Торговая информация

HSBKe5_USD

купонные XS0583796973 (US46627JAB08)
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,250
Количество дней до погашения: 488
Период обращения: 28.01.11 – 28.01.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (11:30) 0 0 0,0 0
19.09.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 104,7250 104,7836 106,0000 104,7250 5 1 427 600 567,2 1 504,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (11:30) 0 0 0,0 0
19.09.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0545 1,0577 1,0878 1,0545 5 1 427 600 567,2 1 504,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (11:30) 0 0 0,0 0
19.09.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 4,65 4,65 4,6703 4,2596 5 1 427 600 567,2 1 504,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKe5_USD
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.02.19 16:33:00 104,72 0 237 000 94,025 249,582
18.02.19 16:09:00 104,72 0 625 000 248,210 657,300
18.02.19 16:09:00 104,72 -1,20 500 000 198,568 525,840
12.12.18 14:40:01 106,00 35 600 14,344 38,711
12.12.18 14:40:00 106,00 30 000 12,088 32,622
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.02.19 16:33:00 1,05 -0,20 237 000 94,025 249,582
18.02.19 16:09:00 1,06 0 625 000 248,210 657,300
18.02.19 16:09:00 1,06 -2,87 500 000 198,568 525,840
12.12.18 14:40:01 1,09 35 600 14,344 38,711
12.12.18 14:40:00 1,09 30 000 12,088 32,622
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.02.19 16:33:00 4,65 -2 237 000 94,025 249,582
18.02.19 16:09:00 4,67 0 625 000 248,210 657,300
18.02.19 16:09:00 4,67 +41 500 000 198,568 525,840
12.12.18 14:40:01 4,26 35 600 14,344 38,711
12.12.18 14:40:00 4,26 30 000 12,088 32,622

Другие ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890
основная долговые ценные бумаги облигации 26.03.13
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11
HSBKe5_USD XS0583796973
US46627JAB08
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11
KKGBb10 KZ2C00002863 основная долговые ценные бумаги облигации 12.12.14
KKGBb11 KZ2C00003069 основная долговые ценные бумаги облигации 18.02.15
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16
Код бумаги:
HSBKe5_USD
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Схема расчетов:
Т+2
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
28.01.11
Дата открытия торгов:
09.02.11
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
7,250
ISIN:
XS0583796973
ISIN (144А):
US46627JAB08
BBGID:
BBG001DLV1X3
BBGID (144A):
BBG001DJSBH8
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.01.11
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.07.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
130
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.01.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.01.20
График купонных выплат:
Дата погашения:
28.01.21
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам (см. условия выпуска).
Лидменеджеры выпуска:
Citi, Deutsche Bank, АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
16.09.19, 17:05 16 сентября на KASE закрыты фьючерсы с исполнением в сентябре 2019 года
16.09.19, 09:43 С 16 сентября на KASE открыты торги фьючерсами с исполнением в марте 2020 года
13.09.19, 17:00 С 16 сентября 2019 года на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
29.08.19, 19:03 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинга банка на уровне Ва1, прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный"
20.08.19, 17:47 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило консолидированные финансовые результаты за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года
14.08.19, 17:21 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZP01Y10E855 (KZ2C00003077, HSBKb19)
13.08.19, 15:46 АНОНС: 21 августа 2019 года состоится телеконференция АО "Народный сберегательный банк Казахстана" по объявлению консолидированных финансовых результатов за первое полугодие и второй квартал 2019 года
31.07.19, 18:16 С 01 АВГУСТА 2019 ГОДА KASE ИЗМЕНИЛА ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
30.07.19, 14:01 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате 17-го купона по международным облигациям XS0583796973, US46627JAB08 (HSBKe5)
24.07.19, 17:31 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ АКЦИЙ И ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА
Все новости эмитента