Торговая информация

EABRe1

купонные международные облигации XS0831571434
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,767
Количество дней до погашения: 242
Период обращения: 20.09.12 – 20.09.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.22 0 0,0 0,0
17.01.22 0 0,0 0,0
From 10.01.20 104,8900 104,8800 104,8900 104,8700 4 576 0,259 0,617
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.22 0 0,0 0,0
17.01.22 0 0,0 0,0
From 10.01.20 1,0706 1,0705 1,0706 1,0703 4 576 0,259 0,617
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.22 0 0,0 0,0
17.01.22 0 0,0 0,0
From 10.01.20 1,55 1,56 1,57 1,55 4 576 0,259 0,617

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.03.21 15:39:41 104,8900 0 144 0,065 0,154
04.03.21 15:36:49 104,8900 0 144 0,065 0,154
03.03.21 18:04:31 104,8700 +5,68 144 0,065 0,154
03.03.21 17:52:36 104,8700 -23,64 144 0,065 0,154
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.03.21 15:39:41 1,0706 0 144 0,065 0,154
04.03.21 15:36:49 1,0706 0 144 0,065 0,154
03.03.21 18:04:31 1,0703 +5,68 144 0,065 0,154
03.03.21 17:52:36 1,0703 -23,64 144 0,065 0,154
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.03.21 15:39:41 1,55 0 144 0,065 0,154
04.03.21 15:36:49 1,55 0 144 0,065 0,154
03.03.21 18:04:31 1,57 -818 144 0,065 0,154
03.03.21 17:52:36 1,57 +157 144 0,065 0,154

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRb7 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.11.18
EABRb8 KZ2C00004737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 01.03.19
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb12 KZ2D00006939 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 16.09.20
EABRb13 KZ2D00005824 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.07.21
EABRb14 KZ2D00007663 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.08.21
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb19 KZ2D00005816 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 20.10.21
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.09.21
EABRb23 KZ2D00008141 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.11.21
EABRb24 KZ2D00008133 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 17.11.21
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb26 KZ2D00008257 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRe1 XS0831571434 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.01.20
EABRe3 KZX000001003 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.12.21
Код бумаги:
EABRe1
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
26.12.19
Дата открытия торгов:
10.01.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DGFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,767
ISIN:
XS0831571434
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Дата регистрации программы:
10.09.12
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
3 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.09.12
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.09.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
62
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.03.22
Дата ближайшей купонной выплаты:
20.03.22
Дата фиксации реестра при погашении:
19.09.22
Дата погашения:
20.09.22
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
11.01.22 09:03 Облигации KZ2D00007689 (EABRb18) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
31.12.21 15:05 Обзор компаний представительского списка Индекса KASE и их акций в 2021 году
31.12.21 11:23 С 31 декабря АО "BCC Invest" лишено статуса маркет-мейкера на KASE по трем выпускам облигаций Евразийского банка развития
30.12.21 17:36 Специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00008257 (EABRb26) Евразийского банка развития, запланированные на 11 января, отменены
29.12.21 10:00 /ПОВТОР/ 11 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00008257 (EABRb26) Евразийского банка развития
29.12.21 09:22 С 29 декабря на KASE открываются торги международными облигациями KZX000001003 (EABRe3) Евразийского банка развития
28.12.21 18:32 С 28 декабря международные облигации KZX000001003 (EABRe3) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
27.12.21 12:52 11 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00008257 (EABRb26) Евразийского банка развития
14.12.21 10:53 Обзор рынка акций KASE в ноябре 2021 года
14.12.21 09:25 Международные облигации KZX000000583 (EABRe2) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента