Торговая информация

Торги

Список инструментов

KAFIb7

купонные облигации KZ2C00003747
АО "КазАгроФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 482
Период обращения: 08.11.18 – 08.11.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 (17:30) 101,1740 99,3626 101,1740 101,1740 101,1740 101,1740 1 13 566 14,0 30,2
04.07.22 101,1766 99,3618 101,1766 101,1766 101,1766 101,1766 1 8 622 8,9 19,1
From 12.11.18 – – 101,1740 100,8615 105,0106 99,5809 286 26 810 189 27 708,2 66 548,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 (17:30) 1 031,7400 1 013,6260 1 031,7400 1 031,7400 1 031,7400 1 031,7400 1 13 566 14,0 30,2
04.07.22 1 031,4327 1 013,2847 1 031,4327 1 031,4327 1 031,4327 1 031,4327 1 8 622 8,9 19,1
From 12.11.18 – – 1 031,7400 1 033,5135 1 091,1060 1 006,1693 286 26 810 189 27 708,2 66 548,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 (17:30) 11,00 12,50 11,00 11,00 11,00 11,00 1 13 566 14,0 30,2
04.07.22 – 12,50 11,00 11,00 – – 1 8 622 8,9 19,1
From 12.11.18 – – 11,00 11,56 12,15 10,60 286 26 810 189 27 708,2 66 548,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KAFIb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.07.22 16:55:18 101,1740 -0,00 13 566 14,0 30,2
04.07.22 17:02:51 101,1766 -0,01 8 622 8,9 19,1
01.07.22 16:42:26 101,1819 -0,00 10 256 10,6 22,5
30.06.22 16:51:07 101,1846 -0,01 8 966 9,2 19,9
29.06.22 16:49:12 101,1927 -0,00 8 944 9,2 20,2
28.06.22 16:42:33 101,1954 -0,00 11 756 12,1 26,3
27.06.22 16:29:03 101,1981 -0,00 10 956 11,3 23,9
24.06.22 16:31:31 101,2009 -0,00 11 856 12,2 26,2
23.06.22 16:45:35 101,2036 -0,01 14 252 14,7 32,3
22.06.22 16:55:47 101,2119 -0,00 10 635 10,9 24,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.07.22 16:55:18 1 031,7400 -0,00 13 566 14,0 30,2
04.07.22 17:02:51 1 031,4327 -0,01 8 622 8,9 19,1
01.07.22 16:42:26 1 030,8190 -0,00 10 256 10,6 22,5
30.06.22 16:51:07 1 030,5127 -0,01 8 966 9,2 19,9
29.06.22 16:49:12 1 029,5937 -0,00 8 944 9,2 20,2
28.06.22 16:42:33 1 029,2873 -0,00 11 756 12,1 26,3
27.06.22 16:29:03 1 028,9810 -0,00 10 956 11,3 23,9
24.06.22 16:31:31 1 028,6757 -0,00 11 856 12,2 26,2
23.06.22 16:45:35 1 028,3693 -0,01 14 252 14,7 32,3
22.06.22 16:55:47 1 027,4523 -0,00 10 635 10,9 24,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.07.22 16:55:18 11,00 0 13 566 14,0 30,2
04.07.22 17:02:51 11,00 0 8 622 8,9 19,1
01.07.22 16:42:26 11,00 0 10 256 10,6 22,5
30.06.22 16:51:07 11,00 0 8 966 9,2 19,9
29.06.22 16:49:12 11,00 0 8 944 9,2 20,2
28.06.22 16:42:33 11,00 0 11 756 12,1 26,3
27.06.22 16:29:03 11,00 0 10 956 11,3 23,9
24.06.22 16:31:31 11,00 0 11 856 12,2 26,2
23.06.22 16:45:35 11,00 0 14 252 14,7 32,3
22.06.22 16:55:47 11,00 0 10 635 10,9 24,4

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb3 KZ2C00002749 основная долговые ценные бумаги облигации 27.08.14 –
KAFIb4 KZ2C00003267 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15 –
KAFIb7 KZ2C00003747 основная долговые ценные бумаги облигации 12.11.18 KASE_BM*
KAFIb9 KZ2C00006385 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
KAFIb10 KZ2C00006781 основная долговые ценные бумаги облигации 22.06.20 KASE_BM*
KAFIb11 KZ2C00007862 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.21 KASE_BM*
KAFIb12 KZ2C00008514 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KAFIpp1 KZ2C00008308 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp2 KZ2C00008597 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KAFIb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.11.16
Дата открытия торгов:
12.11.18
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUGR
ISIN:
KZ2C00003747
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
12 000 000
Issue volume, KZT:
12 000 000 000
Число облигаций в обращении:
12 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F31-1
Дата регистрации выпуска:
20.07.16
Номер программы в госреестре:
F31
Дата регистрации программы:
09.06.16
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
08.11.18
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
08.05.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
122
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
07.11.22
Период ближайшей купонной выплаты:
08.11.22 – 22.11.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
07.11.23
Период погашения:
08.11.23–22.11.23
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
01.07.22 17:43 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00008308 (KAFIpp1)
29.06.22 14:41 АО "КазАгроФинанс" выплатило дивиденды по простым акциям за 2021 год
27.06.22 11:17 АО "КазАгроФинанс" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003275 (KAFIb5)
27.06.22 09:56 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00003267 (KAFIb4)
23.06.22 17:03 С 23 июня облигации KZ2C00008597 (KAFIpp2) АО "КазАгроФинанс" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
23.06.22 09:25 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00008597 (KAFIpp2) АО "КазАгроФинанс" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
22.06.22 10:19 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00006781 (KAFIb10)
13.06.22 09:16 Облигации KZ2C00003275 (KAFIb5) АО "КазАгроФинанс" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
30.05.22 15:55 Единственный акционер АО "КазАгроФинанс" принял решение о выплате дивидендов за 2021 год
26.05.22 17:41 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "КазАгроФинанс" за 2021 год
Все новости эмитента