Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb14

купонные облигации KZ2C00007474
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 5
Период обращения: 02.07.21 – 12.07.22
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.07.22 99,9355 99,9568 – – – – – 0 0,0 0,0
From 09.07.21 – – 99,8010 99,8058 99,8843 99,4592 44 1 298 145 1 411,3 3 053,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.07.22 1 095,9383 1 096,1513 – – – – – 0 0,0 0,0
From 09.07.21 – – 1 091,9544 1 087,1274 1 091,9544 1 067,8838 44 1 298 145 1 411,3 3 053,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.07.22 15,00 13,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 09.07.21 – – 14,31 13,17 14,31 9,60 44 1 298 145 1 411,3 3 053,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb14
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.06.22 11:53:03 99,8010 +0,34 949 000 1 036,3 2 229,4
01.06.22 15:00:43 99,4592 -0,03 3 000 3,2 7,8
01.06.22 14:26:21 99,4848 -0,01 3 000 3,2 7,8
20.05.22 14:47:43 99,4953 -0,13 3 000 3,2 7,5
20.05.22 12:46:39 99,6230 -0,06 3 000 3,2 7,5
20.05.22 12:22:50 99,6809 +0,04 3 000 3,2 7,5
16.05.22 12:05:33 99,6426 +0,02 3 000 3,2 7,6
13.05.22 17:03:55 99,6216 -0,01 3 000 3,2 7,4
13.05.22 15:49:36 99,6363 -0,01 3 000 3,2 7,4
12.05.22 12:46:16 99,6450 -0,03 3 000 3,2 7,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.06.22 11:53:03 1 091,9544 +0,34 949 000 1 036,3 2 229,4
01.06.22 15:00:43 1 081,9392 -0,03 3 000 3,2 7,8
01.06.22 14:26:21 1 082,1952 -0,01 3 000 3,2 7,8
20.05.22 14:47:43 1 079,9252 -0,13 3 000 3,2 7,5
20.05.22 12:46:39 1 081,2022 -0,06 3 000 3,2 7,5
20.05.22 12:22:50 1 081,7812 +0,04 3 000 3,2 7,5
16.05.22 12:05:33 1 079,8149 +0,02 3 000 3,2 7,6
13.05.22 17:03:55 1 079,3410 -0,01 3 000 3,2 7,4
13.05.22 15:49:36 1 079,4880 -0,01 3 000 3,2 7,4
12.05.22 12:46:16 1 079,3111 -0,03 3 000 3,2 7,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.06.22 11:53:03 14,31 +6 949 000 1 036,3 2 229,4
01.06.22 15:00:43 14,25 +25 3 000 3,2 7,8
01.06.22 14:26:21 14,00 +100 3 000 3,2 7,8
20.05.22 14:47:43 13,00 +100 3 000 3,2 7,5
20.05.22 12:46:39 12,00 +45 3 000 3,2 7,5
20.05.22 12:22:50 11,55 0 3 000 3,2 7,5
16.05.22 12:05:33 11,55 -10 3 000 3,2 7,6
13.05.22 17:03:55 11,65 +10 3 000 3,2 7,4
13.05.22 15:49:36 11,55 +10 3 000 3,2 7,4
12.05.22 12:46:16 11,45 +20 3 000 3,2 7,3

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb14 KZ2C00007474 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 KASE_BM*
KFUSb15 KZ2C00007482 основная долговые ценные бумаги облигации 05.08.21 KASE_BM*
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 KASE_BM*
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 KASE_BM*
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.10.21 KASE_BM*
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 15.12.21 KASE_BM*
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.12.21 KASE_BM*
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.01.22 –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb14
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
02.06.21
Дата открытия торгов:
09.07.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007474
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Дата регистрации выпуска:
28.05.21
Номер программы в госреестре:
H14
Дата регистрации программы:
11.01.21
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
500 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.07.21
Срок обращения, лет:
1,03
Срок обращения, дней:
370
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
5
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.07.22
Период ближайшей купонной выплаты:
12.07.22 – 26.07.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
11.07.22
Период погашения:
12.07.22–26.07.22
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.07.22 15:53 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00007466 (KFUSb13)
05.07.22 16:31 08 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
05.07.22 10:35 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007581 (KFUSb25)
05.07.22 09:31 Облигации KZ2C00007466 (KFUSb13) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
04.07.22 17:54 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 04 июля 9,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007995 (KFUSb36) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,78 % годовых
04.07.22 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.06.22 10:52 04 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
24.06.22 18:21 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 июня 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008001 (KFUSb35) с доходностью к погашению 14,79 % годовых
24.06.22 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.06.22 10:59 24 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента