Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb31

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 03.10.22
купонные облигации KZ2C00008043
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 01.10.21 – 01.10.22
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.11.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
24.11.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.10.21 – – 100,0419 97,8237 100,0419 97,2087 3 4 283 371 4 370,6 9 852,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.11.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
24.11.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.10.21 – – 1 071,4051 1 020,3756 1 071,4051 1 014,7328 3 4 283 371 4 370,6 9 852,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.11.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
24.11.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.10.21 – – 9,00 14,16 15,75 9,00 3 4 283 371 4 370,6 9 852,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb31
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.06.22 12:33:07 100,0419 +2,91 1 0,001 0,002
11.04.22 20:37:35 97,2087 -2,09 3 013 423 3 082,0 6 896,5
22.12.21 12:09:44 99,2830 -0,29 1 269 947 1 288,7 2 956,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.06.22 12:33:07 1 071,4100 +2,91 1 0,001 0,002
11.04.22 20:37:35 1 022,7537 -2,09 3 013 423 3 082,0 6 896,5
22.12.21 12:09:44 1 014,7328 -0,29 1 269 947 1 288,7 2 956,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.06.22 12:33:07 9,00 -675 1 0,001 0,002
11.04.22 20:37:35 15,75 +535 3 013 423 3 082,0 6 896,5
22.12.21 12:09:44 10,40 +43 1 269 947 1 288,7 2 956,4

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.12.21 KASE_BM*
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.01.22 –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb37 KZ2C00008670 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb38 KZ2C00008688 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.08.22 –
KFUSb39 KZ2C00008696 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.11.22 –
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.11.22 –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 –
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb31
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
09.09.21
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008043
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000
Дата регистрации выпуска:
03.09.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.10.21
Срок обращения, дней:
360
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.10.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
30.09.22
Период погашения:
01.10.22–15.10.22
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
25.11.22 18:55 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 25 ноября 10,0 млрд тенге, разместив семилетние облигации KZ2C00008951 (KFUSb49) с маржой 2,50 %
25.11.22 18:53 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 25 ноября 10,0 млрд тенге, разместив пятилетние облигации KZ2C00008928 (KFUSb46) с маржой 2,40 %
25.11.22 18:50 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 25 ноября 8,7 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZ2C00007540 (KFUSb21) со средневзвешенной доходностью к погашению 17,66 % годовых
25.11.22 18:44 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 25 ноября 10,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008910 (KFUSb45) с доходностью к погашению 17,19 % годовых
25.11.22 18:42 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 25 ноября 11,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008696 (KFUSb39) со средневзвешенной доходностью к погашению 17,43 % годовых
25.11.22 18:32 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 25 ноября 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007110 (KFUSb5) с доходностью к погашению 17,70 % годовых
25.11.22 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008951 (KFUSb49) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
25.11.22 08:59 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008928 (KFUSb46) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
25.11.22 08:58 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008910 (KFUSb45) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
25.11.22 08:57 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 12,4 млн облигаций KZ2C00008696 (KFUSb39) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента