Торговая информация

HSBKe5

купонные XS0583796973 (US46627JAB08)
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,250
Количество дней до погашения: 428
Период обращения: 28.01.11 – 28.01.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.11.19 0 0 0,0 0
19.11.19 103,1468 105,5375 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 105,2303 103,9972 114,9928 99,9920 62 34 628 454 6 593,4 36 472,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.11.19 0 0 0,0 0
19.11.19 1,0538 1,0777 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0654 1,0532 1,1544 1,0012 62 34 628 454 6 593,4 36 472,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.11.19 0 0 0,0 0
19.11.19 4,50 2,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 3,10 6,48 7,2499 3,0863 62 34 628 454 6 593,4 36 472,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKe5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.10.19 13:46:00 105,23 -0,20 6 750 2,806 7,191
23.09.19 11:41:00 105,45 -0,06 5 0,002 0,005
16.09.19 13:07:00 105,51 +0,01 5 0,002 0,005
30.07.19 15:54:00 105,50 +2,30 35 200 14,285 37,095
16.07.19 14:34:00 103,13 -2,95 5 0,002 0,005
09.07.19 11:41:00 106,26 -0,04 5 0,002 0,005
04.07.19 11:41:00 106,30 +1,34 4 0,002 0,004
11.03.19 13:44:00 104,90 -0,15 571 000 229,337 603,916
22.02.19 12:37:00 105,05 +0,64 554 000 220,197 584,667
22.11.18 12:10:00 104,38 -2,49 500 0,196 0,533
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.10.19 13:46:00 1,07 +0,20 6 750 2,806 7,191
23.09.19 11:41:00 1,06 +0,37 5 0,002 0,005
16.09.19 13:07:00 1,06 +0,53 5 0,002 0,005
30.07.19 15:54:00 1,05 -0,84 35 200 14,285 37,095
16.07.19 14:34:00 1,06 -3,08 5 0,002 0,005
09.07.19 11:41:00 1,10 -0,24 5 0,002 0,005
04.07.19 11:41:00 1,10 +3,92 4 0,002 0,004
11.03.19 13:44:00 1,06 +0,21 571 000 229,337 603,916
22.02.19 12:37:00 1,06 -1,06 554 000 220,197 584,667
22.11.18 12:10:00 1,07 -1,85 500 0,196 0,533
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.10.19 13:46:00 3,10 +1 6 750 2,806 7,191
23.09.19 11:41:00 3,09 -1 5 0,002 0,005
16.09.19 13:07:00 3,10 -34 5 0,002 0,005
30.07.19 15:54:00 3,44 -166 35 200 14,285 37,095
16.07.19 14:34:00 5,10 +201 5 0,002 0,005
09.07.19 11:41:00 3,09 -1 5 0,002 0,005
04.07.19 11:41:00 3,10 -140 4 0,002 0,004
11.03.19 13:44:00 4,50 +1 571 000 229,337 603,916
22.02.19 12:37:00 4,49 -61 554 000 220,197 584,667
22.11.18 12:10:00 5,10 +113 500 0,196 0,533

Другие ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890
основная долговые ценные бумаги облигации 26.03.13
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11
HSBKe5_USD XS0583796973
US46627JAB08
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11
KKGBb11 KZ2C00003069 основная долговые ценные бумаги облигации 18.02.15
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16
Код бумаги:
HSBKe5
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
28.01.11
Дата открытия торгов:
09.02.11
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
7,250
ISIN:
XS0583796973
ISIN (144А):
US46627JAB08
BBGID:
BBG001DLV1X3
BBGID (144A):
BBG001DJSBH8
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Ba3 (27.08.19)
Standard & Poor's: BB (13.05.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.01.11
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.07.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
70
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.01.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.01.20
График купонных выплат:
Дата погашения:
28.01.21
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам (см. условия выпуска).
Лидменеджеры выпуска:
Citi, Deutsche Bank, АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
15.11.19, 19:09 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило консолидированные финансовые результаты за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года
14.11.19, 17:26 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00002863 (KKGBb10)
12.11.19, 09:36 Облигации KZ2C00002863 (KKGBb10) АО "Народный сберегательный банк Казахстана" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
11.11.19, 17:59 АНОНС: 18 ноября состоится телеконференция АО "Народный сберегательный банк Казахстана" по объявлению неаудированных консолидированных финансовых результатов девять месяцев и третий квартал 2019 года
31.10.19, 18:35 С 01 НОЯБРЯ 2019 ГОДА KASE ИЗМЕНИЛА ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ОБНОВЛЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
29.10.19, 17:34 Мамутов Ж.Ж. избран заместителем Председателя Правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
23.10.19, 14:40 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00003457 (KKGBb13)
23.10.19, 11:43 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" по состоянию на 01 октября 2019 года
18.10.19, 12:41 АО "Банк Развития Казахстана" направляет 20 млрд тенге на поддержку казахстанского автопрома в рамках программы Национального Банка Республики Казахстан
11.10.19, 15:50 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 09 октября 2019 года
Все новости эмитента