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.11.22 12:41 02 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00008951 (KFUSb49) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.11.22 12:32 02 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00008928 (KFUSb46) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.11.22 12:18 02 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.11.22 12:08 02 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008704 (KFUSb40) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.11.22 11:41 02 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007557 (KFUSb22) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.11.22 10:20 С 30 ноября на KASE открываются торги облигациями АО "Казахстанский фонд устойчивости" четырех выпусков
30.11.22 10:00 С 01 ДЕКАБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 59 НАИМЕНОВАНИЙ
29.11.22 16:08 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинга общества на уровне "BBB"
25.11.22 18:55 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 25 ноября 10,0 млрд тенге, разместив семилетние облигации KZ2C00008951 (KFUSb49) с маржой 2,50 %
25.11.22 18:53 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 25 ноября 10,0 млрд тенге, разместив пятилетние облигации KZ2C00008928 (KFUSb46) с маржой 2,40 %
Все новости эмитента