Торговая информация

Торги

Список инструментов

HSBKb18

купонные облигации KZ2C00002855
АО "Народный Банк Казахстана"
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,500
Количество дней до погашения: 25
Период обращения: 18.11.14 – 18.11.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.10.24 99,6129 99,7201 – – – – – 0 0,0 0,0
22.10.24 99,5363 99,6647 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.11.14 – – 99,4586 94,1047 99,4586 89,0203 44 522 5,0 11,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.10.24 10 294,6233 10 305,3433 – – – – – 0 0,0 0,0
22.10.24 10 278,6300 10 291,4700 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.11.14 – – 10 239,6100 9 594,5913 10 239,6100 9 120,7800 44 522 5,0 11,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.10.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.10.24 14,50 12,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.11.14 – – 12,50 13,28 15,50 12,50 44 522 5,0 11,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.10.24 13:47:40 99,4586 0 1 0,010 0,021
07.10.24 11:30:07 99,4586 0 3 0,031 0,064
07.10.24 11:30:07 99,4586 +0,26 1 0,010 0,021
18.09.24 12:41:30 99,2013 +0,59 1 0,010 0,021
03.09.24 11:33:09 98,6172 -0,37 12 0,121 0,251
02.09.24 11:30:04 98,9878 +0,07 2 0,020 0,042
27.08.24 12:48:39 98,9217 +0,04 1 0,010 0,021
22.08.24 14:06:08 98,8822 +0,83 1 0,010 0,021
01.08.24 12:25:21 98,0726 +0,16 2 0,020 0,042
24.07.24 13:46:33 97,9119 +0,04 3 0,030 0,063
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.10.24 13:47:40 10 239,6100 0 1 0,010 0,021
07.10.24 11:30:07 10 239,6100 0 3 0,031 0,064
07.10.24 11:30:07 10 239,6100 +0,26 1 0,010 0,021
18.09.24 12:41:30 10 174,3000 +0,59 1 0,010 0,021
03.09.24 11:33:09 10 084,6367 -0,37 12 0,121 0,251
02.09.24 11:30:04 10 119,6150 +0,07 2 0,020 0,042
27.08.24 12:48:39 10 102,5900 +0,04 1 0,010 0,021
22.08.24 14:06:08 10 092,3900 +0,83 1 0,010 0,021
01.08.24 12:25:21 9 967,6750 +0,16 2 0,020 0,042
24.07.24 13:46:33 9 932,8567 +0,04 3 0,030 0,063
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.10.24 13:47:40 12,50 0 1 0,010 0,021
07.10.24 11:30:07 12,50 0 3 0,031 0,064
07.10.24 11:30:07 12,50 0 1 0,010 0,021
18.09.24 12:41:30 12,50 -200 1 0,010 0,021
03.09.24 11:33:09 14,50 +200 12 0,121 0,251
02.09.24 11:30:04 12,50 0 2 0,020 0,042
27.08.24 12:48:39 12,50 0 1 0,010 0,021
22.08.24 14:06:08 12,50 -200 1 0,010 0,021
01.08.24 12:25:21 14,50 0 2 0,020 0,042
24.07.24 13:46:33 14,50 0 3 0,030 0,063

Другие ценные бумаги АО "Народный Банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15 –
HSBKb21 KZ2C00011468 основная долговые ценные бумаги облигации 01.08.24 –
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16 –
HSBKd US46627J3023
US46627J2033		 смешанная производные ценные бумаги – 20.07.20 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HSBKb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
10.11.14
Дата открытия торгов:
21.11.14
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*:
15.10.15
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUGR
ISIN:
KZ2C00002855
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
10 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
C59-7
Дата регистрации выпуска:
24.10.14
Номер программы в госреестре:
C59
Дата регистрации программы:
25.08.10
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.11.14
Срок обращения, лет:
10,00
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.05.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
25
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.11.24
Период ближайшей купонной выплаты:
18.11.24 – 29.11.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
17.11.24
Период погашения:
18.11.24–29.11.24
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
23.10.24 12:42 АО "Народный Банк Казахстана" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003457 (KKGBb13)
21.10.24 12:29 АО "Народный Банк Казахстана" предоставило информацию о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd)
14.10.24 17:44 АО "Народный Банк Казахстана" предоставило информацию о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd)
09.10.24 09:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Народный Банк Казахстана" по состоянию на 01 октября 2024 года
07.10.24 12:32 АО "Народный Банк Казахстана" предоставило информацию о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd)
07.10.24 10:22 С 07 октября на KASE открываются торги фьючерсами с исполнением в ноябре 2024 года и сентябре 2025 года
30.09.24 15:20 АО "Народный Банк Казахстана" предоставило информацию о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd)
23.09.24 18:24 АО "Народный Банк Казахстана" предоставило информацию о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd)
20.09.24 12:00 19 сентября на KASE закрыты фьючерсы с исполнением в сентябре 2024 года
18.09.24 13:04 АО "Народный Банк Казахстана" объявляет о начале программы выкупа своих глобальных депозитарных расписок US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd)
Все новости эмитента