Торговая информация

HSBKe5

купонные XS0583796973 (US46627JAB08)
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,250
Количество дней до погашения: 88
Период обращения: 28.01.11 – 28.01.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.10.20 0 0 0,0 0
29.10.20 0 0 0,0 0
From 09.02.11 101,6500 103,9082 113,0102 99,9920 74 35 696 067 7 063,9 37 570,350
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.10.20 0 0 0,0 0
29.10.20 0 0 0,0 0
From 09.02.11 1,0334 1,0465 1,1506 1,0012 74 35 696 067 7 063,9 37 570,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.10.20 0 0 0,0 0
29.10.20 0 0 0,0 0
From 09.02.11 1,03 6,37 7,25 74 35 696 067 7 063,9 37 570,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKe5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.10.20 13:58:02 101,6500 -0,10 100 000 44,2 103,3
14.10.20 12:35:04 101,7500 +0,84 300 000 133,0 310,0
02.10.20 16:34:59 100,9000 -0,67 522 000 229,2 533,8
02.10.20 11:43:37 101,5843 +0,55 7 000 3,1 7,2
01.10.20 16:59:59 101,0310 -0,56 100 0,044 0,102
01.10.20 16:40:12 100,6800 -0,90 116 000 51,1 118,4
01.10.20 16:40:12 101,5984 -0,34 7 000 3,1 7,2
10.07.20 12:59:00 101,9480 +1,08 1 000 0,434 1,1
30.06.20 15:20:00 100,8557 -0,87 2 850 1,2 3,0
30.06.20 14:49:00 101,7413 -0,21 6 650 2,8 7,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.10.20 13:58:02 1,0334 -0,10 100 000 44,2 103,3
14.10.20 12:35:04 1,0332 +0,84 300 000 133,0 310,0
02.10.20 16:34:59 1,0227 -0,67 522 000 229,2 533,8
02.10.20 11:43:37 1,0295 +0,55 7 000 3,1 7,2
01.10.20 16:59:59 1,0230 -0,56 100 0,044 0,102
01.10.20 16:40:12 1,0203 -0,90 116 000 51,1 118,4
01.10.20 16:40:12 1,0295 -0,34 7 000 3,1 7,2
10.07.20 12:59:00 1,0560 +1,59 1 000 0,434 1,1
30.06.20 15:20:00 1,0395 -0,85 2 850 1,2 3,0
30.06.20 14:49:00 1,0484 +2,48 6 650 2,8 7,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.10.20 13:58:02 1,03 -1 100 000 44,2 103,3
14.10.20 12:35:04 1,04 -324 300 000 133,0 310,0
02.10.20 16:34:59 4,28 +218 522 000 229,2 533,8
02.10.20 11:43:37 2,10 -190 7 000 3,1 7,2
01.10.20 16:59:59 4,00 -101 100 0,044 0,102
01.10.20 16:40:12 5,01 0 116 000 51,1 118,4
01.10.20 16:40:12 2,10 -154 7 000 3,1 7,2
10.07.20 12:59:00 3,64 -208 1 000 0,434 1,1
30.06.20 15:20:00 5,71 +155 2 850 1,2 3,0
30.06.20 14:49:00 4,16 -59 6 650 2,8 7,0

Другие ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890
основная долговые ценные бумаги облигации 26.03.13
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11
KKGBb11 KZ2C00003069 основная долговые ценные бумаги облигации 18.02.15
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16
HSBKd US46627J2033 смешанная производные ценные бумаги 20.07.20
Код бумаги:
HSBKe5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.01.11
Дата открытия торгов:
09.02.11
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG001DLV1X3
BBGID (144A):
BBG001DJSBH8
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,250
ISIN:
XS0583796973
ISIN (144А):
US46627JAB08
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.01.11
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.07.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
88
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.01.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.01.21
График купонных выплат:
Дата погашения:
28.01.21
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам (см. условия выпуска).
Лидменеджеры выпуска:
Citi, Deutsche Bank, АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.10.20 12:15 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА НОЯБРЬ 2020 ГОДА
23.10.20 15:11 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00003457 (KKGBb13)
19.10.20 16:10 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык" по состоянию на 01 октября 2020 года
15.10.20 15:53 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" по состоянию на 01 октября 2020 года
15.10.20 09:40 АО "Halyk Finance" и АО "SkyBridge Invest" сообщают об успешном завершении сделки по выпуску и размещению 12,5-летних еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" совокупным номинальным объемом 750 млн долларов США
13.10.20 08:57 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Народный сберегательный банк Казахстана" по состоянию на 01 октября 2020 года
01.10.20 09:29 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА
30.09.20 09:17 АО "Кселл" сообщило о снижении ставки вознаграждения по дополнительному соглашению с АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
29.09.20 17:37 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА
16.09.20 15:36 АНОНС: 06 октября АО "Народный сберегательный банк Казахстана" проведет День инвестора в виртуальном формате
Все новости эмитента