Торговая информация

EABRe1

купонные международные облигации XS0831571434
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,767
Количество дней до погашения: 73
Период обращения: 20.09.12 – 20.09.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.22 0 0,0 0,0
05.07.22 0 0,0 0,0
From 10.01.20 87,0000 87,0891 104,8900 87,0000 8 115 576 44,2 101,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.22 0 0,0 0,0
05.07.22 0 0,0 0,0
From 10.01.20 0,8810 0,8819 1,0706 0,8810 8 115 576 44,2 101,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.22 0 0,0 0,0
05.07.22 0 0,0 0,0
From 10.01.20 64,32 64,01 64,32 1,55 8 115 576 44,2 101,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.22 15:35:08 87,0000 0 4 000 1,5 3,5
09.06.22 15:34:54 87,0000 0 18 000 6,9 15,9
09.06.22 15:34:38 87,0000 0 38 000 14,5 33,5
09.06.22 15:34:38 87,0000 -17,06 55 000 21,0 48,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.22 15:35:08 0,8810 0 4 000 1,5 3,5
09.06.22 15:34:54 0,8810 0 18 000 6,9 15,9
09.06.22 15:34:38 0,8810 0 38 000 14,5 33,5
09.06.22 15:34:38 0,8810 -17,06 55 000 21,0 48,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.22 15:35:08 64,32 0 4 000 1,5 3,5
09.06.22 15:34:54 64,32 0 18 000 6,9 15,9
09.06.22 15:34:38 64,32 0 38 000 14,5 33,5
09.06.22 15:34:38 64,32 +6 277 55 000 21,0 48,5

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRb7 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.11.18
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb12 KZ2D00006939 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 16.09.20
EABRb14 KZ2D00007663 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.08.21
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.09.21
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb26 KZ2D00008257 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRe1 XS0831571434 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.01.20
EABRe3 KZX000001003 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.12.21
EABRe4 XS2361431476 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 18.05.22
Код бумаги:
EABRe1
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
26.12.19
Дата открытия торгов:
10.01.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DGFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,767
ISIN:
XS0831571434
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Дата регистрации программы:
10.09.12
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
3 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.09.12
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.03.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
73
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.09.22
Дата ближайшей купонной выплаты:
20.09.22
Дата фиксации реестра при погашении:
19.09.22
Дата погашения:
20.09.22
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.06.22 17:12 С 29 июня международные облигации US91282CCT62 (US_09_2408) и US912796N968 (US_10_2211) Министерства финансов Соединенных Штатов Америки включены в сектор "Государственные ценные бумаги" официального списка KASE
23.06.22 09:12 Облигации KZ2D00005824 (EABRb13) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
10.06.22 12:49 С 13 июня облигации трех наименований будут включены в Список Т+
17.05.22 15:04 С 18 мая на KASE открываются торги международными облигациями XS2361431476 (EABRe4) Евразийского банка развития
17.05.22 09:29 Облигации KZ2D00008133 (EABRb24) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
03.05.22 18:03 С 04 мая международные облигации XS2361431476 (EABRe4) Евразийского банка развития будут включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
19.04.22 09:00 Облигации KZ2D00005816 (EABRb19) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
22.02.22 09:14 Облигации KZ2C00004737 (EABRb8) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
18.02.22 09:54 С 18 февраля АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по ценным бумагам пяти наименований
08.02.22 09:19 Облигации KZ2D00008141 (EABRb23) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента