Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

HSBKe5

купонные XS0583796973 (US46627JAB08)
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,250
Количество дней до погашения: 411
Период обращения: 28.01.11 – 28.01.21
В связи с ведением технических работ, связанных с обновлением информационных систем Биржи, возможны перебои с обновлением информации на сайте
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.19 (19:30) 103,0261 105,3217 – – – – 0 0 0,0 0
05.12.19 103,0332 105,3344 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 105,2303 103,9972 114,9928 99,9920 62 34 628 454 6 593,4 36 472,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.19 (19:30) 1,0560 1,0790 – – – – 0 0 0,0 0
05.12.19 1,0559 1,0789 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 1,0654 1,0532 1,1544 1,0012 62 34 628 454 6 593,4 36 472,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.19 (19:30) 4,50 2,50 0,00 – – – 0 0 0,0 0
05.12.19 4,50 2,50 0,00 – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 3,10 6,48 7,2499 3,0863 62 34 628 454 6 593,4 36 472,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKe5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
11.10.19 13:46:00 105,23 -0,20 6 750 2,806 7,191
23.09.19 11:41:00 105,45 -0,06 5 0,002 0,005
16.09.19 13:07:00 105,51 +0,01 5 0,002 0,005
30.07.19 15:54:00 105,50 +2,30 35 200 14,285 37,095
16.07.19 14:34:00 103,13 -2,95 5 0,002 0,005
09.07.19 11:41:00 106,26 -0,04 5 0,002 0,005
04.07.19 11:41:00 106,30 +1,34 4 0,002 0,004
11.03.19 13:44:00 104,90 -0,15 571 000 229,337 603,916
22.02.19 12:37:00 105,05 +0,64 554 000 220,197 584,667
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
11.10.19 13:46:00 1,07 +0,20 6 750 2,806 7,191
23.09.19 11:41:00 1,06 +0,37 5 0,002 0,005
16.09.19 13:07:00 1,06 +0,53 5 0,002 0,005
30.07.19 15:54:00 1,05 -0,84 35 200 14,285 37,095
16.07.19 14:34:00 1,06 -3,08 5 0,002 0,005
09.07.19 11:41:00 1,10 -0,24 5 0,002 0,005
04.07.19 11:41:00 1,10 +3,92 4 0,002 0,004
11.03.19 13:44:00 1,06 +0,21 571 000 229,337 603,916
22.02.19 12:37:00 1,06 -1,06 554 000 220,197 584,667
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
11.10.19 13:46:00 3,10 +1 6 750 2,806 7,191
23.09.19 11:41:00 3,09 -1 5 0,002 0,005
16.09.19 13:07:00 3,10 -34 5 0,002 0,005
30.07.19 15:54:00 3,44 -166 35 200 14,285 37,095
16.07.19 14:34:00 5,10 +201 5 0,002 0,005
09.07.19 11:41:00 3,09 -1 5 0,002 0,005
04.07.19 11:41:00 3,10 -140 4 0,002 0,004
11.03.19 13:44:00 4,50 +1 571 000 229,337 603,916
22.02.19 12:37:00 4,49 -61 554 000 220,197 584,667

Другие ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890 		основная долговые ценные бумаги облигации 26.03.13 –
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15 –
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08 		основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11 –
HSBKe5_US XS0583796973
US46627JAB08 		основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11 –
KKGBb11 KZ2C00003069 основная долговые ценные бумаги облигации 18.02.15 –
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HSBKe5
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
28.01.11
Дата открытия торгов:
09.02.11
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
7,250
ISIN:
XS0583796973
ISIN (144А):
US46627JAB08
BBGID:
BBG001DLV1X3
BBGID (144A):
BBG001DJSBH8
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Moody's Investors Service : Ba3 (27.08.19)
Standard & Poor's: BB (13.05.19)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.01.11
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.07.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
52
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.01.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.01.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата погашения:
28.01.21
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам (см. условия выпуска).
Лидменеджеры выпуска:
Citi, Deutsche Bank, АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Новости
05.12.19, 11:50 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о повышении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз "Позитивный"
03.12.19, 18:33 ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ0007786572 (CCBN) АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" ПЕРЕВЕДЕНЫ В СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО КЛАССА ЛИКВИДНОСТИ, СФОРМИРОВАННЫЙ НА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА
29.11.19, 15:34 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА
29.11.19, 10:53 С 29 ноября на KASE закрыты торги производными финансовыми инструментами восьми наименований
29.11.19, 09:40 С 29 ноября статус клирингового участника фондового рынка присвоен 17 членам KASE
25.11.19, 14:45 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" стал лидером рейтинга видимости сайтов по результатам ежемесячного исследования Digital-агентства "Artox Media Digital Group"
20.11.19, 16:21 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00002855 (HSBKb18)
15.11.19, 19:09 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило консолидированные финансовые результаты за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года
14.11.19, 17:26 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00002863 (KKGBb10)
12.11.19, 09:36 Облигации KZ2C00002863 (KKGBb10) АО "Народный сберегательный банк Казахстана" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента