Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

HSBKe5

купонные XS0583796973 (US46627JAB08)
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,250
Количество дней до погашения: 7
Период обращения: 28.01.11 – 28.01.21
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
20.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 09.02.11 – – 101,6500 103,9082 113,0102 99,9920 74 35 696 067 7 063,9 37 570,350
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
20.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 09.02.11 – – 1,0334 1,0465 1,1506 1,0012 74 35 696 067 7 063,9 37 570,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
20.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 09.02.11 – – 1,03 6,37 7,25 – 74 35 696 067 7 063,9 37 570,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKe5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
20.10.20 13:58:02 101,6500 -0,10 100 000 44,2 103,3
14.10.20 12:35:04 101,7500 +0,84 300 000 133,0 310,0
02.10.20 16:34:59 100,9000 -0,67 522 000 229,2 533,8
02.10.20 11:43:37 101,5843 +0,55 7 000 3,1 7,2
01.10.20 16:59:59 101,0310 -0,56 100 0,044 0,102
01.10.20 16:40:12 100,6800 -0,90 116 000 51,1 118,4
01.10.20 16:40:12 101,5984 -0,34 7 000 3,1 7,2
10.07.20 12:59:00 101,9480 +1,08 1 000 0,434 1,1
30.06.20 15:20:00 100,8557 -0,87 2 850 1,2 3,0
30.06.20 14:49:00 101,7413 -0,21 6 650 2,8 7,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
20.10.20 13:58:02 1,0334 -0,10 100 000 44,2 103,3
14.10.20 12:35:04 1,0332 +0,84 300 000 133,0 310,0
02.10.20 16:34:59 1,0227 -0,67 522 000 229,2 533,8
02.10.20 11:43:37 1,0295 +0,55 7 000 3,1 7,2
01.10.20 16:59:59 1,0230 -0,56 100 0,044 0,102
01.10.20 16:40:12 1,0203 -0,90 116 000 51,1 118,4
01.10.20 16:40:12 1,0295 -0,34 7 000 3,1 7,2
10.07.20 12:59:00 1,0560 +1,59 1 000 0,434 1,1
30.06.20 15:20:00 1,0395 -0,85 2 850 1,2 3,0
30.06.20 14:49:00 1,0484 +2,48 6 650 2,8 7,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
20.10.20 13:58:02 1,03 -1 100 000 44,2 103,3
14.10.20 12:35:04 1,04 -324 300 000 133,0 310,0
02.10.20 16:34:59 4,28 +218 522 000 229,2 533,8
02.10.20 11:43:37 2,10 -190 7 000 3,1 7,2
01.10.20 16:59:59 4,00 -101 100 0,044 0,102
01.10.20 16:40:12 5,01 0 116 000 51,1 118,4
01.10.20 16:40:12 2,10 -154 7 000 3,1 7,2
10.07.20 12:59:00 3,64 -208 1 000 0,434 1,1
30.06.20 15:20:00 5,71 +155 2 850 1,2 3,0
30.06.20 14:49:00 4,16 -59 6 650 2,8 7,0

Другие ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890 		основная долговые ценные бумаги облигации 26.03.13 –
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15 –
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08 		основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11 –
KKGBb11 KZ2C00003069 основная долговые ценные бумаги облигации 18.02.15 –
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16 –
HSBKd US46627J2033 смешанная производные ценные бумаги – 20.07.20 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HSBKe5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.01.11
Дата открытия торгов:
09.02.11
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG001DLV1X3
BBGID (144A):
BBG001DJSBH8
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,250
ISIN:
XS0583796973
ISIN (144А):
US46627JAB08
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.01.11
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.07.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
7
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.01.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.01.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата погашения:
28.01.21
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам (см. условия выпуска).
Лидменеджеры выпуска:
Citi, Deutsche Bank, АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.01.21 09:16 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Народный сберегательный банк Казахстана" по состоянию на 01 января 2021 года
18.01.21 19:34 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания выкупило на KASE 18 января 25 000 000 своих облигаций KZ2C00006179 (BTDVb2) на сумму 26,0 млрд тенге
18.01.21 19:31 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания выкупило на KASE 18 января 40 000 000 своих облигаций KZ2C00005973 (BTDVb1) на сумму 40,2 млрд тенге
18.01.21 07:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 25,0 млн облигаций KZ2C00006179 (BTDVb2) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
18.01.21 06:56 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 40,0 млн облигаций KZ2C00005973 (BTDVb1) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
15.01.21 16:26 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00003069 (KKGBb11)
14.01.21 17:37 18 января на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 25,0 млн облигаций KZ2C00006179 (BTDVb2) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
14.01.21 17:31 18 января на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 40,0 млн облигаций KZ2C00005973 (BTDVb1) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
11.01.21 10:05 /ПОВТОР/ С 11 января на KASE будут возобновлены торги международными облигациями XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16) АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
08.01.21 17:27 С 11 января на KASE будут возобновлены торги международными облигациями XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16) АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Все новости эмитента