RU
9 июля 2025, 20:31
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
09.07.2025 09:01 #Торговая информация

Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по  размещению 500,0 млн облигаций KZ2D00014701 (EABRb54) Евразийского банка развития

/KASE, 09.07.25/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2D00014701 (сектор "ценные бумаги международных финансовых организаций", EABRb54) Евразийского банка развития на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

---------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                       купонные облигации                 
ISIN:                                   KZ2D00014701                       
Торговый код KASE:                      EABRb54                            
Номинальная стоимость, юань:            1,00                               
Объем выпуска, юань:                                                       
– зарегистрированный:                   1 000 000 000                      
– размещенный:                          –                                  
Дата начала обращения:                  дата проведения первых состоявшихся
                                        торгов по размещению облигаций     
Последний день обращения:               будет определен позднее            
Дата начала погашения:                  будет определена позднее           
Срок обращения:                         5 лет (1 800 дней)                 
Купонная ставка:                        плавающая – ставка трехмесячного   
                                        Shibor + маржа 179 б.п.            
Периодичность выплаты купонов:          4 раза в год                       
Даты начала выплаты купонов:            будут определены позднее           
Временная база:                         actual / 365                       
--------------------------------------- -----------------------------------
Дата торгов:                            09.07.25                           
Объявленный объем размещения, юань:     500 000 000                        
Размер лота, шт.:                       1                                  
Предмет торга:                          "чистая" цена                      
Вид заявок на покупку:                  лимитированные                     
Способ подачи заявок:                   закрытый                           
Время приема заявок:                    15:00–16:00                        
Время подтверждения заявок:             15:00–16:30                        
Время отсечения:                        17:00 (Т+0)                        
Дата и время оплаты:                    09.07.25, 17:00                    
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены которых    
                                        равны либо ниже цены отсечения     
Способ удовлетворения лимитированных    по единой цене отсечения           
заявок в зависимости от цен заявок:                                        
Способ удовлетворения лимитированных    по времени приема встречных заявок 
заявок в зависимости от очередности их                                     
подачи:                                                                    
Инициатор проведения торгов:            Евразийский банк развития          
---------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2025-07-09]