Торговая информация

KFUSb2

купонные KZ2C00006948
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 500
Период обращения: 04.09.20 – 04.09.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.04.21 97,8067 98,2965 0 0,0 0,0
13.04.21 97,8025 98,2932 0 0,0 0,0
From 11.09.20 97,7005 96,9913 98,2737 96,2886 11 12 606 302 12 581,3 29 684,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.04.21 1 030,4837 1 035,3817 0 0,0 0,0
13.04.21 1 030,2056 1 035,1126 0 0,0 0,0
From 11.09.20 1 028,9494 998,0159 1 033,5009 976,1082 11 12 606 302 12 581,3 29 684,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.04.21 10,20 9,80 10,29 0 0,0 0,0
13.04.21 10,20 9,80 10,28 0 0,0 0,0
From 11.09.20 10,28 10,49 10,79 9,80 11 12 606 302 12 581,3 29 684,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.04.21 17:11:28 97,7005 -0,58 1 567 657 1 613,0 3 724,0
07.04.21 13:13:04 98,2737 0 3 000 3,1 7,2
07.04.21 13:01:55 98,2737 0 446 000 460,9 1 074,2
07.04.21 13:01:55 98,2737 +0,07 3 000 3,1 7,2
12.03.21 13:37:00 98,2013 0 4 0,004 0,010
12.03.21 12:55:06 98,2013 +0,12 15 0,015 0,037
03.02.21 11:30:04 98,0813 +1,01 1 0,001 0,002
13.01.21 16:34:19 97,1021 +0,40 3 493 182 3 500,0 8 327,4
26.11.20 16:21:06 96,7169 0 5 063 422 5 000,0 11 824,0
26.11.20 14:46:30 96,7169 +0,56 1 721 570 1 700,0 4 020,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.04.21 17:11:28 1 028,9494 -0,58 1 567 657 1 613,0 3 724,0
07.04.21 13:13:04 1 033,5009 0 3 000 3,1 7,2
07.04.21 13:01:55 1 033,5009 0 446 000 460,9 1 074,2
07.04.21 13:01:55 1 033,5009 +0,07 3 000 3,1 7,2
12.03.21 13:37:00 1 027,3450 0 4 0,004 0,010
12.03.21 12:55:06 1 027,3467 +0,12 15 0,015 0,037
03.02.21 11:30:04 1 016,4600 +1,01 1 0,001 0,002
13.01.21 16:34:19 1 001,9516 +0,40 3 493 182 3 500,0 8 327,4
26.11.20 16:21:06 987,4746 0 5 063 422 5 000,0 11 824,0
26.11.20 14:46:30 987,4746 +0,56 1 721 570 1 700,0 4 020,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.04.21 17:11:28 10,28 +48 1 567 657 1 613,0 3 724,0
07.04.21 13:13:04 9,80 0 3 000 3,1 7,2
07.04.21 13:01:55 9,80 0 446 000 460,9 1 074,2
07.04.21 13:01:55 9,80 0 3 000 3,1 7,2
12.03.21 13:37:00 9,80 0 4 0,004 0,010
12.03.21 12:55:06 9,80 0 15 0,015 0,037
03.02.21 11:30:04 9,80 -65 1 0,001 0,002
13.01.21 16:34:19 10,45 -14 3 493 182 3 500,0 8 327,4
26.11.20 16:21:06 10,59 0 5 063 422 5 000,0 11 824,0
26.11.20 14:46:30 10,59 -29 1 721 570 1 700,0 4 020,2

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21
Код бумаги:
KFUSb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,00
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
04.09.20
Дата открытия торгов:
11.09.20
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006948
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Объем выпуска, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
28.08.20
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.09.20
Срок обращения, лет:
2.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
140
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.09.21
Период ближайшей купонной выплаты:
04.09.21 – 18.09.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.22
Период погашения:
04.09.22–18.09.22
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
13.04.21 16:28 С 14 апреля АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00007300 (KFUSb8) и KZ2C00007334 (KFUSb11) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
13.04.21 10:29 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанский фонд устойчивости" по состоянию на 01 апреля 2021 года
13.04.21 10:01 Изменен состав Правления АО "Казахстанский фонд устойчивости"
01.04.21 15:46 С 01 апреля АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00007334 (KFUSb11) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
25.03.21 12:41 С 26 марта АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00007326 (KFUSb10) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
15.03.21 12:51 С 17 МАРТА KASE ИЗМЕНИТ РИСК-ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
11.03.21 09:04 С 11 марта на KASE открыты торги облигациями KZ2C00007334 (KFUSb11) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
05.03.21 20:16 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 05 марта 14,1 млрд тенге, разместив десятилетние облигации KZ2C00007334 (KFUSb11) с доходностью к погашению 10,45 % годовых
05.03.21 20:14 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 05 марта 19,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007326 (KFUSb10) с доходностью к погашению 10,40 % годовых
05.03.21 08:42 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007334 (KFUSb11) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента