Торговая информация

KAFIb6

купонные облигации KZ2C00003788
АО "КазАгроФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 15,000
Количество дней до погашения: 51
Период обращения: 14.11.16 – 14.11.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 0 0,0 0,0
22.09.21 100,2192 100,4964 0 0,0 0,0
From 29.11.16 103,1891 103,6830 108,6891 97,6156 20 450 798 483,3 1 168,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 0 0,0 0,0
22.09.21 1 056,3587 1 059,1307 0 0,0 0,0
From 29.11.16 1 103,1410 1 065,9110 1 133,1410 994,4893 20 450 798 483,3 1 168,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 0 0,0 0,0
22.09.21 13,00 11,00 0 0,0 0,0
From 29.11.16 11,60 11,78 15,83 11,60 20 450 798 483,3 1 168,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KAFIb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.11.20 16:16:19 Deal:100867464 50 000 55,2 126,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.11.20 16:16:19 1 103,1410 -0,74 50 000 55,2 126,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.11.20 16:16:19 11,60 -0 50 000 55,2 126,9

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb3 KZ2C00002749 основная долговые ценные бумаги облигации 27.08.14
KAFIb4 KZ2C00003267 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15
KAFIb5 KZ2C00003275 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15
KAFIb6 KZ2C00003788 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.16 KASE_BM*
KAFIb7 KZ2C00003747 основная долговые ценные бумаги облигации 12.11.18 KASE_BM*
KAFIb9 KZ2C00006385 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
KAFIb10 KZ2C00006781 основная долговые ценные бумаги облигации 22.06.20 KASE_BM*
KAFIb11 KZ2C00007862 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.21
Код бумаги:
KAFIb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
12.10.16
Дата открытия торгов:
29.11.16
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003788
Текущая купонная ставка, % годовых:
15,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
8 000 000
Issue volume, KZT:
8 000 000 000
Число облигаций в обращении:
8 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F31-2
Дата регистрации выпуска:
09.09.16
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.11.16
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.05.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
51
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.11.21
Период ближайшей купонной выплаты:
14.11.21 – 28.11.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.11.21
Период погашения:
14.11.21–28.11.21
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
21.09.21 14:43 С 22 сентября АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00007862 (KAFIb11) АО "КазАгроФинанс"
24.08.21 15:09 С 25 августа на KASE открываются торги облигациями KZ2C00007862 (KAFIb11) АО "КазАгроФинанс"
24.08.21 13:07 АО "КазАгроФинанс" сообщило о присвоении агентством Fitch Ratings финального рейтинга облигациям KZ2C00007862 (KAFIb11)
20.08.21 17:44 АО "КазАгроФинанс" привлекло на KASE 20 августа 40,0 млрд тенге, разместив семилетние облигации KZ2C00007862 (KAFIb11) с доходностью к погашению 11,90 % годовых
20.08.21 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 40,0 млн облигаций KZ2C00007862 (KAFIb11) АО "КазАгроФинанс"
19.08.21 14:15 С 19 августа облигации KZ2C00007862 (KAFIb11) АО "КазАгроФинанс" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
19.08.21 12:09 20 августа на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 40,0 млн облигаций KZ2C00007862 (KAFIb11) АО "КазАгроФинанс"
19.08.21 10:46 Облигации KZ2C00007862 (KAFIb11) АО "КазАгроФинанс" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
09.08.21 10:40 Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало выпуск облигаций KZ2C00007862 АО "КазАгроФинанс"
03.08.21 11:55 Совет директоров АО "КазАгроФинанс" принял решение увеличить обязательства компании путем выпуска негосударственных облигаций
Все новости эмитента