Торговая информация

Торги

Список инструментов

KAFIb7

купонные облигации KZ2C00003747
АО "КазАгроФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 331
Период обращения: 08.11.18 – 08.11.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
06.12.22 98,3055 98,3054 98,3054 98,3054 98,3054 98,3054 1 9 000 8,9 19,0
From 12.11.18 – – 98,3054 100,8466 105,0106 98,3054 402 28 992 982 29 970,9 71 299,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
06.12.22 993,0550 993,0540 993,0540 993,0540 993,0540 993,0540 1 9 000 8,9 19,0
From 12.11.18 – – 993,0540 1 033,7481 1 091,1060 986,3920 402 28 992 982 29 970,9 71 299,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
06.12.22 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 1 9 000 8,9 19,0
From 12.11.18 – – 14,00 11,55 14,00 10,60 402 28 992 982 29 970,9 71 299,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KAFIb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.12.22 16:45:35 98,3054 -0,23 9 000 8,9 19,0
05.12.22 16:52:52 98,5334 -0,18 10 000 10,0 21,2
02.12.22 16:42:40 98,7132 +0,00 8 250 8,2 17,5
01.12.22 16:27:25 98,7104 +0,01 8 700 8,7 18,5
30.11.22 16:36:43 98,7020 +0,00 10 000 10,0 21,2
29.11.22 16:51:17 98,6992 +0,00 8 123 8,1 17,3
28.11.22 16:48:38 98,6965 +0,00 8 133 8,1 17,4
25.11.22 16:31:32 98,6937 +0,00 6 899 6,9 14,7
24.11.22 16:20:32 98,6910 +0,01 7 132 7,1 15,3
23.11.22 16:54:25 98,6829 +0,00 10 122 10,0 21,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.12.22 16:45:35 993,0540 -0,23 9 000 8,9 19,0
05.12.22 16:52:52 995,0007 -0,18 10 000 10,0 21,2
02.12.22 16:42:40 996,4653 +0,00 8 250 8,2 17,5
01.12.22 16:27:25 996,1040 +0,01 8 700 8,7 18,5
30.11.22 16:36:43 995,0200 +0,00 10 000 10,0 21,2
29.11.22 16:51:17 994,6587 +0,00 8 123 8,1 17,3
28.11.22 16:48:38 994,2983 +0,00 8 133 8,1 17,4
25.11.22 16:31:32 993,9370 +0,00 6 899 6,9 14,7
24.11.22 16:20:32 993,5767 +0,01 7 132 7,1 15,3
23.11.22 16:54:25 992,4957 +0,00 10 122 10,0 21,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.12.22 16:45:35 14,00 +28 9 000 8,9 19,0
05.12.22 16:52:52 13,72 +22 10 000 10,0 21,2
02.12.22 16:42:40 13,50 0 8 250 8,2 17,5
01.12.22 16:27:25 13,50 0 8 700 8,7 18,5
30.11.22 16:36:43 13,50 0 10 000 10,0 21,2
29.11.22 16:51:17 13,50 0 8 123 8,1 17,3
28.11.22 16:48:38 13,50 0 8 133 8,1 17,4
25.11.22 16:31:32 13,50 0 6 899 6,9 14,7
24.11.22 16:20:32 13,50 0 7 132 7,1 15,3
23.11.22 16:54:25 13,50 0 10 122 10,0 21,7

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb3 KZ2C00002749 основная долговые ценные бумаги облигации 27.08.14 –
KAFIb4 KZ2C00003267 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15 –
KAFIb7 KZ2C00003747 основная долговые ценные бумаги облигации 12.11.18 KASE_BM*
KAFIb9 KZ2C00006385 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
KAFIb10 KZ2C00006781 основная долговые ценные бумаги облигации 22.06.20 KASE_BM*
KAFIb11 KZ2C00007862 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.21 KASE_BM*
KAFIb12 KZ2C00008514 основная долговые ценные бумаги облигации 01.08.22 KASE_BM*
KAFIpp1 KZ2C00008308 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp2 KZ2C00008597 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp3 KZ2C00009116 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KAFIb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.11.16
Дата открытия торгов:
12.11.18
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUGR
ISIN:
KZ2C00003747
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
12 000 000
Issue volume, KZT:
12 000 000 000
Число облигаций в обращении:
12 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F31-1
Дата регистрации выпуска:
20.07.16
Номер программы в госреестре:
F31
Дата регистрации программы:
09.06.16
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
08.11.18
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
08.11.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
151
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
07.05.23
Период ближайшей купонной выплаты:
08.05.23 – 22.05.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
07.11.23
Период погашения:
08.11.23–22.11.23
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.11.22 10:00 С 01 ДЕКАБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 59 НАИМЕНОВАНИЙ
16.11.22 16:02 С 16 ноября облигации KZ2C00009116 (KAFIpp3) АО "КазАгроФинанс" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
15.11.22 12:41 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003747 (KAFIb7)
14.11.22 12:34 АО "КазАгроФинанс" сообщило о повышении агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга компании до уровня "ВВВ-", прогноз "Стабильный"
11.11.22 17:16 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00009116 (KAFIpp3) АО "КазАгроФинанс" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
21.10.22 11:18 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазАгроФинанс" по состоянию на 01 октября 2022 года
16.09.22 12:57 С 19 сентября ценные бумаги 16 наименований будут включены в перечень финансовых инструментов, принимаемых в состав имущественного пула КСУ GCGlobalSec
15.09.22 15:52 С 20 сентября облигации четырех наименований будут включены в Список Т+
25.08.22 11:14 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00007862 (KAFIb11)
05.08.22 18:04 АО "КазАгроФинанс" привлекло на KASE 05 августа 20,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008514 (KAFIb12) с доходностью к погашению 16,85 % годовых
Все новости эмитента