EABRb54
Евразийский банк развития индексированные купонные облигации KZ2D00014701 Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 1,790 + 1,430Количество дней до погашения: 1 353
Период обращения: 09.07.25 – 09.07.30
Характеристики
| Наименование облигации | индексированные купонные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | CNY |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 |
| Число зарегистрированных облигаций | 1 000 000 000 |
| Issue volume, CNY | 1 000 000 000 |
| ISIN | KZ2D00014701 |
| Метод индексации | другое |
| Вид купонной ставки | плавающая |
| Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс) | 1,790 + 1,430 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | actual/365 |
| Дата начала обращения | 09.07.25 |
| Срок обращения, лет | 5,00 |
| Срок обращения, дней | 1 825 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 01.07.30 |
| Период погашения | 09.07.30–10.07.30 |
| Код бумаги | EABRb54 |
| Список ценных бумаг | официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 04.07.25 |
| Валюта котирования | CNY |
| Дата открытия торгов | 23.09.25 |
| Число облигаций в обращении | 500 000 000 |
| ISIN | KZ2D00014701 |
| Инициатор допуска | Евразийский банк развития - EABR |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1 000,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 09.10.26 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 76 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 30.12.26 |
| Период ближайшей купонной выплаты | 09.01.27 – 08.01.27 |