Торговая информация

HSBKe5

купонные XS0583796973 (US46627JAB08)
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,250
Количество дней до погашения: 164
Период обращения: 28.01.11 – 28.01.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.08.20 0 0 0,0 0
13.08.20 0 0 0,0 0
From 09.02.11 101,9480 103,9908 113,0102 99,9920 67 34 643 967 6 600,1 36 490,329
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.08.20 0 0 0,0 0
13.08.20 0 0 0,0 0
From 09.02.11 1,0521 1,0471 1,1506 1,0012 67 34 643 967 6 600,1 36 490,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.08.20 0 0 0,0 0
13.08.20 0 0 0,0 0
From 09.02.11 3,64 6,47 7,25 67 34 643 967 6 600,1 36 490,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKe5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
10.07.20 12:59:00 101,9480 +1,08 1 000 0,434 1,1
30.06.20 15:20:00 100,8557 -0,87 2 850 1,2 3,0
30.06.20 14:49:00 101,7413 -0,21 6 650 2,8 7,0
06.04.20 11:38:00 101,9564 -3,05 5 000 2,3 5,1
24.12.19 16:31:00 105,1618 -0,07 13 0,005 0,014
11.10.19 13:46:00 105,2303 -0,20 6 750 2,8 7,2
23.09.19 11:41:00 105,4454 -0,06 5 0,002 0,005
16.09.19 13:07:00 105,5060 +0,01 5 0,002 0,005
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
10.07.20 12:59:00 1,0560 +1,59 1 000 0,434 1,1
30.06.20 15:20:00 1,0395 -0,85 2 850 1,2 3,0
30.06.20 14:49:00 1,0484 +2,48 6 650 2,8 7,0
06.04.20 11:38:00 1,0230 -5,37 5 000 2,3 5,1
24.12.19 16:31:00 1,0810 +1,46 13 0,005 0,014
11.10.19 13:46:00 1,0654 +0,20 6 750 2,8 7,2
23.09.19 11:41:00 1,0633 +0,37 5 0,002 0,005
16.09.19 13:07:00 1,0594 +0,53 5 0,002 0,005
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
10.07.20 12:59:00 3,64 -208 1 000 0,434 1,1
30.06.20 15:20:00 5,71 +155 2 850 1,2 3,0
30.06.20 14:49:00 4,16 -59 6 650 2,8 7,0
06.04.20 11:38:00 4,75 +231 5 000 2,3 5,1
24.12.19 16:31:00 2,44 -66 13 0,005 0,014
11.10.19 13:46:00 3,10 +1 6 750 2,8 7,2
23.09.19 11:41:00 3,09 -1 5 0,002 0,005
16.09.19 13:07:00 3,10 -34 5 0,002 0,005

Другие ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890
основная долговые ценные бумаги облигации 26.03.13
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11
KKGBb11 KZ2C00003069 основная долговые ценные бумаги облигации 18.02.15
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16
HSBKd US46627J2033 смешанная производные ценные бумаги 20.07.20
Код бумаги:
HSBKe5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.01.11
Дата открытия торгов:
09.02.11
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG001DLV1X3
BBGID (144A):
BBG001DJSBH8
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,250
ISIN:
XS0583796973
ISIN (144А):
US46627JAB08
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.01.11
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.07.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
164
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.01.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.01.21
График купонных выплат:
Дата погашения:
28.01.21
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам (см. условия выпуска).
Лидменеджеры выпуска:
Citi, Deutsche Bank, АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.08.20, 16:59 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00003077 (HSBKb19)
12.08.20, 16:52 Облигации KZ2P00006877 (MFOKb1) ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
11.08.20, 10:28 АНОНС: 17 августа состоится телеконференция АО "Народный сберегательный банк Казахстана" по объявлению финансовых результатов за первое полугодие и второй квартал 2020 года
04.08.20, 10:33 Изменен состав Правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
03.08.20, 09:11 С 05 АВГУСТА 2020 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
03.08.20, 06:36 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА АВГУСТ 2020 ГОДА
30.07.20, 17:01 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате 19-го купона по своим международным облигациям XS0583796973, US46627JAB08 (HSBKe5)
28.07.20, 15:27 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА АВГУСТ 2020 ГОДА
28.07.20, 09:47 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык" по состоянию на 01 июля 2020 года
24.07.20, 16:06 АО "Кселл" сообщило о снижении ставки вознаграждения по дополнительному соглашению с АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Все новости эмитента