Торговая информация

EABRe1

купонные международные облигации XS0831571434
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,767
Количество дней до погашения: 361
Период обращения: 20.09.12 – 20.09.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.09.21 0 0,0 0,0
16.09.21 0 0,0 0,0
From 10.01.20 104,8900 104,8800 104,8900 104,8700 4 576 0,259 0,617
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.09.21 0 0,0 0,0
16.09.21 0 0,0 0,0
From 10.01.20 1,0706 1,0705 1,0706 1,0703 4 576 0,259 0,617
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.09.21 0 0,0 0,0
16.09.21 0 0,0 0,0
From 10.01.20 1,55 1,56 1,57 1,55 4 576 0,259 0,617

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.03.21 15:39:41 Deal:101504516 144 0,065 0,154
04.03.21 15:36:49 Deal:101504497 144 0,065 0,154
03.03.21 18:04:31 Deal:101501003 144 0,065 0,154
03.03.21 17:52:36 Deal:101500997 144 0,065 0,154
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.03.21 15:39:41 1,0706 0 144 0,065 0,154
04.03.21 15:36:49 1,0706 0 144 0,065 0,154
03.03.21 18:04:31 1,0703 +5,68 144 0,065 0,154
03.03.21 17:52:36 1,0703 -23,64 144 0,065 0,154
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.03.21 15:39:41 1,55 0 144 0,065 0,154
04.03.21 15:36:49 1,55 0 144 0,065 0,154
03.03.21 18:04:31 1,57 -818 144 0,065 0,154
03.03.21 17:52:36 1,57 +157 144 0,065 0,154

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRb7 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.11.18
EABRb8 KZ2C00004737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 01.03.19
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb12 KZ2D00006939 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 16.09.20
EABRb13 KZ2D00005824 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.07.21
EABRb14 KZ2D00007663 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.08.21
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb17 KZ2D00005790 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb18 KZ2D00007689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb19 KZ2D00005816 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRe1 XS0831571434 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.01.20
EABRe2 KZX000000583 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 25.01.21
Код бумаги:
EABRe1
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
26.12.19
Дата открытия торгов:
10.01.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DGFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,767
ISIN:
XS0831571434
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Дата регистрации программы:
10.09.12
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
3 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.09.12
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.03.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
1
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.09.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
20.09.21
Дата фиксации реестра при погашении:
19.09.22
Дата погашения:
20.09.22
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.09.21 15:19 21 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 20,0 млн "зеленых" облигаций KZ2D00008083 (EABRb21) Евразийского банка развития
17.09.21 15:13 С 20 сентября "зеленые" облигации KZ2D00008083 (EABRb21) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
13.09.21 12:24 АНОНС: 14 СЕНТЯБРЯ KASE ПРОВЕДЕТ ОНЛАЙН ВСТРЕЧУ С РУКОВОДСТВОМ ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА"
10.08.21 10:12 С 10 августа облигации KZ2D00007663 (EABRb14) Евразийского банка развития включены в корзину ГЦБ с ЦК, корзину ГЦБ без ЦК и корзину НБРК с ЦК
10.08.21 09:41 С 10 августа облигации KZ2D00005790 (EABRb17), KZ2D00007689 (EABRb18), KZ2D00005816 (EABRb19) и KZ2D00007705 (EABRb20) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
09.08.21 17:56 С 10 августа облигации KZ2D00007663 (EABRb14) Евразийского банка развития будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
09.08.21 17:47 С 10 августа на KASE открываются торги облигациями KZ2D00007663 (EABRb14) Евразийского банка развития
28.07.21 09:15 С 28 июля АО "First Heartland Securities" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям KZX000000583 (EABRe2) Евразийского банка развития
23.07.21 19:52 Евразийский банк развития привлек на KASE 23 июля 9,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00007663 (EABRb14) со средневзвешенной доходностью 9,65 % годовых
23.07.21 08:52 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00007663 (EABRb14) Евразийского банка развития
Все новости эмитента