Торговая информация

Торги

Список инструментов

HSBKb18

купонные облигации KZ2C00002855
АО "Народный Банк Казахстана"
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,500
Количество дней до погашения: 121
Период обращения: 18.11.14 – 18.11.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 97,7877 98,4031 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 97,7701 98,3904 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.11.14 – – 98,3016 93,8364 98,3016 89,0203 33 493 4,7 10,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 9 905,8533 9 967,3933 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 9 902,0100 9 964,0400 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.11.14 – – 9 940,5767 9 565,8626 10 044,7567 9 120,7800 33 493 4,7 10,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 14,50 12,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.11.14 – – 12,50 13,25 15,50 12,50 33 493 4,7 10,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.07.24 11:30:04 98,3016 +0,10 1 0,010 0,021
01.07.24 15:23:57 98,2008 +0,17 2 0,020 0,042
18.06.24 14:47:27 98,0385 +0,11 2 0,020 0,044
07.06.24 16:35:57 97,9273 +0,01 1 0,010 0,022
06.06.24 11:40:10 97,9149 +1,01 1 0,010 0,022
28.05.24 13:41:58 96,9390 +0,23 2 0,019 0,044
15.05.24 16:52:48 96,7184 +0,13 2 0,020 0,046
04.05.24 11:30:04 96,5912 +2,23 1 0,010 0,023
25.01.24 16:48:01 94,4863 -0,67 31 0,297 0,668
29.12.23 14:24:07 95,1203 +2,06 5 0,048 0,106
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.07.24 11:30:04 9 940,5800 +0,10 1 0,010 0,021
01.07.24 15:23:57 9 913,8300 +0,17 2 0,020 0,042
18.06.24 14:47:27 9 870,5150 +0,11 2 0,020 0,044
07.06.24 16:35:57 9 840,6500 +0,01 1 0,010 0,022
06.06.24 11:40:10 9 837,3200 +1,01 1 0,010 0,022
28.05.24 13:41:58 9 718,9000 +0,23 2 0,019 0,044
15.05.24 16:52:48 10 044,7550 +0,13 2 0,020 0,046
04.05.24 11:30:04 10 017,4500 +2,23 1 0,010 0,023
25.01.24 16:48:01 9 596,5468 -0,67 31 0,297 0,668
29.12.23 14:24:07 9 597,4460 +2,06 5 0,048 0,106
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.07.24 11:30:04 12,50 0 1 0,010 0,021
01.07.24 15:23:57 12,50 0 2 0,020 0,042
18.06.24 14:47:27 12,50 0 2 0,020 0,044
07.06.24 16:35:57 12,50 0 1 0,010 0,022
06.06.24 11:40:10 12,50 -200 1 0,010 0,022
28.05.24 13:41:58 14,50 0 2 0,019 0,044
15.05.24 16:52:48 14,50 0 2 0,020 0,046
04.05.24 11:30:04 14,50 -50 1 0,010 0,023
25.01.24 16:48:01 15,00 +150 31 0,297 0,668
29.12.23 14:24:07 13,50 -200 5 0,048 0,106

Другие ценные бумаги АО "Народный Банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15 –
HSBKb21 KZ2C00011468 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16 –
HSBKd US46627J3023
US46627J2033		 смешанная производные ценные бумаги – 20.07.20 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HSBKb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
10.11.14
Дата открытия торгов:
21.11.14
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*:
15.10.15
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUGR
ISIN:
KZ2C00002855
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
10 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
C59-7
Дата регистрации выпуска:
24.10.14
Номер программы в госреестре:
C59
Дата регистрации программы:
25.08.10
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.11.14
Срок обращения, лет:
10,00
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.05.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
121
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.11.24
Период ближайшей купонной выплаты:
18.11.24 – 29.11.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
17.11.24
Период погашения:
18.11.24–29.11.24
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.07.24 10:50 С 05 июля на KASE открываются торги фьючерсами с исполнением в августе 2024 года и июне 2025 года
04.07.24 10:41 ТОО "Магистральный Водовод" рефинансировало заем, привлеченный для модернизации магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак"
03.07.24 18:08 Дочерняя компания АО "КазТрансОйл" рефинансировала заем, привлеченный для модернизации магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак"
21.06.24 14:38 20 июня на KASE закрыты фьючерсы с исполнением в июне 2024 года
20.06.24 18:17 С 20 июня облигации KZ2C00011468 (HSBKb21) АО "Народный Банк Казахстана" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
20.06.24 09:00 Облигации KZ2C00011468 (HSBKb21) АО "Народный Банк Казахстана" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
13.06.24 10:45 АО "Народный Банк Казахстана" сообщило о соблюдении казахстанского (странового) кодекса корпоративного управления
07.06.24 14:24 Обзор рынка акций KASE в мае 2024 года
22.05.24 12:52 АО "Народный Банк Казахстана" сообщило о выплате 19-го купона по своим облигациям KZ2C00002855 (HSBKb18)
17.05.24 16:06 АО "Народный Банк Казахстана" сообщило консолидированные финансовые результаты за первый квартал 2024 года
Все новости эмитента