Торговая информация

Торги

Список инструментов

EABRb10

купонные облигации KZ2C00004711
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 349
Период обращения: 27.05.19 – 27.05.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.06.23 96,0785 97,3563 – – – – – 0 0,0 0,0
07.06.23 96,0490 97,3367 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.05.19 – – 93,6378 98,8229 99,3524 93,6378 7 282 050 288,4 667,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.06.23 964,7433 977,5213 – – – – – 0 0,0 0,0
07.06.23 963,6567 976,5337 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.05.19 – – 954,5863 1 022,4027 1 028,2009 933,3303 7 282 050 288,4 667,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.06.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
07.06.23 14,00 12,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.05.19 – – 15,00 10,10 15,00 9,75 7 282 050 288,4 667,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.02.23 16:46:18 93,6378 -1,75 10 000 9,5 20,7
19.12.22 11:32:50 95,3022 -1,11 3 220 3,1 6,6
13.09.22 12:15:55 96,3689 +0,09 200 0,198 0,420
08.09.22 14:38:49 96,2790 +6,31 15 600 15,5 32,7
08.09.22 14:06:44 90,5622 -8,85 100 0,093 0,197
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.02.23 16:46:18 954,5863 -1,75 10 000 9,5 20,7
19.12.22 11:32:50 959,3553 -1,11 3 220 3,1 6,6
13.09.22 12:15:55 992,1890 +0,09 200 0,198 0,420
08.09.22 14:38:49 990,4983 +6,31 15 600 15,5 32,7
08.09.22 14:06:44 933,3303 -8,85 100 0,093 0,197
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.02.23 16:46:18 15,00 +181 10 000 9,5 20,7
19.12.22 11:32:50 13,19 +129 3 220 3,1 6,6
13.09.22 12:15:55 11,90 -5 200 0,198 0,420
08.09.22 14:38:49 11,95 -405 15 600 15,5 32,7
08.09.22 14:06:44 16,00 +620 100 0,093 0,197

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.10.18 –
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 22.09.21 –
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb30 KZ2D00008828 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 27.08.22 –
EABRb31 KZ2D00009438 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb32 KZ2D00009545 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb33 KZ2D00009552 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb34 KZ2D00009560 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb35 KZ2D00009578 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb36 KZ2D00009586 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb37 KZ2D00009594 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb38 KZ2D00009602 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb39 KZ2D00009610 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb40 KZ2D00009628 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.03.23 –
EABRe3 KZX000001003 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 29.12.21 –
EABRe4 XS2361431476 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.05.22 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EABRb10
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.05.19
Дата открытия торгов:
30.05.19
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00004711
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E90-9
Дата регистрации выпуска:
06.05.19
Номер программы в госреестре:
E90
Дата регистрации программы:
20.02.15
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.05.19
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.05.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
169
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.11.23
Период ближайшей купонной выплаты:
27.11.23 – 11.12.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
26.05.24
Период погашения:
27.05.24–07.06.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.04.23 19:11 С 18 апреля облигации двух наименований будут включены в Список Т+
30.03.23 12:49 С 31 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2D00009628 (EABRb40) Евразийского банка развития
28.03.23 11:42 С 30 марта АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00009628 (EABRb40) Евразийского банка развития
20.03.23 18:23 Евразийский банк развития привлек на KASE 20 марта $80,0 млн, разместив трехлетние облигации KZ2D00009628 (EABRb40) под 5,72 % годовых
20.03.23 09:04 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 75,0 млн облигаций KZ2D00009628 (EABRb40) Евразийского банка развития
16.03.23 11:44 20 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 75,0 млн облигаций KZ2D00009628 (EABRb40) Евразийского банка развития
15.03.23 10:12 С 15 марта облигации KZ2D00009628 (EABRb40) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
10.03.23 14:12 С 13 марта восемь выпусков облигаций Евразийского банка развития будут включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
10.03.23 09:30 Облигации KZ2D00008257 (EABRb26) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
23.02.23 17:30 С 23 февраля облигации KZ2D00009438 (EABRb31) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
Все новости эмитента