Торговая информация

Торги

Список инструментов

HSBKb18

купонные облигации KZ2C00002855
АО "Народный Банк Казахстана"
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,500
Количество дней до погашения: 345
Период обращения: 18.11.14 – 18.11.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 93,0734 94,7334 – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 93,0556 94,7198 94,7198 94,7198 94,7198 94,7198 1 1 0,009 0,021
From 21.11.14 – – 94,7198 93,6884 94,7198 89,0203 21 443 4,2 9,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 9 334,4233 9 500,4233 – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 9 330,5600 9 496,9800 9 496,9800 9 496,9800 9 496,9800 9 496,9800 1 1 0,009 0,021
From 21.11.14 – – 9 496,9800 9 556,3517 9 780,0433 9 120,7800 21 443 4,2 9,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 15,50 13,50 – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 15,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 1 1 0,009 0,021
From 21.11.14 – – 13,50 13,11 15,00 12,50 21 443 4,2 9,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.23 14:36:14 94,7198 +0,04 1 0,009 0,021
27.11.23 16:22:04 94,6789 0 1 0,009 0,020
27.11.23 16:16:55 94,6789 +0,62 1 0,009 0,020
16.11.23 15:46:42 94,0921 +0,02 10 0,098 0,212
15.11.23 12:59:41 94,0761 +0,02 10 0,098 0,211
14.11.23 14:17:54 94,0602 +0,13 7 0,068 0,147
06.11.23 14:39:35 93,9335 +0,05 5 0,049 0,105
03.11.23 15:29:04 93,8862 0 2 0,019 0,042
03.11.23 12:02:50 93,8862 +0,02 5 0,049 0,104
02.11.23 11:39:46 93,8704 -0,58 5 0,049 0,103
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.23 14:36:14 9 496,9800 +0,04 1 0,009 0,021
27.11.23 16:22:04 9 486,6400 0 1 0,009 0,020
27.11.23 16:16:55 9 486,6400 +0,62 1 0,009 0,020
16.11.23 15:46:42 9 780,0430 +0,02 10 0,098 0,212
15.11.23 12:59:41 9 776,3600 +0,02 10 0,098 0,211
14.11.23 14:17:54 9 772,6871 +0,13 7 0,068 0,147
06.11.23 14:39:35 9 743,3500 +0,05 5 0,049 0,105
03.11.23 15:29:04 9 732,3700 0 2 0,019 0,042
03.11.23 12:02:50 9 732,3700 +0,02 5 0,049 0,104
02.11.23 11:39:46 9 728,7060 -0,58 5 0,049 0,103
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.23 14:36:14 13,50 0 1 0,009 0,021
27.11.23 16:22:04 13,50 0 1 0,009 0,020
27.11.23 16:16:55 13,50 -50 1 0,009 0,020
16.11.23 15:46:42 14,00 0 10 0,098 0,212
15.11.23 12:59:41 14,00 0 10 0,098 0,211
14.11.23 14:17:54 14,00 0 7 0,068 0,147
06.11.23 14:39:35 14,00 0 5 0,049 0,105
03.11.23 15:29:04 14,00 0 2 0,019 0,042
03.11.23 12:02:50 14,00 0 5 0,049 0,104
02.11.23 11:39:46 14,00 +100 5 0,049 0,103

Другие ценные бумаги АО "Народный Банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15 –
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16 –
HSBKd US46627J3023
US46627J2033		 смешанная производные ценные бумаги – 20.07.20 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HSBKb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
10.11.14
Дата открытия торгов:
21.11.14
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*:
15.10.15
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUGR
ISIN:
KZ2C00002855
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
10 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
C59-7
Дата регистрации выпуска:
24.10.14
Номер программы в госреестре:
C59
Дата регистрации программы:
25.08.10
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.11.14
Срок обращения, лет:
10,00
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
165
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.05.24
Период ближайшей купонной выплаты:
18.05.24 – 31.05.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
17.11.24
Период погашения:
18.11.24–29.11.24
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.11.23 17:51 АНОНС: 12 декабря АО "Народный Банк Казахстана" проведет Deep Dive сессию
29.11.23 11:18 С 04 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE, В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПРОСТЫХ АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИИ АО "KEGOC"
21.11.23 17:55 АО "Народный Банк Казахстана" сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям KZ2C00002855 (HSBKb18)
17.11.23 12:50 АО "Народный Банк Казахстана" сообщило консолидированные финансовые результаты за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 года
10.11.23 18:18 АО "Народный Банк Казахстана" сообщило о достижении договоренности по продаже 100 % акций ОАО "Халык Банк Кыргызстан"
06.11.23 18:03 АНОНС: 20 ноября состоится конференция АО "Народный Банк Казахстана" по объявлению финансовых результатов за девять месяцев и третий квартал 2023 года
02.11.23 18:24 АО "Народный Банк Казахстана" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка, прогноз "Позитивный"
01.11.23 15:34 С 03 НОЯБРЯ 2023 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
01.11.23 10:41 01 декабря состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Народный Банк Казахстана"
26.10.23 16:43 АО "Народный Банк Казахстана" стало обладать 50%-й долей в частной компании "Open Networks Ltd"
Все новости эмитента