Торговая информация

Торги

Список инструментов

HSBKb18

купонные облигации KZ2C00002855
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,500
Количество дней до погашения: 518
Период обращения: 18.11.14 – 18.11.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 90,5752 92,9629 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 90,5595 92,9511 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.11.14 – – 92,1846 91,2312 92,1846 89,0203 4 8 0,075 0,164
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 9 101,2700 9 340,0400 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 9 097,6167 9 336,7767 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.11.14 – – 9 505,9600 9 331,7125 9 505,9600 9 120,7800 4 8 0,075 0,164
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 15,00 13,00 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 15,00 13,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.11.14 – – 13,00 13,19 15,00 12,50 4 8 0,075 0,164

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.04.23 11:30:36 92,1846 +3,55 3 0,029 0,064
03.03.23 13:25:56 89,0203 -2,36 1 0,009 0,021
11.01.23 16:17:56 91,1701 +0,45 3 0,028 0,060
21.09.22 13:20:28 90,7651 -4,09 1 0,009 0,020
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.04.23 11:30:36 9 505,9600 +3,55 3 0,029 0,064
03.03.23 13:25:56 9 120,7800 -2,36 1 0,009 0,021
11.01.23 16:17:56 9 227,4267 +0,45 3 0,028 0,060
21.09.22 13:20:28 9 332,7600 -4,09 1 0,009 0,020
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.04.23 11:30:36 13,00 -200 3 0,029 0,064
03.03.23 13:25:56 15,00 +200 1 0,009 0,021
11.01.23 16:17:56 13,00 +50 3 0,028 0,060
21.09.22 13:20:28 12,50 +420 1 0,009 0,020

Другие ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15 –
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16 –
HSBKd US46627J3023
US46627J2033		 смешанная производные ценные бумаги – 20.07.20 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HSBKb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
10.11.14
Дата открытия торгов:
21.11.14
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*:
15.10.15
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUGR
ISIN:
KZ2C00002855
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
10 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
C59-7
Дата регистрации выпуска:
24.10.14
Номер программы в госреестре:
C59
Дата регистрации программы:
25.08.10
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.11.14
Срок обращения, лет:
10,00
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.05.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
158
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.11.23
Период ближайшей купонной выплаты:
18.11.23 – 04.12.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
17.11.24
Период погашения:
18.11.24–29.11.24
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.05.23 18:51 Акционеры АО "Народный сберегательный банк Казахстана" избрали новый состав Совета директоров банка
26.05.23 18:39 Акционеры АО "Народный сберегательный банк Казахстана" приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2022 год
26.05.23 18:26 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило результаты заочного голосования на годовом общем собрании его акционеров, состоявшемся 25 мая
22.05.23 18:12 Обзор рынка акций KASE в апреле 2023 года
19.05.23 16:14 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00002855 (HSBKb18)
16.05.23 15:32 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило консолидированные финансовые результаты за первый квартал 2023 года
03.05.23 17:51 АНОНС: 17 мая состоится конференция АО "Народный сберегательный банк Казахстана" по объявлению финансовых результатов за первый квартал 2023 года
03.05.23 14:32 /ПОВТОР/ С 04 МАЯ 2023 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
28.04.23 18:11 С 04 МАЯ 2023 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ,ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
21.04.23 14:27 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Дочерней организации Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" по состоянию на 01 апреля 2023 года
Все новости эмитента