Торговая информация

KAFIb6

купонные KZ2C00003788
АО "КазАгроФинанс"
Текущая купонная ставка, % годовых: 15,000
Количество дней до погашения: 213
Период обращения: 14.11.16 – 14.11.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.04.21 101,0609 102,1833 0 0,0 0,0
08.04.21 101,0650 102,1927 0 0,0 0,0
From 29.11.16 103,1891 103,6830 108,6891 97,6156 20 450 798 483,3 1 168,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.04.21 1 072,6923 1 083,9163 0 0,0 0,0
08.04.21 1 072,3167 1 083,5937 0 0,0 0,0
From 29.11.16 1 103,1410 1 065,9110 1 133,1410 994,4893 20 450 798 483,3 1 168,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.04.21 13,00 11,00 9,24 0 0,0 0,0
08.04.21 13,00 11,00 9,27 0 0,0 0,0
From 29.11.16 11,60 11,78 15,83 11,60 20 450 798 483,3 1 168,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KAFIb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
03.11.20 16:16:19 103,1891 -0,74 50 000 55,2 126,9
24.07.20 12:59:00 103,9622 0 175 036 187,1 453,5
24.07.20 12:59:00 103,9622 +2,91 174 964 187,0 453,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
03.11.20 16:16:19 1 103,1410 -0,74 50 000 55,2 126,9
24.07.20 12:59:00 1 068,7887 0 175 036 187,1 453,5
24.07.20 12:59:00 1 068,7887 +0,73 174 964 187,0 453,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
03.11.20 16:16:19 11,60 -0 50 000 55,2 126,9
24.07.20 12:59:00 11,60 0 175 036 187,1 453,5
24.07.20 12:59:00 11,60 -265 174 964 187,0 453,3

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb3 KZ2C00002749 основная долговые ценные бумаги облигации 27.08.14
KAFIb4 KZ2C00003267 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15
KAFIb5 KZ2C00003275 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15
KAFIb6 KZ2C00003788 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.16 KASE_BM*
KAFIb7 KZ2C00003747 основная долговые ценные бумаги облигации 12.11.18 KASE_BM*
KAFIb9 KZ2C00006385 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
KAFIb10 KZ2C00006781 основная долговые ценные бумаги облигации 22.06.20 KASE_BM*
Код бумаги:
KAFIb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,00
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
12.10.16
Дата открытия торгов:
29.11.16
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003788
Текущая купонная ставка, % годовых:
15,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
8 000 000
Объем выпуска, KZT:
8 000 000 000
Число облигаций в обращении:
8 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F31-2
Дата регистрации выпуска:
09.09.16
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.11.16
Срок обращения, лет:
5.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.11.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
33
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.05.21
Период ближайшей купонной выплаты:
14.05.21 – 28.05.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.11.21
Период погашения:
14.11.21–28.11.21
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.04.21 16:59 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазАгроФинанс" по состоянию на 01 апреля 2021 года
05.04.21 14:07 Изменен состав Правления АО "КазАгроФинанс"
05.04.21 13:00 Изменен состав Совета директоров АО "КазАгроФинанс"
29.03.21 12:40 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "КазАгроФинанс" за 2020 год
25.03.21 15:25 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" стало единственным акционером АО "КазАгроФинанс"
25.03.21 14:45 Единственный акционер АО "КазАгроФинанс" утвердил финансовую отчетность компании и принял решение о выплате дивидендов за 2020 год
25.03.21 11:54 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" стало обладать 100 % акций АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "КазАгроФинанс" и АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства"
19.03.21 15:01 Изменен состав Совета директоров АО "КазАгроФинанс"
29.01.21 10:14 АО "Halyk Finance" стало лидером рэнкинга организаторов рыночных выпусков облигаций Казахстана по версии агентства Cbonds
27.01.21 09:50 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00002749 (KAFIb3)
Все новости эмитента