Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

HSBKe5

купонные XS0583796973 (US46627JAB08)
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,250
Количество дней до погашения: 333
Период обращения: 28.01.11 – 28.01.21
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.02.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
24.02.20 102,4668 104,3268 – – – – 0 0 0,0 0
From 09.02.11 – – 105,1618 103,9972 114,9928 99,9920 63 34 628 467 6 593,4 36 472,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.02.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
24.02.20 1,0299 1,0485 – – – – 0 0 0,0 0
From 09.02.11 – – 1,0810 1,0532 1,1544 1,0012 63 34 628 467 6 593,4 36 472,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.02.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
24.02.20 4,50 2,50 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 2,44 6,48 7,2499 2,4386 63 34 628 467 6 593,4 36 472,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKe5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
24.12.19 16:31:00 105,16 -0,07 13 0,005 0,014
11.10.19 13:46:00 105,23 -0,20 6 750 2,806 7,191
23.09.19 11:41:00 105,45 -0,06 5 0,002 0,005
16.09.19 13:07:00 105,51 +0,01 5 0,002 0,005
30.07.19 15:54:00 105,50 +2,30 35 200 14,285 37,095
16.07.19 14:34:00 103,13 -2,95 5 0,002 0,005
09.07.19 11:41:00 106,26 -0,04 5 0,002 0,005
04.07.19 11:41:00 106,30 +1,34 4 0,002 0,004
11.03.19 13:44:00 104,90 -0,15 571 000 229,337 603,916
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
24.12.19 16:31:00 1,08 +1,46 13 0,005 0,014
11.10.19 13:46:00 1,07 +0,20 6 750 2,806 7,191
23.09.19 11:41:00 1,06 +0,37 5 0,002 0,005
16.09.19 13:07:00 1,06 +0,53 5 0,002 0,005
30.07.19 15:54:00 1,05 -0,84 35 200 14,285 37,095
16.07.19 14:34:00 1,06 -3,08 5 0,002 0,005
09.07.19 11:41:00 1,10 -0,24 5 0,002 0,005
04.07.19 11:41:00 1,10 +3,92 4 0,002 0,004
11.03.19 13:44:00 1,06 +0,21 571 000 229,337 603,916
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
24.12.19 16:31:00 2,44 -66 13 0,005 0,014
11.10.19 13:46:00 3,10 +1 6 750 2,806 7,191
23.09.19 11:41:00 3,09 -1 5 0,002 0,005
16.09.19 13:07:00 3,10 -34 5 0,002 0,005
30.07.19 15:54:00 3,44 -166 35 200 14,285 37,095
16.07.19 14:34:00 5,10 +201 5 0,002 0,005
09.07.19 11:41:00 3,09 -1 5 0,002 0,005
04.07.19 11:41:00 3,10 -140 4 0,002 0,004
11.03.19 13:44:00 4,50 +1 571 000 229,337 603,916

Другие ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890 		основная долговые ценные бумаги облигации 26.03.13 –
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15 –
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08 		основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11 –
HSBKe5_US XS0583796973
US46627JAB08 		основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11 –
KKGBb11 KZ2C00003069 основная долговые ценные бумаги облигации 18.02.15 –
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HSBKe5
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
28.01.11
Дата открытия торгов:
09.02.11
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
7,250
ISIN:
XS0583796973
ISIN (144А):
US46627JAB08
BBGID:
BBG001DLV1X3
BBGID (144A):
BBG001DJSBH8
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Moody's Investors Service : Ba3 (27.08.19)
Standard & Poor's: BB (13.05.19)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.01.11
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.01.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
153
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.07.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.07.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата погашения:
28.01.21
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам (см. условия выпуска).
Лидменеджеры выпуска:
Citi, Deutsche Bank, АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Новости
20.02.20, 18:01 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о смене наименования филиала в Талдыкоргане
19.02.20, 16:23 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" объявляет о предложении о получении согласия в отношении международных облигаций XS0583796973, US46627JAB08 (HSBKe5) и XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16)
14.02.20, 15:06 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате десятого купона по своим облигациям KZ2C00003077 (HSBKb19)
07.02.20, 16:43 С 13 февраля в секторе вторичного рынка KASE открываются торги паями KZPF00000090 (FFINgw) ИПИФ "GoodWill" под управлением АО "Фридом Финанс"
05.02.20, 09:28 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" переоформило лицензию на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг
03.02.20, 09:20 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА
31.01.20, 18:04 С 04 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
30.01.20, 11:36 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате 18-го купона по своим международным облигациям XS0583796973, US46627JAB08 (HSBKe5)
29.01.20, 11:04 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА
23.01.20, 12:10 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" по состоянию на 01 января 2020 года
Все новости эмитента