Торговая информация

EABRe2

купонные еврооблигации KZX000000583
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 0,750
Количество дней до погашения: 84
Период обращения: 04.12.20 – 14.12.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.21 100,0560 100,1276 0 0,0 0,0
17.09.21 100,0567 100,1292 0 0,0 0,0
From 25.01.21 100,0689 100,0807 100,1020 100,0689 3 199 8 528,9 20 025,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.21 100 664,3333 100 735,9333 0 0,0 0,0
17.09.21 100 662,9500 100 735,4500 0 0,0 0,0
From 25.01.21 100 664,7333 100 629,3827 100 664,7333 100 568,6667 3 199 8 528,9 20 025,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.21 0,50 0,20 0 0,0 0,0
17.09.21 0,50 0,20 0 0,0 0,0
From 25.01.21 0,47 0,48 0,50 0,47 3 199 8 528,9 20 025,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRe2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.09.21 14:27:16 Deal:102916743 120 5 145,9 12 079,8
27.07.21 16:14:13 Deal:102535877 30 1 281,3 3 017,6
14.07.21 16:42:44 Deal:102462100 49 2 101,8 4 927,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.09.21 14:27:16 100 664,7333 -0,02 120 5 145,9 12 079,8
27.07.21 16:14:13 100 587,1500 -0,01 30 1 281,3 3 017,6
14.07.21 16:42:44 100 568,6667 -95,12 49 2 101,8 4 927,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.09.21 14:27:16 0,47 -3 120 5 145,9 12 079,8
27.07.21 16:14:13 0,50 0 30 1 281,3 3 017,6
14.07.21 16:42:44 0,50 +50 49 2 101,8 4 927,9

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRb7 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.11.18
EABRb8 KZ2C00004737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 01.03.19
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb12 KZ2D00006939 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 16.09.20
EABRb13 KZ2D00005824 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.07.21
EABRb14 KZ2D00007663 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.08.21
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb17 KZ2D00005790 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb18 KZ2D00007689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb19 KZ2D00005816 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRe1 XS0831571434 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.01.20
EABRe2 KZX000000583 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 25.01.21
Код бумаги:
EABRe2
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
30.12.20
Дата открытия торгов:
25.01.21
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные еврооблигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
0,750
ISIN:
KZX000000583
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 000
Issue volume, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
04.12.20
Срок обращения, лет:
1,04
Срок обращения, дней:
375
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
84
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.12.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.12.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.12.21
Дата погашения:
14.12.21
Регистратор:
Astana International Exchange Registrar Ltd (Астана)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.09.21 11:43 /ПОВТОР/ 21 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 20,0 млн "зеленых" облигаций KZ2D00008083 (EABRb21) Евразийского банка развития
17.09.21 15:19 21 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 20,0 млн "зеленых" облигаций KZ2D00008083 (EABRb21) Евразийского банка развития
17.09.21 15:13 С 20 сентября "зеленые" облигации KZ2D00008083 (EABRb21) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
13.09.21 12:24 АНОНС: 14 СЕНТЯБРЯ KASE ПРОВЕДЕТ ОНЛАЙН ВСТРЕЧУ С РУКОВОДСТВОМ ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА"
10.08.21 10:12 С 10 августа облигации KZ2D00007663 (EABRb14) Евразийского банка развития включены в корзину ГЦБ с ЦК, корзину ГЦБ без ЦК и корзину НБРК с ЦК
10.08.21 09:41 С 10 августа облигации KZ2D00005790 (EABRb17), KZ2D00007689 (EABRb18), KZ2D00005816 (EABRb19) и KZ2D00007705 (EABRb20) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
09.08.21 17:56 С 10 августа облигации KZ2D00007663 (EABRb14) Евразийского банка развития будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
09.08.21 17:47 С 10 августа на KASE открываются торги облигациями KZ2D00007663 (EABRb14) Евразийского банка развития
28.07.21 09:15 С 28 июля АО "First Heartland Securities" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям KZX000000583 (EABRe2) Евразийского банка развития
23.07.21 19:52 Евразийский банк развития привлек на KASE 23 июля 9,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00007663 (EABRb14) со средневзвешенной доходностью 9,65 % годовых
Все новости эмитента