Торговая информация

HSBKe5_USD

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 30.11.19
купонные XS0583796973 (US46627JAB08)
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,250
Количество дней до погашения: 196
Период обращения: 28.01.11 – 28.01.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 0 0 0,0 0
09.07.20 0 0 0,0 0
From 09.02.11 105,2844 104,8164 106,0000 104,7250 6 1 527 600 608,9 1 611,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 0 0 0,0 0
09.07.20 0 0 0,0 0
From 09.02.11 1,0712 1,0586 1,0878 1,0545 6 1 527 600 608,9 1 611,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 0 0 0,0 0
09.07.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 2,90 4,53 4,6703 2,9000 6 1 527 600 608,9 1 611,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKe5_USD
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.10.19 16:46:00 105,28 +0,53 100 000 41,661 107,117
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.10.19 16:46:00 1,07 +1,58 100 000 41,661 107,117
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.10.19 16:46:00 2,90 -175 100 000 41,661 107,117

Другие ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890
основная долговые ценные бумаги облигации 26.03.13
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11
HSBKe5_US XS0583796973
US46627JAB08
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11
KKGBb11 KZ2C00003069 основная долговые ценные бумаги облигации 18.02.15
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16
Код бумаги:
HSBKe5_USD
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Схема расчетов:
T+0
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
28.01.11
Дата открытия торгов:
09.02.11
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG001DLV1X3
BBGID (144A):
BBG001DJSBH8
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,250
ISIN:
XS0583796973
ISIN (144А):
US46627JAB08
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.01.11
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.01.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
16
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.07.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.07.20
График купонных выплат:
Дата погашения:
28.01.21
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам (см. условия выпуска).
Лидменеджеры выпуска:
Citi, Deutsche Bank, АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
10.07.20, 12:53 С 15 июля АО "Halyk Finance" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по глобальным депозитарным распискам US46627J3023 (HSBKd_USD), базовым активом которых являются простые акции KZ000A0LE0S4 (HSBK) АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
03.07.20, 13:59 Изменено наименование АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
03.07.20, 12:51 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате 15-го купона по международным облигациям XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16)
01.07.20, 09:24 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ИЮЛЬ 2020 ГОДА
30.06.20, 18:30 Правление KASE приняло решение о включении глобальных депозитарных расписок US46627J3023 (HSBKd_USD), базовым активом которых являются простые акции KZ000A0LE0S4 (HSBK) АО "Народный сберегательный банк Казахстана", в сектор "Производные ценные бумаги" официального списка KASE
26.06.20, 15:38 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ИЮЛЬ 2020 ГОДА
23.06.20, 10:33 23 июля состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Народный сберегательный банк Казахстана" посредством заочного голосования
02.06.20, 17:00 Мусин А.Г. избран первым заместителем Председателя Правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
02.06.20, 15:23 АО "Казкоммерц Секьюритиз" выступило в качестве со-андеррайтера в размещении дебютного выпуска рублевых облигаций АО "Росагролизинг" на MOEX
02.06.20, 10:30 АО "Кселл" объявило результаты годового общего собрания акционеров, состоявшегося 28 мая 2020 года
Все новости эмитента