Торговая информация

KFUSb2

купонные KZ2C00006948
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 634
Период обращения: 04.09.20 – 04.09.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.11.20 0 0 0,0 0
27.11.20 0 0 0,0 0
From 11.09.20 96,7169 96,6983 96,7169 96,2886 3 7 093 443 7 001,1 16 544,726
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.11.20 0 0 0,0 0
27.11.20 0 0 0,0 0
From 11.09.20 987,4746 986,9803 987,4746 976,1082 3 7 093 443 7 001,1 16 544,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.11.20 0 0 0,0 0
27.11.20 0 0 0,0 0
From 11.09.20 10,59 10,60 10,79 10,59 3 7 093 443 7 001,1 16 544,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.11.20 16:21:06 96,7169 0 5 063 422 5 000,0 11 824,0
26.11.20 14:46:30 96,7169 +0,56 1 721 570 1 700,0 4 020,2
28.10.20 15:56:28 96,2886 +0,19 308 451 301,1 700,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.11.20 16:21:06 987,4746 0 5 063 422 5 000,0 11 824,0
26.11.20 14:46:30 987,4746 +0,56 1 721 570 1 700,0 4 020,2
28.10.20 15:56:28 976,1082 +0,19 308 451 301,1 700,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.11.20 16:21:06 10,59 0 5 063 422 5 000,0 11 824,0
26.11.20 14:46:30 10,59 -29 1 721 570 1 700,0 4 020,2
28.10.20 15:56:28 10,79 -10 308 451 301,1 700,6

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
KFUSb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
04.09.20
Дата открытия торгов:
11.09.20
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006948
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Объем выпуска, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
28.08.20
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.09.20
Срок обращения, лет:
2.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
274
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.09.21
Период ближайшей купонной выплаты:
04.09.21 – 18.09.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.22
Период погашения:
04.09.22–18.09.22
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.11.20 17:24 С 02 ДЕКАБРЯ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* ВКЛЮЧЕНЫ ОБЛИГАЦИИ ПЯТИ НАИМЕНОВАНИЙ
27.11.20 20:16 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 27 ноября 14,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007037 (KFUSb4) с доходностью к погашению 10,85 % годовых
27.11.20 14:52 Специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00007128 (KFUSb6) АО "Казахстанский фонд устойчивости" перенесены с 30 ноября на 14 декабря
27.11.20 08:46 /ПОВТОР/ 30 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00007128 (KFUSb6) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
27.11.20 08:43 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
26.11.20 09:54 /ПОВТОР/ 27 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
25.11.20 16:36 30 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00007128 (KFUSb6) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
24.11.20 13:58 27 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
20.11.20 19:28 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 20 ноября 9,1 млрд тенге, разместив десятилетние облигации KZ2C00007136 (KFUSb7) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,0900 % годовых
20.11.20 09:46 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007136 (KFUSb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента