Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb31

купонные облигации KZ2C00008043
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 84
Период обращения: 01.10.21 – 01.10.22
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.22 99,6009 100,0341 – – – – – 0 0,0 0,0
05.07.22 99,5871 100,0361 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.10.21 – – 100,0419 97,8237 100,0419 97,2087 3 4 283 371 4 370,6 9 852,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.22 1 069,8979 1 074,2299 – – – – – 0 0,0 0,0
05.07.22 1 068,9682 1 073,4582 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.10.21 – – 1 071,4051 1 020,3756 1 071,4051 1 014,7328 3 4 283 371 4 370,6 9 852,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.22 11,00 9,00 – – – – – 0 0,0 0,0
05.07.22 11,00 9,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.10.21 – – 9,00 14,16 15,75 9,00 3 4 283 371 4 370,6 9 852,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb31
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.06.22 12:33:07 100,0419 +2,91 1 0,001 0,002
11.04.22 20:37:35 97,2087 -2,09 3 013 423 3 082,0 6 896,5
22.12.21 12:09:44 99,2830 -0,29 1 269 947 1 288,7 2 956,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.06.22 12:33:07 1 071,4100 +2,91 1 0,001 0,002
11.04.22 20:37:35 1 022,7537 -2,09 3 013 423 3 082,0 6 896,5
22.12.21 12:09:44 1 014,7328 -0,29 1 269 947 1 288,7 2 956,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.06.22 12:33:07 9,00 -675 1 0,001 0,002
11.04.22 20:37:35 15,75 +535 3 013 423 3 082,0 6 896,5
22.12.21 12:09:44 10,40 +43 1 269 947 1 288,7 2 956,4

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb14 KZ2C00007474 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 KASE_BM*
KFUSb15 KZ2C00007482 основная долговые ценные бумаги облигации 05.08.21 KASE_BM*
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 KASE_BM*
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 KASE_BM*
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.10.21 KASE_BM*
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 15.12.21 KASE_BM*
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.12.21 KASE_BM*
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.01.22 –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb31
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
09.09.21
Дата открытия торгов:
08.10.21
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008043
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000
Дата регистрации выпуска:
03.09.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.10.21
Срок обращения, дней:
360
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
84
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.09.22
Период ближайшей купонной выплаты:
01.10.22 – 15.10.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
30.09.22
Период погашения:
01.10.22–15.10.22
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.07.22 15:53 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00007466 (KFUSb13)
05.07.22 16:31 08 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
05.07.22 10:35 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007581 (KFUSb25)
05.07.22 09:31 Облигации KZ2C00007466 (KFUSb13) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
04.07.22 17:54 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 04 июля 9,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007995 (KFUSb36) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,78 % годовых
04.07.22 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.06.22 10:52 04 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
24.06.22 18:21 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 июня 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008001 (KFUSb35) с доходностью к погашению 14,79 % годовых
24.06.22 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.06.22 10:59 24 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента