Торговая информация

KAFIb7

купонные KZ2C00003747
АО "КазАгроФинанс"
Текущая купонная ставка, % годовых: 12,000
Количество дней до погашения: 1 237
Период обращения: 08.11.18 – 08.11.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.06.20 0 0 0,0 0
29.05.20 99,9821 105,6902 0 0 0,0 0
From 12.11.18 99,9814 100,7348 105,0106 99,9814 34 8 947 258 9 103,2 24 239,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.06.20 0 0 0,0 0
29.05.20 1 006,8210 1 063,9020 0 0 0,0 0
From 12.11.18 1 052,4807 1 017,4249 1 091,1060 1 006,1693 34 8 947 258 9 103,2 24 239,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.06.20 0 0 0,0 0
29.05.20 12,00 10,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,00 11,77 12,0000 10,6000 34 8 947 258 9 103,2 24 239,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KAFIb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
16.04.20 10:17:00 99,98 -3,23 7 000 7,367 17,314
18.02.20 16:51:00 103,32 0 58 108 61,971 164,481
18.02.20 16:38:00 103,32 -0,29 101 392 108,133 287,001
24.01.20 15:22:00 103,61 0 55 358 58,761 155,510
24.01.20 15:06:00 103,61 +3,34 104 142 110,544 292,552
26.12.19 16:48:00 100,27 0 170 244 173,426 458,072
26.12.19 16:48:00 100,27 0 380 000 387,103 1 022,458
26.12.19 16:31:00 100,27 0 270 000 275,047 726,483
26.12.19 16:31:00 100,27 0 130 000 132,430 349,788
26.12.19 16:31:00 100,27 0 104 000 105,944 279,831
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
16.04.20 10:17:00 1 052,48 -1,31 7 000 7,367 17,314
18.02.20 16:51:00 1 066,49 0 58 108 61,971 164,481
18.02.20 16:38:00 1 066,49 +0,47 101 392 108,133 287,001
24.01.20 15:22:00 1 061,47 0 55 358 58,761 155,510
24.01.20 15:06:00 1 061,47 +4,20 104 142 110,544 292,552
26.12.19 16:48:00 1 018,69 0 170 244 173,426 458,072
26.12.19 16:48:00 1 018,69 0 380 000 387,103 1 022,458
26.12.19 16:31:00 1 018,69 0 270 000 275,047 726,483
26.12.19 16:31:00 1 018,69 0 130 000 132,430 349,788
26.12.19 16:31:00 1 018,69 0 104 000 105,944 279,831
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
16.04.20 10:17:00 12,00 +112 7 000 7,367 17,314
18.02.20 16:51:00 10,88 0 58 108 61,971 164,481
18.02.20 16:38:00 10,88 +8 101 392 108,133 287,001
24.01.20 15:22:00 10,80 0 55 358 58,761 155,510
24.01.20 15:06:00 10,80 -110 104 142 110,544 292,552
26.12.19 16:48:00 11,90 0 170 244 173,426 458,072
26.12.19 16:48:00 11,90 0 380 000 387,103 1 022,458
26.12.19 16:31:00 11,90 0 270 000 275,047 726,483
26.12.19 16:31:00 11,90 0 130 000 132,430 349,788
26.12.19 16:31:00 11,90 0 104 000 105,944 279,831

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb3 KZ2C00002749 основная долговые ценные бумаги облигации 27.08.14
KAFIb4 KZ2C00003267 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15
KAFIb5 KZ2C00003275 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15
KAFIb6 KZ2C00003788 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.16 KASE_BM*
KAFIb7 KZ2C00003747 основная долговые ценные бумаги облигации 12.11.18 KASE_BM*
KAFIb9 KZ2C00006385 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19
Код бумаги:
KAFIb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.11.16
Дата открытия торгов:
12.11.18
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUGR
ISIN:
KZ2C00003747
Текущая купонная ставка, % годовых
12,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
12 000 000
Объем выпуска, KZT:
12 000 000 000
Число облигаций в обращении:
12 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F31-1
Дата регистрации выпуска:
20.07.16
Номер программы в госреестре:
F31
Дата регистрации программы:
09.06.16
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
08.11.18
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
08.05.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
157
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
07.11.20
Период ближайшей купонной выплаты:
08.11.20 – 22.11.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
07.11.23
Период погашения:
08.11.23–22.11.23
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
27.05.20, 12:45 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00003788 (KAFIb6)
22.05.20, 17:11 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00003747 (KAFIb7)
18.05.20, 16:28 Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало выпуск облигаций KZ2C00006781 АО "КазАгроФинанс"
15.05.20, 14:57 Изменен состав Совета директоров АО "КазАгроФинанс"
14.05.20, 15:16 C 15 мая облигации KZ2C00006385 (KAFIb9) АО "КазАгроФинанс" включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ОДГУ
06.05.20, 17:58 АО "КазАгроФинанс" привлекло на KASE 06 мая 6,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006385 (KAFIb9) с доходностью к погашению 13,00 % годовых
06.05.20, 09:12 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 6,1 млн облигаций KZ2C00006385 (KAFIb9) АО "КазАгроФинанс"
04.05.20, 11:23 06 мая на KASE состоятся специализированные торги по размещению 6,1 млн облигаций KZ2C00006385 (KAFIb9) АО "КазАгроФинанс"
23.04.20, 11:37 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазАгроФинанс" по состоянию на 01 апреля 2020 года
17.04.20, 19:33 АО "КазАгроФинанс" привлекло на KASE 17 апреля 4,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006385 (KAFIb9) с доходностью к погашению 13,00 % годовых
Все новости эмитента