Торговая информация

HSBKb19

купонные облигации KZ2C00003077
АО "Народный Банк Казахстана"
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,500
Количество дней до погашения: 201
Период обращения: 12.02.15 – 12.02.25

Другие ценные бумаги АО "Народный Банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15
HSBKb21 KZ2C00011468 основная долговые ценные бумаги облигации
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16
HSBKd US46627J3023
US46627J2033
смешанная производные ценные бумаги 20.07.20
Код бумаги:
HSBKb19
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
08.01.15
Дата открытия торгов:
19.02.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUGR
ISIN:
KZ2C00003077
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
10 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
17 000 000
Issue volume, KZT:
170 000 000 000
Число облигаций в обращении:
13 165 175
Номер выпуска в госреестре:
E85-1
Дата регистрации выпуска:
26.12.14
Номер программы в госреестре:
E85
Дата регистрации программы:
26.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.02.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.02.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
21
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
12.08.24 – 23.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
11.02.25
Период погашения:
12.02.25–25.02.25
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.07.24 10:50 С 05 июля на KASE открываются торги фьючерсами с исполнением в августе 2024 года и июне 2025 года
04.07.24 10:41 ТОО "Магистральный Водовод" рефинансировало заем, привлеченный для модернизации магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак"
03.07.24 18:08 Дочерняя компания АО "КазТрансОйл" рефинансировала заем, привлеченный для модернизации магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак"
21.06.24 14:38 20 июня на KASE закрыты фьючерсы с исполнением в июне 2024 года
20.06.24 18:17 С 20 июня облигации KZ2C00011468 (HSBKb21) АО "Народный Банк Казахстана" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
20.06.24 09:00 Облигации KZ2C00011468 (HSBKb21) АО "Народный Банк Казахстана" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
13.06.24 10:45 АО "Народный Банк Казахстана" сообщило о соблюдении казахстанского (странового) кодекса корпоративного управления
07.06.24 14:24 Обзор рынка акций KASE в мае 2024 года
22.05.24 12:52 АО "Народный Банк Казахстана" сообщило о выплате 19-го купона по своим облигациям KZ2C00002855 (HSBKb18)
17.05.24 16:06 АО "Народный Банк Казахстана" сообщило консолидированные финансовые результаты за первый квартал 2024 года
Все новости эмитента